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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,000.45 | 649,625.77 | 447,944.36 | 196,238.45 | |
| 收到的税费返还 | 49,562.30 | 40,120.67 | 31,328.06 | 21,686.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,029.40 | 51,996.30 | 4,184.52 | 1,446.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 947,592.15 | 741,742.74 | 483,456.94 | 219,371.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,824.81 | 297,771.90 | 203,282.77 | 111,093.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,338.70 | 68,894.76 | 47,044.97 | 28,386.27 | |
| 支付的各项税费 | 101,730.14 | 93,549.95 | 77,628.86 | 34,495.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,666.27 | 31,214.15 | 19,074.10 | 6,030.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,559.92 | 491,430.76 | 347,030.71 | 180,006.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,032.23 | 250,311.98 | 136,426.23 | 39,365.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 444.20 | 1,499.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,493.67 | 10,412.47 | 5,372.05 | 457.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,624.49 | 378.44 | 282.52 | 73.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,115.20 | 37,467.00 | 81,627.12 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,233.36 | 48,702.11 | 88,780.93 | 35,530.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491,457.60 | 310,252.28 | 189,631.44 | 76,663.21 | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 385,755.42 | 404,679.80 | 442,756.40 | 448,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 882,113.02 | 719,832.08 | 634,837.84 | 527,313.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -824,879.66 | -671,129.97 | -546,056.91 | -491,782.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,120.08 | 106,855.54 | 57,750.67 | 2,968.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,554.83 | 1,602.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,674.90 | 108,458.07 | 57,750.67 | 2,968.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,199.15 | 75,979.61 | 49,085.26 | 18,115.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,659.27 | 93,383.82 | 91,769.97 | 1,659.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 619.19 | 1,553.20 | 1,644.90 | 1,833.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,477.61 | 170,916.62 | 142,500.14 | 21,608.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,802.71 | -62,458.55 | -84,749.47 | -18,640.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,003.60 | 892.50 | -6,315.66 | -8,310.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -482,646.54 | -482,384.04 | -500,695.81 | -479,367.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 722,306.46 | 722,306.46 | 722,306.46 | 722,306.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,659.92 | 239,922.42 | 221,610.65 | 242,938.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 309,843.85 | -- | 206,759.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,042.23 | -- | 51.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,356.15 | -- | 20,898.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,404.17 | -- | 1,045.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.64 | -- | 575.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,055.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 757.82 | -- | 716.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,398.84 | -- | 5,483.42 | -- | |
| 投资损失 | -16,869.01 | -- | -5,747.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,134.69 | -- | -61.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,135.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,199.13 | -- | -49,785.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,354.68 | -- | 15,515.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,837.05 | -- | -59,025.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 366,032.23 | -- | 136,426.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,659.92 | -- | 221,610.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 722,306.46 | -- | 722,306.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -482,646.54 | -- | -500,695.81 | -- | |
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