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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 824,337.59 | 534,304.65 | 335,255.41 | 173,888.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,184.34 | 1,203.60 | 1,098.93 | 46.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,953.38 | 117,407.40 | 75,080.26 | 33,534.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 991,475.31 | 652,915.65 | 411,434.60 | 207,469.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,087.44 | 166,534.54 | 98,254.48 | 52,718.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,779.34 | 81,550.30 | 57,873.68 | 37,326.53 | |
| 支付的各项税费 | 98,537.02 | 86,788.51 | 50,451.52 | 13,151.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,118.46 | 101,536.31 | 60,504.50 | 32,075.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,522.26 | 436,409.66 | 267,084.19 | 135,271.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,953.05 | 216,505.99 | 144,350.42 | 72,197.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,236.61 | 92,145.33 | 88,082.37 | 80,567.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113,920.22 | 104,638.94 | 33,316.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 684.86 | 109.01 | 103.00 | 98.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139.78 | 428.42 | 369.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,981.47 | 197,321.69 | 121,871.74 | 80,665.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,526.56 | 44,569.23 | 27,494.68 | 13,904.46 | |
| 投资所支付的现金 | 354,610.39 | 15,706.26 | 13,368.11 | 635.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 891.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 12,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,236.95 | 73,075.50 | 40,862.79 | 15,432.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,255.48 | 124,246.19 | 81,008.94 | 65,233.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,050.00 | 605,250.00 | 42,600.00 | 25,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 497,500.00 | -- | 497,500.00 | 497,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 835,550.00 | 618,050.00 | 540,100.00 | 522,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 752,663.02 | 495,091.19 | 445,660.50 | 402,411.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302,031.92 | 282,121.49 | 58,534.89 | 19,279.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,505.16 | 45,400.25 | 23,135.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,930.18 | 21,682.62 | 618.53 | 23.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,625.12 | 798,895.31 | 504,813.92 | 421,714.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,075.12 | -180,845.31 | 35,286.08 | 101,185.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 579.18 | 677.04 | -208.24 | -814.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,798.37 | 160,583.92 | 260,437.19 | 237,802.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 704,483.06 | 704,483.06 | 704,483.06 | 704,483.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,684.70 | 865,066.98 | 964,920.25 | 942,285.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 486,519.68 | -- | 254,976.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 789.97 | -- | 63.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,175.92 | -- | 11,017.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131,125.75 | -- | 64,933.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,108.36 | -- | 5,748.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.63 | -- | -4.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,168.77 | -- | 8.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 106,021.70 | -- | 56,360.47 | -- | |
| 投资损失 | -344,405.85 | -- | -180,702.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,424.89 | -- | 1,334.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,444.35 | -- | 1,148.54 | -- | |
| 存货的减少 | -45,307.37 | -- | -27,415.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,514.41 | -- | 31,224.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,400.43 | -- | -74,343.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 430,953.05 | -- | 144,350.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 656,684.70 | -- | 964,920.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 704,483.06 | -- | 704,483.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,798.37 | -- | 260,437.19 | -- | |
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