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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,708.00 | 397,460.36 | 251,654.66 | 121,645.75 | |
| 收到的税费返还 | 23,361.19 | 13,249.37 | 9,511.12 | 4,520.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,786.09 | 3,036.19 | 1,593.38 | 404.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,855.28 | 413,745.92 | 262,759.16 | 126,569.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,093.33 | 222,222.57 | 141,460.99 | 73,735.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,097.93 | 50,360.67 | 34,735.59 | 20,869.31 | |
| 支付的各项税费 | 50,399.54 | 41,266.02 | 31,907.23 | 12,368.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,092.10 | 22,201.42 | 12,122.88 | 6,900.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,682.90 | 336,050.68 | 220,226.69 | 113,874.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,172.38 | 77,695.23 | 42,532.47 | 12,695.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,124.81 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,268.18 | 11,003.67 | 2,207.53 | 1,104.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,116.19 | 734.81 | 663.87 | 351.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,653.77 | 105,793.80 | 99,564.36 | 51,272.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,038.14 | 120,657.09 | 102,435.76 | 52,727.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,578.44 | 52,032.40 | 37,377.22 | 31,130.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 889.00 | 858.24 | 820.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,767.27 | 39,042.49 | 26,000.00 | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,134.71 | 96,833.13 | 69,097.55 | 70,030.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,096.57 | 23,823.96 | 33,338.21 | -17,302.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 487,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,880.99 | 161,296.68 | 134,075.64 | 71,299.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,228.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,109.11 | 161,296.68 | 134,075.64 | 71,299.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,727.94 | 127,127.95 | 86,443.00 | 39,060.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,509.02 | 79,428.27 | 68,924.85 | 1,483.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,999.58 | 4,075.06 | 2,128.96 | 364.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,236.54 | 210,631.28 | 157,496.81 | 40,909.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,872.57 | -49,334.60 | -23,421.17 | 30,390.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,505.08 | -3,689.26 | -1,228.60 | -385.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 532,443.30 | 48,495.33 | 51,220.91 | 25,398.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,863.16 | 189,863.16 | 189,863.16 | 189,863.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,306.46 | 238,358.49 | 241,084.08 | 215,261.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,380.20 | -- | 58,568.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,759.31 | -- | 1,304.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,510.24 | -- | 15,572.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,482.33 | -- | 714.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -595.04 | -- | -660.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 102.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,935.20 | -- | 4,830.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,272.76 | -- | -2,909.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,244.78 | -- | 1,119.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -733.99 | -- | -590.95 | -- | |
| 存货的减少 | -32,655.71 | -- | -9,456.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -116,589.99 | -- | -17,327.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,292.08 | -- | -8,734.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,632.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,172.38 | -- | 42,532.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 722,306.46 | -- | 241,084.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,863.16 | -- | 189,863.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 532,443.30 | -- | 51,220.91 | -- | |
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