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| 招商公路(001965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 813,196.75 | 904,004.54 | 893,116.95 | 714,262.24 | 813,821.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 211,707.41 | 186,431.91 | 189,597.36 | 193,794.52 | 188,643.85 |
| 应收票据 | 3,914.70 | 2,009.57 | 3,643.47 | 5,320.97 | 8,024.72 |
| 应收账款 | 207,792.71 | 184,422.35 | 185,953.89 | 188,473.55 | 180,619.13 |
| 应收款项融资 | 2,030.81 | 2,570.55 | 2,134.85 | 25.00 | 75.00 |
| 预付款项 | 10,209.55 | 9,841.35 | 7,843.84 | 13,809.33 | 12,251.32 |
| 其他应收款(合计) | 221,365.74 | 79,459.51 | 83,970.58 | 71,752.35 | 148,945.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 140,314.76 | 381.54 | 381.54 | 6,689.84 | 86,818.14 |
| 其他应收款 | 81,050.98 | -- | 83,589.04 | -- | 62,127.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,549.64 | 45,940.19 | 36,748.70 | 51,143.20 | 44,447.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,927.88 | 12,253.17 | 9,516.32 | 10,501.67 | 9,280.23 |
| 流动资产合计 | 1,543,092.87 | 1,465,323.33 | 1,447,310.02 | 1,243,600.16 | 1,403,624.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 3,146.08 | 314,534.96 | 314,530.46 |
| 长期股权投资 | 5,091,952.89 | 4,734,963.43 | 4,622,219.49 | 4,903,842.14 | 4,785,450.22 |
| 投资性房地产 | 17,606.30 | 17,861.30 | 16,713.52 | 16,467.21 | 16,701.86 |
| 在建工程(合计) | 42,147.09 | 33,648.17 | 30,625.76 | 22,817.60 | 147,964.14 |
| 在建工程 | 42,147.09 | -- | 30,625.76 | -- | 147,964.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 237,528.45 | 232,727.38 | 237,165.43 | 229,727.38 | 107,136.49 |
| 固定资产净额 | 237,528.45 | -- | 237,165.43 | -- | 107,136.36 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.13 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,848.79 | 16,926.17 | 17,531.53 | 18,190.59 | 18,867.74 |
| 无形资产 | 9,021,475.35 | 9,104,710.15 | 9,202,423.20 | 5,005,962.37 | 5,058,053.76 |
| 开发支出 | 1,637.89 | 1,447.50 | 1,659.46 | 828.66 | 1,339.92 |
| 商誉 | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 |
| 长期待摊费用 | 78,494.76 | 84,378.55 | 89,059.67 | 82,819.68 | 88,664.25 |
| 递延所得税资产 | 17,405.25 | 15,858.49 | 16,006.23 | 9,892.16 | 9,468.20 |
| 其他非流动资产 | 11,584.10 | 10,139.49 | 8,748.12 | 9,388.09 | 11,898.34 |
| 非流动资产合计 | 14,634,589.06 | 14,324,953.16 | 14,300,914.04 | 10,658,826.96 | 10,578,682.97 |
| 资产总计 | 16,177,681.93 | 15,790,276.49 | 15,748,224.06 | 11,902,427.12 | 11,982,307.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,858.32 | 280,999.29 | 274,498.67 | 241,264.75 | 231,850.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 206,773.81 | 200,716.78 | 223,964.17 | 180,968.52 | 186,702.33 |
| 应付票据 | 10,976.57 | 9,244.07 | 10,032.56 | 11,832.43 | 9,596.11 |
| 应付账款 | 195,797.25 | 191,472.71 | 213,931.60 | 169,136.10 | 177,106.22 |
| 预收款项 | 22,062.13 | 23,215.57 | 23,300.92 | 12,116.96 | 20,034.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,287.22 | 36,210.99 | 50,920.66 | 38,770.54 | 36,319.29 |
| 应交税费 | 23,112.77 | 22,161.40 | 27,597.86 | 19,217.38 | 17,826.12 |
| 其他应付款(合计) | 558,494.09 | 171,999.04 | 208,160.65 | 152,547.79 | 410,659.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 397,467.12 | 24,392.30 | 15,473.59 | 22,282.91 | 284,813.41 |
| 其他应付款 | 161,026.97 | -- | 192,687.05 | -- | 125,846.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 495,656.05 | 740,959.40 | 818,798.70 | 625,910.63 | 383,350.06 |
| 其他流动负债 | 151,954.61 | 2,240.25 | 1,583.13 | 2,045.29 | 1,986.51 |
| 流动负债合计 | 1,709,677.91 | 1,569,625.66 | 1,721,101.70 | 1,364,831.32 | 1,376,732.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,188,524.83 | 3,932,052.84 | 3,863,636.75 | 2,089,015.27 | 2,122,448.48 |
| 应付债券 | 950,000.00 | 750,000.00 | 1,182,523.03 | 1,017,943.66 | 1,178,781.50 |
| 租赁负债 | 17,925.04 | 17,019.73 | 16,726.64 | 20,531.67 | 20,419.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 29,442.16 | 29,768.21 | 28,596.81 | 25,003.61 | 25,349.46 |
| 长期应付款(合计) | 51,594.52 | 52,143.26 | 52,341.78 | 48,762.31 | 67,238.81 |
| 长期应付款 | 51,407.59 | -- | 52,154.85 | -- | 66,521.58 |
| 专项应付款 | 186.93 | -- | 186.93 | -- | 717.23 |
| 预计非流动负债 | 27,731.22 | 27,672.33 | 27,614.37 | 6,958.66 | 6,689.55 |
| 递延所得税负债 | 618,889.57 | 621,541.68 | 626,761.47 | 352,268.93 | 355,407.85 |
| 长期递延收益 | 13,093.77 | 14,298.94 | 15,098.35 | 14,088.35 | 14,767.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,897,201.12 | 5,444,496.99 | 5,813,299.21 | 3,574,572.46 | 3,791,102.60 |
| 负债合计 | 7,606,879.03 | 7,014,122.65 | 7,534,400.90 | 4,939,403.78 | 5,167,834.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 682,033.74 | 682,033.74 | 625,414.52 | 620,323.91 | 618,518.41 |
| 资本公积 | 3,353,983.28 | 3,353,977.99 | 2,897,330.57 | 2,865,970.36 | 2,855,333.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -77,722.11 | -82,244.97 | -77,262.39 | -66,765.19 | -72,621.49 |
| 专项储备 | 4,444.09 | 3,992.80 | 3,600.42 | 3,317.19 | 2,832.79 |
| 盈余公积 | 260,691.20 | 260,691.20 | 260,691.20 | 217,351.65 | 217,351.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,090,739.74 | 2,315,291.81 | 2,189,834.67 | 1,997,448.22 | 1,846,845.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,844,169.95 | 7,070,771.90 | 6,505,332.12 | 6,246,725.63 | 6,079,653.79 |
| 少数股东权益 | 1,726,632.96 | 1,705,381.95 | 1,708,491.04 | 716,297.72 | 734,818.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,570,802.90 | 8,776,153.84 | 8,213,823.16 | 6,963,023.35 | 6,814,472.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,177,681.93 | 15,790,276.49 | 15,748,224.06 | 11,902,427.12 | 11,982,307.01 |
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