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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,320.84 | 776,718.11 | 493,211.91 | 216,014.91 | |
| 收到的税费返还 | 63,672.53 | 52,037.81 | 34,707.60 | 9,856.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,466.60 | 9,775.78 | 5,747.70 | 712.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,080,459.96 | 838,531.71 | 533,667.21 | 226,584.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,652.36 | 416,247.74 | 283,416.58 | 135,923.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,639.61 | 91,929.48 | 63,820.49 | 38,200.69 | |
| 支付的各项税费 | 71,239.03 | 81,513.54 | 52,903.26 | 19,228.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,648.21 | 35,175.09 | 18,818.54 | 7,171.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 768,179.22 | 624,865.84 | 418,958.88 | 200,525.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,280.74 | 213,665.86 | 114,708.34 | 26,059.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227.38 | 227.61 | 227.65 | 227.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,602.88 | 7,722.95 | 6,785.55 | 1,592.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,630.28 | 364.59 | 150.72 | 46.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387,387.00 | 392,809.46 | 392,609.46 | 122,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,847.53 | 401,124.61 | 399,773.38 | 123,866.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235,292.90 | 159,541.45 | 107,330.55 | 59,300.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,970.57 | 2,088.61 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,443.35 | 3,843.35 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 181,503.75 | 190,489.87 | 140,000.00 | 37,058.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,210.57 | 355,963.29 | 247,330.55 | 96,358.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,363.04 | 45,161.32 | 152,442.83 | 27,507.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 737,913.61 | 408,994.86 | 247,873.29 | 123,310.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,121.27 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,034.88 | 413,994.86 | 252,873.29 | 123,310.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 744,104.85 | 351,989.69 | 252,378.50 | 114,509.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,549.41 | 125,102.97 | 66,969.34 | 5,602.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,002.48 | 2,264.63 | 931.24 | 255.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 884,656.75 | 479,357.29 | 320,279.08 | 120,367.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,621.87 | -65,362.44 | -67,405.79 | 2,942.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,720.93 | -742.32 | 3,046.72 | 305.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,574.90 | 192,722.43 | 202,792.10 | 56,814.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,355.78 | 321,255.76 | 321,046.66 | 321,046.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,930.68 | 513,978.19 | 523,838.76 | 377,861.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 357,722.75 | -- | 221,728.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,646.51 | -- | 5,143.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,127.48 | -- | 34,272.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,264.26 | -- | 1,562.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.54 | -- | 61.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -374.44 | -- | -8.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,155.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -936.99 | -- | -1,043.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,311.53 | -- | 8,775.38 | -- | |
| 投资损失 | -16,015.46 | -- | -6,879.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.98 | -- | -899.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,056.98 | -- | 904.21 | -- | |
| 存货的减少 | -96,070.91 | -- | -23,161.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,467.63 | -- | -46,023.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,665.53 | -- | -79,722.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 421.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,280.74 | -- | 114,708.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 466,930.68 | -- | 523,838.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 321,355.78 | -- | 321,046.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,574.90 | -- | 202,792.10 | -- | |
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