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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,803.91 | 1,034,676.41 | 682,310.32 | 321,482.95 | |
| 收到的税费返还 | 91,713.20 | 66,371.75 | 51,527.47 | 13,965.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,996.59 | 26,207.26 | 16,630.36 | 7,059.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,558,513.70 | 1,127,255.42 | 750,468.15 | 342,508.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,906.36 | 555,457.98 | 373,136.78 | 153,973.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,574.52 | 111,903.56 | 78,720.38 | 47,978.92 | |
| 支付的各项税费 | 78,319.97 | 68,313.72 | 52,275.78 | 15,318.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,925.06 | 8,497.73 | 19,219.47 | 17,567.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 974,725.90 | 744,172.98 | 523,352.40 | 234,838.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 583,787.81 | 383,082.45 | 227,115.75 | 107,670.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,518.56 | 4,129.57 | 3,721.57 | 930.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,451.03 | 1,235.65 | 850.26 | 220.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,969.59 | 185,365.22 | 184,571.83 | 41,151.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347,272.45 | 216,550.70 | 130,826.37 | 69,129.80 | |
| 投资所支付的现金 | 8,390.45 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,390.45 | 8,390.45 | 4,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180,483.57 | 160,000.00 | 152,000.00 | 47,107.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,146.47 | 384,941.15 | 291,216.82 | 120,237.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,176.88 | -199,575.93 | -106,644.99 | -79,086.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 738,320.95 | 484,826.87 | 413,098.13 | 239,207.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 738,320.95 | 484,826.87 | 413,098.13 | 239,207.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 655,732.82 | 341,154.94 | 209,570.92 | 106,097.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,106.32 | 177,190.80 | 168,013.49 | 7,182.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,238.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,944.13 | 708.68 | 336.34 | 284.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,783.28 | 519,054.41 | 377,920.76 | 113,564.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,462.33 | -34,227.55 | 35,177.37 | 125,642.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,625.52 | -4,132.02 | -4,362.46 | -2,616.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,523.08 | 145,146.96 | 151,285.67 | 151,611.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 466,930.68 | 466,930.68 | 466,930.68 | 466,930.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 571,453.75 | 612,077.64 | 618,216.35 | 618,541.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 434,036.53 | -- | 241,683.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,429.38 | -- | 4,035.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,698.93 | -- | 57,807.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,490.13 | -- | 1,673.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.26 | -- | 194.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.44 | -- | -106.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,988.32 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,786.37 | -- | -2,367.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,898.78 | -- | 20,947.27 | -- | |
| 投资损失 | -12,796.97 | -- | -4,498.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 933.85 | -- | -407.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,591.16 | -- | 2,468.77 | -- | |
| 存货的减少 | -35,803.77 | -- | -40,187.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,018.84 | -- | -23,428.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,109.48 | -- | -30,745.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 314.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 583,787.81 | -- | 227,115.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 571,453.75 | -- | 618,216.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 466,930.68 | -- | 466,930.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,523.08 | -- | 151,285.67 | -- | |
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