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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,178.04 | 360,417.40 | 204,403.10 | 103,072.97 | |
| 收到的税费返还 | 15,273.92 | 14,644.50 | 8,295.07 | 5,295.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,868.58 | 3,775.84 | 2,218.49 | 797.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,320.55 | 378,837.75 | 214,916.65 | 109,166.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,371.93 | 209,887.70 | 107,145.88 | 60,508.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,203.96 | 42,221.61 | 30,085.58 | 18,266.95 | |
| 支付的各项税费 | 44,112.68 | 32,845.61 | 21,718.12 | 6,431.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,602.41 | 18,790.22 | 12,159.62 | 5,963.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,290.98 | 303,745.14 | 171,109.20 | 91,169.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,029.57 | 75,092.61 | 43,807.45 | 17,996.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,104.04 | 5,257.46 | 4,221.95 | 627.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,456.16 | 233.51 | 176.51 | 88.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,549.56 | 69,385.59 | 68,808.35 | 59,505.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,374.75 | 75,016.56 | 73,346.82 | 60,361.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,314.74 | 78,012.83 | 59,905.38 | 34,941.63 | |
| 投资所支付的现金 | 147.66 | 147.66 | 147.66 | 147.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 179.14 | 201.70 | 201.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,721.00 | 69,616.18 | 84,879.85 | 56,534.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,362.54 | 147,978.37 | 145,134.58 | 91,624.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,987.79 | -72,961.81 | -71,787.76 | -31,262.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,352.91 | 162,105.72 | 131,808.51 | 15,440.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,532.91 | 162,105.72 | 131,808.51 | 15,440.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,295.40 | 108,673.69 | 96,773.71 | 32,132.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,928.50 | 25,695.47 | 24,242.42 | 1,159.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,423.43 | 46.10 | 46.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,647.33 | 134,415.26 | 121,062.23 | 33,291.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,885.58 | 27,690.46 | 10,746.28 | -17,850.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,911.67 | 3,016.25 | 1,635.67 | 176.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,160.97 | 32,837.50 | -15,598.36 | -30,940.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,024.13 | 216,024.13 | 216,024.13 | 215,979.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,863.16 | 248,861.63 | 200,425.77 | 185,038.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,538.48 | -- | 53,545.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,561.08 | -- | 1,620.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,323.27 | -- | 17,482.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,314.37 | -- | 579.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.35 | -- | -55.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 116.03 | -- | 142.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,881.32 | -- | 1,212.82 | -- | |
| 投资损失 | -6,073.51 | -- | -3,035.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,540.01 | -- | -2,611.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.31 | -- | -6.78 | -- | |
| 存货的减少 | -17,582.67 | -- | 194.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,543.86 | -- | -38,345.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,361.27 | -- | 13,084.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,612.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,029.57 | -- | 43,807.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,863.16 | -- | 200,425.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,024.13 | -- | 216,024.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,160.97 | -- | -15,598.36 | -- | |
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