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| 新和成(002001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,140.95 | 262,014.67 | 245,262.36 | 262,357.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8.44 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 210,086.82 | 190,479.13 | 188,567.53 | 288,051.50 | |
| 应收票据 | 39,387.22 | 31,970.60 | 17,358.04 | 29,261.91 | |
| 应收账款 | 170,699.60 | 158,508.53 | 171,209.49 | 258,789.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,406.88 | 4,261.21 | 3,876.59 | 5,478.68 | |
| 其他应收款(合计) | 16,460.90 | 17,120.92 | 19,317.46 | 22,263.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,460.90 | 17,120.92 | 19,317.46 | 22,263.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,565.57 | 163,710.48 | 204,249.33 | 184,100.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 432,147.78 | 433,129.76 | 468,992.84 | 474,990.80 | |
| 流动资产合计 | 1,067,808.90 | 1,070,724.62 | 1,130,266.10 | 1,237,242.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,279.01 | 4,014.01 | 4,014.01 | 4,014.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,986.69 | 23,815.25 | 20,590.19 | 20,128.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 351,826.83 | 241,130.21 | 136,798.77 | 58,517.38 | |
| 在建工程 | 351,826.83 | 241,130.21 | 136,798.77 | 58,517.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 535,059.72 | 483,275.57 | 481,984.25 | 488,012.20 | |
| 固定资产净额 | 535,059.72 | 483,275.57 | 481,984.25 | 488,012.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 124,271.36 | 124,945.40 | 117,686.30 | 84,356.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 230.33 | 219.99 | 222.47 | |
| 长期待摊费用 | 285.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,658.06 | 9,449.04 | 8,854.38 | 9,963.70 | |
| 其他非流动资产 | 79,313.19 | 89,382.19 | 70,093.58 | 55,222.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,125,679.95 | 976,242.01 | 840,241.47 | 720,437.63 | |
| 资产总计 | 2,193,488.86 | 2,046,966.63 | 1,970,507.57 | 1,957,679.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 189,273.40 | 159,455.27 | 127,521.77 | 112,407.84 | |
| 交易性金融负债 | 757.82 | 1,069.34 | 716.10 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,724.11 | 94,845.32 | 99,956.84 | 100,602.80 | |
| 应付票据 | 34,055.21 | -- | 25,738.84 | 25,100.62 | |
| 应付账款 | 103,668.89 | -- | 74,218.00 | 75,502.18 | |
| 预收款项 | 1,868.30 | 2,420.58 | 2,441.16 | 1,668.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,223.19 | 17,880.93 | 14,721.95 | 10,603.78 | |
| 应交税费 | 29,728.37 | 21,648.34 | 18,730.93 | 48,064.51 | |
| 其他应付款(合计) | 12,178.65 | 12,261.71 | 14,983.49 | 16,352.27 | |
| 应付利息 | 440.26 | -- | 280.69 | 248.57 | |
| 应付股利 | 1,441.94 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,296.45 | 12,261.71 | 14,702.80 | 16,103.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,995.81 | 64,601.00 | 58,772.28 | 12,603.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 456,749.65 | 374,182.49 | 337,844.52 | 302,303.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,767.68 | 39,759.16 | 51,518.00 | 88,709.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,135.07 | 1,423.99 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 74,334.76 | 62,351.39 | 62,809.99 | 18,471.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,237.51 | 103,534.54 | 114,327.99 | 107,180.90 | |
| 负债合计 | 571,987.16 | 477,717.03 | 452,172.51 | 409,484.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,866.23 | 214,866.23 | 214,866.23 | 126,391.90 | |
| 资本公积 | 452,782.00 | 452,782.00 | 452,782.00 | 541,256.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,992.97 | 3,515.83 | 1,579.29 | -492.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,285.13 | 63,195.95 | 63,195.95 | 63,195.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 862,113.27 | 829,052.91 | 781,168.43 | 813,159.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,617,039.61 | 1,563,412.92 | 1,513,591.90 | 1,543,511.90 | |
| 少数股东权益 | 4,462.09 | 5,836.68 | 4,743.16 | 4,683.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,621,501.70 | 1,569,249.60 | 1,518,335.06 | 1,548,195.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,193,488.86 | 2,046,966.63 | 1,970,507.57 | 1,957,679.70 | |
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