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| 新和成(002001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 274,603.37 | 250,345.38 | 271,203.91 | 263,631.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,302.15 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,873.05 | 10,278.55 | 17,762.57 | 23,099.81 | |
| 应收账款 | 83,407.14 | 73,702.06 | 86,374.81 | 80,361.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 336.81 | 1,828.49 | 1,350.44 | 2,792.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,110.09 | 10,493.82 | 10,576.51 | 10,733.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,209.84 | 127,550.28 | 128,134.94 | 116,114.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,950.99 | 52,373.26 | 17,600.95 | 17,210.32 | |
| 流动资产合计 | 527,491.29 | 527,873.99 | 533,004.12 | 513,943.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,279.01 | 4,139.01 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,900.62 | 9,058.14 | 13,482.16 | 13,720.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,932.07 | 34,823.98 | 34,452.27 | 29,142.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 270,965.67 | 267,765.68 | 262,265.77 | 264,082.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,664.02 | 34,929.37 | 35,134.64 | 35,270.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,185.33 | 7,598.20 | 7,807.18 | 7,674.15 | |
| 其他非流动资产 | 19,958.40 | 8,089.67 | 6,284.26 | 5,168.33 | |
| 非流动资产合计 | 384,885.12 | 366,404.04 | 359,426.28 | 355,059.07 | |
| 资产总计 | 912,376.41 | 894,278.03 | 892,430.40 | 869,002.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,790.40 | 66,000.00 | 65,229.20 | 17,228.15 | |
| 交易性金融负债 | 64.85 | -- | 209.37 | 95.58 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,384.42 | 12,279.54 | 14,791.17 | 21,559.26 | |
| 应付账款 | 48,853.20 | 45,884.96 | 50,190.17 | 46,039.43 | |
| 预收款项 | 1,060.01 | 3,525.80 | 2,513.53 | 3,019.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,743.31 | 4,369.23 | 4,332.18 | 3,321.05 | |
| 应交税费 | 13,107.70 | 8,402.59 | 10,471.78 | 11,594.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 111.23 | 134.60 | 298.26 | 212.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,695.35 | 5,395.75 | 4,896.04 | 4,776.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,178.50 | 41,228.75 | 51,789.20 | 42,232.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 194,988.97 | 187,221.22 | 204,720.88 | 150,079.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120.91 | 120.91 | 120.91 | 29,349.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 90.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 659.84 | 940.23 | 738.62 | 799.42 | |
| 长期递延收益 | 14,930.05 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,727.87 | 11,004.89 | 11,226.31 | |
| 非流动负债合计 | 15,870.80 | 14,949.01 | 12,024.42 | 41,464.79 | |
| 负债合计 | 210,859.77 | 202,170.23 | 216,745.30 | 191,543.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,891.90 | 108,891.90 | 108,891.90 | 72,594.60 | |
| 资本公积 | 71,803.31 | 71,803.31 | 71,863.07 | 108,154.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -477.06 | -356.77 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,632.76 | 36,297.30 | 36,297.30 | 36,297.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 478,665.74 | 475,472.05 | 459,069.53 | 460,848.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 701,516.65 | 692,107.80 | 675,685.11 | 677,458.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 701,516.65 | 692,107.80 | 675,685.11 | 677,458.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 912,376.41 | 894,278.03 | 892,430.40 | 869,002.42 | |
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