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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,591.06 | 146,762.89 | |||
| 收到的税费返还 | 1,278.29 | 1,208.00 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 248,089.42 | 87,298.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 752,958.76 | 235,269.85 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,138.14 | 10,680.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,480.63 | 21,130.24 | |||
| 支付的各项税费 | 79,497.76 | 30,925.38 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 231,241.89 | 55,489.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 522,358.42 | 118,226.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,600.34 | 117,043.76 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,672.64 | 155.57 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 123,830.41 | 37,480.83 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,255.47 | 10.55 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,345.23 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 149,103.74 | 37,646.95 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,895.26 | 8,296.03 | |||
| 投资所支付的现金 | 243,805.48 | 12,806.82 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,545.81 | 248,041.02 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.69 | 317.75 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 337,758.24 | 269,461.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,654.50 | -231,814.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,056,497.05 | 2,355.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,397.05 | 2,355.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 889,327.64 | 555,042.80 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,254.77 | 3,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,019,079.45 | 560,397.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,324,735.28 | 331,467.89 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 386,983.31 | 27,111.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,317.05 | 14,304.63 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468,613.61 | 17,040.74 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,180,332.20 | 375,620.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,252.75 | 184,777.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,336.43 | -1,812.09 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,643.34 | 68,194.51 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,445.16 | 382,152.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,801.82 | 450,346.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 356,903.83 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,815.04 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,580.08 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 62,637.90 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,073.91 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -493.07 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 37,995.98 | -- | |||
| 投资损失 | -261,255.32 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 3,680.33 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,599.80 | -- | |||
| 存货的减少 | -6,175.91 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 26,327.87 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -18,090.09 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 230,600.34 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 307,801.82 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 441,445.16 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -133,643.34 | -- | |||
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