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| 新和成(002001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,844.18 | 222,717.29 | 242,719.23 | 249,540.24 | |
| 交易性金融资产 | 125.59 | 72.16 | 465.65 | 303.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,915.59 | 10,420.26 | 11,394.73 | 10,772.70 | |
| 应收账款 | 72,650.92 | 75,088.52 | 77,554.50 | 77,796.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,432.07 | 1,518.05 | 1,230.14 | 857.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,174.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,527.68 | 7,452.71 | 9,667.28 | 9,756.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,227.93 | 120,050.16 | 118,145.41 | 119,006.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,409.75 | 41,943.54 | 31,099.84 | 57,102.30 | |
| 流动资产合计 | 507,307.71 | 479,262.69 | 492,276.78 | 525,135.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,279.01 | 4,279.01 | 4,279.01 | 4,279.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,750.17 | 7,356.07 | 7,157.69 | 6,321.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 104,452.15 | 57,014.98 | 37,132.49 | 31,573.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 269,189.15 | 268,509.72 | 271,395.11 | 278,214.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,898.32 | 47,254.32 | 40,386.23 | 40,607.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,497.52 | 6,705.38 | 6,034.81 | 6,106.06 | |
| 其他非流动资产 | 29,052.12 | 34,963.71 | 35,079.56 | 25,729.41 | |
| 非流动资产合计 | 465,118.44 | 426,083.20 | 401,464.91 | 392,831.08 | |
| 资产总计 | 972,426.15 | 905,345.89 | 893,741.68 | 917,966.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,556.57 | 112,594.25 | 109,810.72 | 87,827.52 | |
| 交易性金融负债 | 39.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,575.07 | 1,768.27 | 3,787.84 | 6,740.77 | |
| 应付账款 | 65,005.02 | 50,237.43 | 49,897.96 | 44,814.00 | |
| 预收款项 | 1,065.71 | 1,213.73 | 3,267.63 | 3,258.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,037.55 | 5,906.55 | 5,364.22 | 4,126.79 | |
| 应交税费 | 8,501.57 | 8,541.21 | 6,168.32 | 10,752.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 176.65 | 128.84 | 119.96 | 112.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,654.36 | 6,246.50 | 7,153.63 | 5,863.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 19,213.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,715.63 | 186,740.43 | 185,673.91 | 182,709.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,740.40 | 9,541.95 | 9,170.40 | 9,316.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 220.75 | 220.75 | 405.00 | 160.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 434.68 | 376.90 | 472.97 | 580.88 | |
| 长期递延收益 | 14,986.41 | 14,958.55 | 15,213.91 | 15,570.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,382.24 | 25,098.15 | 25,262.28 | 25,628.09 | |
| 负债合计 | 267,097.87 | 211,838.57 | 210,936.19 | 208,338.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,891.90 | 108,891.90 | 108,891.90 | 108,891.90 | |
| 资本公积 | 71,803.31 | 71,803.31 | 71,803.31 | 71,803.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 673.47 | 322.40 | -452.88 | -407.85 | |
| 专项储备 | 77.62 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,444.04 | 42,632.76 | 42,632.76 | 42,632.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 477,949.06 | 469,052.20 | 459,115.24 | 486,708.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 704,839.41 | 692,702.57 | 681,990.33 | 709,628.62 | |
| 少数股东权益 | 488.86 | 804.74 | 815.16 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 705,328.27 | 693,507.32 | 682,805.49 | 709,628.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 972,426.15 | 905,345.89 | 893,741.68 | 917,966.67 | |
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