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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,978.26 | 266,966.10 | 182,342.43 | 91,482.96 | |
| 收到的税费返还 | 21,157.18 | 16,362.55 | 11,572.01 | 6,098.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,087.96 | 3,530.10 | 2,798.23 | 1,122.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,223.39 | 286,858.75 | 196,712.66 | 98,703.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,416.17 | 148,598.02 | 100,712.37 | 54,036.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,423.08 | 40,088.07 | 27,975.01 | 16,641.05 | |
| 支付的各项税费 | 33,743.79 | 27,582.73 | 21,880.24 | 9,304.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,438.12 | 18,481.91 | 14,134.33 | 7,713.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,021.16 | 234,750.73 | 164,701.94 | 87,695.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,202.24 | 52,108.03 | 32,010.72 | 11,007.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,530.02 | 3,668.01 | 2,994.21 | 1,776.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.53 | 332.36 | 262.36 | 198.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,923.21 | 19,019.40 | 19,280.40 | 10,797.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,019.77 | 23,019.77 | 22,536.97 | 12,772.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,612.31 | 62,819.98 | 31,775.63 | 16,865.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,117.09 | 35,210.00 | 25,710.00 | 42,620.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,029.40 | 98,129.98 | 57,585.63 | 59,586.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,009.63 | -75,110.20 | -35,048.65 | -46,814.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,712.05 | 811.45 | 823.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,712.05 | 811.45 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,218.75 | 100,941.42 | 84,003.02 | 19,210.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,508.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,930.81 | 101,752.87 | 84,826.07 | 28,718.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,907.95 | 87,270.92 | 72,213.37 | 10,017.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,942.97 | 41,036.19 | 40,075.95 | 986.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,449.07 | 3,928.09 | 2,613.58 | 179.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,299.99 | 132,235.20 | 114,902.90 | 11,183.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,630.81 | -30,482.33 | -30,076.84 | 17,535.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,363.45 | 2,581.08 | 813.46 | -464.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,813.13 | -50,903.44 | -32,301.31 | -18,736.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,837.26 | 260,837.26 | 260,837.26 | 260,837.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,024.13 | 209,933.82 | 228,535.95 | 242,101.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,983.59 | -- | 18,553.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.72 | -- | -514.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,655.58 | -- | 18,305.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,083.43 | -- | 470.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 422.41 | -- | -179.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 891.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -150.91 | -- | -530.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,568.83 | -- | 1,818.38 | -- | |
| 投资损失 | -5,549.99 | -- | -3,359.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 687.80 | -- | 1,150.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -225.16 | -- | -186.86 | -- | |
| 存货的减少 | 14,978.09 | -- | 6,544.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,853.84 | -- | -5,909.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,662.55 | -- | -4,151.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,523.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,202.24 | -- | 32,010.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,024.13 | -- | 228,535.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,837.26 | -- | 260,837.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,813.13 | -- | -32,301.31 | -- | |
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