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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,530,656.83 | 1,207,138.99 | 778,562.72 | 361,371.62 | |
| 收到的税费返还 | 102,718.43 | 85,045.23 | 69,611.55 | 24,190.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,824.88 | 28,712.43 | 18,167.99 | 6,248.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,671,200.14 | 1,320,896.65 | 866,342.26 | 391,810.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,396.14 | 813,968.35 | 562,341.22 | 250,960.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,961.85 | 143,753.13 | 103,252.39 | 63,364.18 | |
| 支付的各项税费 | 101,707.41 | 83,111.29 | 61,838.81 | 27,874.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,986.63 | 27,315.24 | 14,664.17 | 7,366.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,235,052.03 | 1,068,148.01 | 742,096.59 | 349,566.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,148.11 | 252,748.64 | 124,245.67 | 42,244.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,332.43 | 4,076.25 | 3,722.20 | 1,634.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,597.68 | 690.37 | 415.35 | 156.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,061.70 | 182,762.02 | 182,771.83 | 106,429.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,991.82 | 187,528.64 | 186,909.37 | 108,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 493,189.19 | 289,514.66 | 180,106.36 | 86,544.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 559.00 | 548.54 | 538.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,744.02 | 61,620.58 | 113,647.47 | 137,912.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,933.21 | 351,694.24 | 294,302.37 | 224,994.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,941.39 | -164,165.59 | -107,393.00 | -116,774.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 684,396.96 | 474,951.35 | 379,037.92 | 163,768.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,118.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,515.84 | 474,951.35 | 379,037.92 | 163,768.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 580,717.32 | 235,007.50 | 124,916.23 | 58,229.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213,296.26 | 205,116.26 | 196,317.83 | 8,069.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,501.72 | 442.10 | 388.23 | 246.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 812,515.30 | 440,565.87 | 321,622.30 | 66,545.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,999.46 | 34,385.49 | 57,415.63 | 97,222.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,523.18 | -1,355.41 | -551.20 | -1,135.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,269.56 | 121,613.12 | 73,717.10 | 21,556.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 571,453.75 | 571,453.75 | 571,453.75 | 571,453.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,184.19 | 693,066.88 | 645,170.86 | 593,010.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 363,826.75 | -- | 222,386.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,780.87 | -- | 1,850.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134,670.75 | -- | 62,370.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,300.05 | -- | 1,912.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 662.65 | -- | 331.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -272.66 | -- | -667.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,695.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,632.18 | -- | -1,183.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,618.36 | -- | 16,384.40 | -- | |
| 投资损失 | -12,869.50 | -- | -5,147.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 599.30 | -- | -1,217.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,156.54 | -- | 6,552.58 | -- | |
| 存货的减少 | -110,480.25 | -- | -135,896.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,620.61 | -- | 12,530.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,051.29 | -- | -56,024.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,350.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 436,148.11 | -- | 124,245.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 515,184.19 | -- | 645,170.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 571,453.75 | -- | 571,453.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,269.56 | -- | 73,717.10 | -- | |
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