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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,385.62 | 409,432.95 | 262,683.86 | 134,397.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,998.75 | 1,947.78 | 1,729.52 | 58.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,561.12 | 104,678.88 | 61,974.13 | 29,954.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,945.50 | 516,059.62 | 335,594.13 | 168,051.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,559.49 | 111,807.24 | 73,226.82 | 45,986.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,678.72 | 62,352.13 | 46,062.54 | 26,680.50 | |
| 支付的各项税费 | 44,101.87 | 35,380.62 | 26,509.04 | 9,847.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,666.14 | 94,012.53 | 70,638.22 | 35,623.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,006.22 | 303,552.53 | 216,436.61 | 118,137.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,939.27 | 212,507.09 | 119,157.52 | 49,914.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,471.00 | 1,637.17 | 1,637.17 | 1,037.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124,637.45 | 110,927.37 | 36,880.94 | 6,321.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.58 | 215.80 | 142.92 | 61.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,569.02 | 4,383.95 | 4,435.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,116.05 | 117,164.28 | 43,099.99 | 7,419.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,739.96 | 26,421.74 | 15,854.49 | 7,908.97 | |
| 投资所支付的现金 | 3,149.78 | 3,149.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,939.28 | 1,153.82 | 684.65 | 45.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,829.01 | 30,725.27 | 16,539.14 | 7,954.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,287.04 | 86,439.01 | 26,560.86 | -534.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,923.53 | 4,679.53 | 4,019.45 | 19.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,923.53 | 679.53 | 4,019.45 | 19.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 414,500.00 | 408,500.00 | 381,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,975.20 | 299,975.20 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,398.72 | 713,154.72 | 385,019.45 | 27,019.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 467,738.09 | 448,946.52 | 400,300.51 | 42,244.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200,382.70 | 193,436.80 | 58,491.56 | 5,671.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,395.91 | 46,879.68 | 47,049.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,028.24 | 16,732.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 689,149.03 | 659,115.77 | 458,792.07 | 47,916.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,249.69 | 54,038.95 | -73,772.62 | -20,897.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,600.72 | -1,033.52 | -662.46 | -63.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391,875.28 | 351,951.54 | 71,283.30 | 28,419.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,801.82 | 307,801.82 | 307,801.82 | 307,801.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,677.11 | 659,753.36 | 379,085.12 | 336,220.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 401,891.57 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,496.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,751.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,217.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,759.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -468.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,187.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -283,185.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 831.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57,466.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,343.92 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,989.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,259.20 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 297,939.27 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 699,677.11 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 307,801.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 391,875.28 | -- | -- | -- | |
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