上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新和成(002001) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,377,079,170 | 410,705,029 | 1,592,683,348 | 1,110,399,884 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,248,456 | 7,177,206 | 14,307,994 | 15,575,142 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,872,097 | 436,119,342 | 1,694,124,208 | 1,183,076,159 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 748,943,382 | 341,373,551 | 1,233,298,523 | 966,542,653 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,742,233 | 38,250,375 | 111,609,259 | 89,985,608 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 79,663,530 | 38,145,173 | 65,066,971 | 45,295,442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,195,507 | 55,732,879 | 98,148,149 | 56,070,158 |
| 经营活动现金流出小计 | 965,544,652 | 473,501,977 | 1,508,122,901 | 1,157,893,861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471,327,445 | -37,382,636 | 186,001,307 | 25,182,298 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,370 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 74,230 | 19,200 | 294,302 | 218,210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,253,420 | 11,671 | 23,775,434 | 20,842,555 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,349,020 | 30,871 | 23,741,665 | 20,732,694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 94,223,333 | 33,780,290 | 125,817,897 | 106,219,102 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 110,000,000 | 0 | 0 | 38,249 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,317,000 | 1,144,703 | 17,691,752 | 1,263,240 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,540,333 | 34,924,992 | 143,509,649 | 107,520,591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,191,313 | -34,894,121 | -119,767,984 | -86,787,896 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 814,519,032 | 432,457,211 | 1,523,874,400 | 1,297,743,700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 814,519,032 | 432,457,211 | 1,523,874,400 | 1,297,743,700 |
| 偿还债务所支付的现金 | 733,252,782 | 338,018,550 | 1,385,374,050 | 1,089,900,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20,140,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 830,932,435 | 358,632,609 | 1,474,437,333 | 1,157,282,331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,413,402 | 73,824,601 | 49,437,067 | 140,461,369 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,838,771 | 974,334 | -2,898,544 | -846,460 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322,883,958 | 2,522,178 | 112,771,845 | 78,009,311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 765,292,291 | 0 | 77,071,154 | 0 |
| 少数股东损益 | 37,882,073 | 0 | -830,235 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 29,902,151 | 0 | 5,730,674 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 56,327,693 | 0 | 119,531,165 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,580,502 | 0 | 2,592,126 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 8,336 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,186,123 | 0 | -358,266 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 48,256,239 | 0 | 75,206,646 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 332,607 | 0 | -7,530,641 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -112,564,483 | 0 | 34,374,638 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -532,028,521 | 0 | -100,394,942 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 182,387,974 | 0 | -18,299,574 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -893,182 | 0 | 2,815,433 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 471,327,445 | -37,382,636 | 186,001,307 | 25,182,298 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 650,089,009 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 327,205,052 | 0 | 214,433,206 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 327,205,052 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 322,883,958 | 2,522,178 | 112,771,845 | 78,009,311 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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