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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,691.59 | 548,240.44 | 362,802.68 | 175,271.09 | |
| 收到的税费返还 | 33,107.67 | 27,433.11 | 17,911.93 | 8,692.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,717.62 | 18,544.82 | 11,806.49 | 3,694.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,516.88 | 594,218.38 | 392,521.09 | 187,658.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,297.58 | 311,511.02 | 192,220.25 | 94,050.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,204.97 | 87,172.77 | 60,459.36 | 35,938.35 | |
| 支付的各项税费 | 62,331.83 | 54,680.06 | 41,927.66 | 22,354.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,450.98 | 31,383.18 | 22,383.35 | 9,820.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,285.36 | 484,747.04 | 316,990.62 | 162,163.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,231.52 | 109,471.34 | 75,530.47 | 25,494.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,761.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,503.75 | 11,474.91 | 9,198.42 | 1,443.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,299.96 | 430.02 | 70.00 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 386,484.00 | 366,484.00 | 356,484.00 | 1,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 411,048.71 | 378,388.92 | 365,752.42 | 3,363.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 457,579.36 | 302,482.02 | 193,338.71 | 94,613.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,976.84 | 2,914.19 | 2,324.05 | 2,310.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 386,755.79 | 361,062.00 | 365,562.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 847,311.99 | 666,458.21 | 561,224.76 | 116,924.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,263.28 | -288,069.29 | -195,472.34 | -113,561.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,042,605.50 | 665,736.00 | 399,415.93 | 134,407.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,042,605.50 | 665,736.00 | 399,415.93 | 134,407.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 557,262.55 | 231,173.76 | 121,016.43 | 46,494.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,766.95 | 164,413.17 | 8,610.96 | 4,300.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,441.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,769.88 | 940.58 | 725.38 | 645.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 736,799.38 | 396,527.51 | 130,352.78 | 51,441.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305,806.12 | 269,208.49 | 269,063.15 | 82,966.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,612.38 | 1,834.82 | -1,654.71 | -4,201.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,386.74 | 92,445.36 | 147,466.56 | -9,301.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,659.92 | 239,659.92 | 239,659.92 | 239,659.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,046.66 | 332,105.28 | 387,126.49 | 230,358.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 217,655.49 | -- | 116,091.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,742.67 | -- | 930.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,011.40 | -- | 24,288.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,866.58 | -- | 1,431.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.67 | -- | 131.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,129.96 | -- | -99.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 94.26 | -- | 39.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,022.10 | -- | 10,729.72 | -- | |
| 投资损失 | -17,712.74 | -- | -9,402.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 245.67 | -- | 768.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,791.92 | -- | 765.92 | -- | |
| 存货的减少 | -60,404.09 | -- | -7,071.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,690.89 | -- | -20,608.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,111.97 | -- | -42,463.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 533.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 210,231.52 | -- | 75,530.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 321,046.66 | -- | 387,126.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,659.92 | -- | 239,659.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,386.74 | -- | 147,466.56 | -- | |
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