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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,171.55 | 592,966.02 | 364,361.71 | 193,024.07 | |
| 收到的税费返还 | 8,982.92 | 8,313.23 | 7,959.09 | 53.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,835.68 | 628,924.69 | 373,251.17 | 144,242.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 963,990.15 | 1,230,203.94 | 745,571.97 | 337,319.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,733.03 | 160,687.50 | 110,665.57 | 65,577.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,599.68 | 105,693.74 | 70,545.22 | 45,341.19 | |
| 支付的各项税费 | 103,243.11 | 83,644.37 | 64,927.46 | 45,037.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,609.05 | 633,885.38 | 378,957.11 | 151,024.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,184.87 | 983,910.99 | 625,095.36 | 306,980.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,805.28 | 246,292.95 | 120,476.61 | 30,338.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410.90 | 268,410.90 | 252,410.90 | 410.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212,744.02 | 192,361.52 | 84,788.58 | 5,180.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,507.47 | 5,485.54 | 5,471.70 | 11.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,862.69 | 466,257.96 | 342,671.18 | 5,602.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,815.76 | 24,166.28 | 16,606.60 | 12,276.91 | |
| 投资所支付的现金 | 157,320.56 | 378,963.02 | 521,904.82 | 38,510.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 407,568.81 | 344,768.58 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 639,804.82 | 747,997.58 | 538,611.11 | 50,886.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,942.13 | -281,739.62 | -195,939.94 | -45,283.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 355,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,280,658.14 | 1,535,652.97 | 415,559.47 | 66,069.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,635,658.14 | 1,735,652.97 | 415,559.47 | 66,069.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,050,584.25 | 1,029,749.55 | 241,764.71 | 56,728.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400,535.89 | 363,891.41 | 38,929.76 | 16,875.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,394.11 | 45,180.93 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,423.62 | 225,727.59 | 25,467.80 | 25,274.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,808,543.76 | 1,619,368.55 | 306,162.27 | 98,878.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,885.61 | 116,284.42 | 109,397.20 | -32,808.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,456.32 | 2,269.70 | 932.60 | -61.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,566.15 | 83,107.45 | 34,866.48 | -47,815.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 635,209.50 | 635,209.50 | 635,209.50 | 635,209.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,643.36 | 718,316.95 | 670,075.98 | 587,393.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 525,203.86 | -- | 258,552.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,249.25 | -- | 1,297.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,059.82 | -- | 11,833.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152,322.60 | -- | 76,728.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,161.43 | -- | 10,335.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,700.51 | -- | -28,103.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.30 | -- | 50.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,461.00 | -- | -5,461.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115,589.91 | -- | 51,590.52 | -- | |
| 投资损失 | -346,277.11 | -- | -176,609.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,033.76 | -- | -264.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,890.08 | -- | -2,686.27 | -- | |
| 存货的减少 | -9,158.91 | -- | -12,327.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,065.54 | -- | 19,992.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -122,400.53 | -- | -86,427.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 387,805.28 | -- | 120,476.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 433,643.36 | -- | 673,465.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 635,209.50 | -- | 639,183.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,973.81 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 3,389.21 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -201,566.15 | -- | 34,866.48 | -- | |
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