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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,278.39 | 578,352.11 | 370,202.42 | 190,786.45 | |
| 收到的税费返还 | 963.25 | 1,008.01 | 842.93 | 169.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 391,817.11 | 210,168.58 | 94,723.48 | 23,776.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,233,058.76 | 789,528.71 | 465,768.84 | 214,732.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,035.63 | 145,864.52 | 101,804.23 | 62,411.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,572.27 | 93,031.66 | 65,580.19 | 40,196.85 | |
| 支付的各项税费 | 76,138.32 | 64,252.85 | 29,896.99 | 14,608.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 357,687.22 | 146,632.87 | 85,765.44 | 23,405.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,433.45 | 449,781.89 | 283,046.85 | 140,622.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,625.31 | 339,746.81 | 182,721.98 | 74,109.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162,342.77 | 157,760.69 | 75,041.09 | 16,388.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,918.76 | 329.34 | 195.30 | 192.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,176.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,496.44 | 158,148.03 | 75,294.39 | 16,580.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,760.29 | 52,481.46 | 35,611.67 | 27,190.57 | |
| 投资所支付的现金 | 357,389.75 | 227,308.95 | 117,960.74 | 43,285.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.29 | 7,053.09 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,821.51 | 2,345.65 | 2,293.63 | 2,293.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 437,974.85 | 289,189.15 | 155,866.03 | 72,770.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,478.41 | -131,041.12 | -80,571.64 | -56,189.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333.46 | 333.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333.46 | 333.46 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 822,764.54 | 639,264.54 | 343,014.54 | 146,014.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 823,098.00 | 639,598.00 | 343,014.54 | 146,014.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 816,890.21 | 634,910.42 | 287,115.31 | 248,761.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252,336.62 | 224,486.13 | 69,194.43 | 15,744.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,353.53 | 30,168.52 | 5,185.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,469.61 | 6,200.29 | 3,767.68 | 1,901.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,081,696.44 | 865,596.85 | 360,077.41 | 266,407.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,598.44 | -225,998.85 | -17,062.87 | -120,392.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,265.55 | -68.36 | -68.42 | -35.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,717.09 | -17,361.52 | 85,019.05 | -102,507.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 676,926.59 | 676,926.59 | 676,926.59 | 677,733.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,209.50 | 659,565.07 | 761,945.64 | 575,226.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 554,115.92 | -- | 306,071.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,357.65 | -- | -1,862.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,673.88 | -- | 11,012.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160,164.52 | -- | 81,154.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,224.94 | -- | 1,182.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -550.60 | -- | -75.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,591.84 | -- | 17.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.00 | -- | -58.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104,994.87 | -- | 40,079.53 | -- | |
| 投资损失 | -394,864.42 | -- | -202,179.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,412.20 | -- | 2,466.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,467.56 | -- | -7,124.31 | -- | |
| 存货的减少 | 6,063.05 | -- | -8,591.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,131.12 | -- | 20,427.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,861.48 | -- | -61,556.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 461,625.31 | -- | 182,721.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 635,209.50 | -- | 761,945.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 676,926.59 | -- | 676,926.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,717.09 | -- | 85,019.05 | -- | |
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