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| 新和成(002001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 342,248.02 | 368,750.68 | 428,977.03 | 260,443.80 | |
| 交易性金融资产 | 140,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 185,328.28 | 196,665.30 | 201,704.38 | 199,513.44 | |
| 应收票据 | 29,189.16 | 42,020.28 | 40,525.20 | 31,663.68 | |
| 应收账款 | 156,139.11 | 154,645.02 | 161,179.18 | 167,849.76 | |
| 应收款项融资 | 13,801.55 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,317.03 | 4,424.81 | 5,133.85 | 4,297.11 | |
| 其他应收款(合计) | 19,559.66 | 18,134.62 | 16,321.94 | 21,731.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,559.66 | -- | 16,321.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,259.77 | 142,158.48 | 151,579.57 | 153,263.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 347,547.50 | 465,227.05 | 467,818.80 | 466,432.18 | |
| 流动资产合计 | 1,257,061.81 | 1,195,360.95 | 1,271,535.58 | 1,105,681.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,095.98 | 26,220.52 | 27,317.92 | 26,416.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 610,445.23 | 797,250.27 | 633,471.20 | 487,059.62 | |
| 在建工程 | 610,445.23 | -- | 633,471.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 776,879.07 | 516,078.71 | 521,024.62 | 527,099.67 | |
| 固定资产净额 | 776,879.07 | -- | 521,024.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131,441.49 | 133,560.20 | 130,864.96 | 123,574.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 505.77 | 394.26 | 416.31 | 333.09 | |
| 递延所得税资产 | 6,412.39 | 5,440.35 | 5,889.39 | 5,798.40 | |
| 其他非流动资产 | 36,792.52 | 37,351.41 | 60,483.14 | 66,754.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,593,090.46 | 1,520,574.73 | 1,383,746.57 | 1,241,314.95 | |
| 资产总计 | 2,850,152.27 | 2,715,935.68 | 2,655,282.15 | 2,346,996.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 323,474.07 | 342,554.21 | 335,505.45 | 243,165.98 | |
| 交易性金融负债 | 852.09 | 1,482.14 | 797.49 | 157.42 | |
| 应付票据及应付账款 | 235,558.63 | 209,086.47 | 221,864.84 | 179,110.54 | |
| 应付票据 | 70,618.31 | 92,489.51 | 92,003.45 | -- | |
| 应付账款 | 164,940.33 | 116,596.96 | 129,861.39 | -- | |
| 预收款项 | 3,351.13 | 2,424.18 | 2,256.40 | 1,804.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,064.75 | 19,757.80 | 16,380.77 | 12,284.36 | |
| 应交税费 | 19,903.17 | 13,889.08 | 14,480.80 | 18,549.81 | |
| 其他应付款(合计) | 3,772.16 | 11,142.53 | 161,055.21 | 9,715.05 | |
| 应付利息 | -- | 2,078.13 | 1,549.17 | 432.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | 150,406.36 | -- | |
| 其他应付款 | 3,772.16 | -- | 9,099.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,444.78 | 64,764.66 | 77,262.47 | 60,668.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 677,420.79 | 665,101.06 | 829,603.44 | 525,456.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 389,753.80 | 320,928.95 | 157,423.54 | 73,477.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,926.99 | 3,396.62 | 2,900.99 | 2,538.36 | |
| 长期递延收益 | 84,990.25 | 82,031.28 | 77,997.31 | 74,144.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 482,671.04 | 406,356.85 | 238,321.84 | 150,160.35 | |
| 负债合计 | 1,160,091.83 | 1,071,457.91 | 1,067,925.27 | 675,616.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,866.23 | 214,866.23 | 214,866.23 | 214,866.23 | |
| 资本公积 | 452,782.00 | 452,782.00 | 452,782.00 | 452,782.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,776.59 | 5,126.71 | 3,168.47 | 1,812.35 | |
| 专项储备 | 533.75 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 95,184.49 | 84,285.13 | 84,285.13 | 84,285.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 917,669.17 | 882,294.47 | 827,262.61 | 913,168.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,684,812.23 | 1,639,354.55 | 1,582,364.45 | 1,666,914.15 | |
| 少数股东权益 | 5,248.21 | 5,123.22 | 4,992.43 | 4,465.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,690,060.44 | 1,644,477.77 | 1,587,356.88 | 1,671,379.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,850,152.27 | 2,715,935.68 | 2,655,282.15 | 2,346,996.17 | |
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