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新和成(002001) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 735,849.02 | 250,781.08 | 257,758.51 | 226,482.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 197,709.71 | -- | 118,067.79 | -- | |
应收票据 | 28,895.46 | 28,133.85 | 20,385.15 | 26,346.24 | |
应收账款 | 168,814.25 | 97,941.17 | 97,682.64 | 85,191.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,694.77 | 3,203.39 | 2,830.69 | 2,531.43 | |
其他应收款(合计) | 25,645.77 | -- | 17,638.25 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 25,645.77 | 17,169.81 | 17,638.25 | 19,189.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 155,479.12 | 127,896.25 | 134,298.95 | 127,566.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 61,347.95 | 65,389.30 | 54,750.21 | 108,495.95 | |
流动资产合计 | 1,178,726.34 | 590,514.84 | 585,344.38 | 595,803.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,014.01 | 4,014.01 | 4,014.01 | 4,014.01 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,332.81 | 17,347.33 | 16,767.19 | 15,725.70 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 59,390.13 | -- | 68,383.83 | -- | |
在建工程 | 59,390.13 | 70,709.32 | 68,383.83 | 193,673.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 464,816.13 | -- | 433,928.21 | -- | |
固定资产净额 | 464,816.13 | 443,225.40 | 433,928.21 | 308,441.08 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 62,697.21 | 62,194.38 | 62,216.10 | 62,389.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 224.33 | 233.24 | 489.62 | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 8,792.76 | 7,347.43 | 8,918.47 | 9,225.92 | |
其他非流动资产 | 22,287.75 | 4,277.78 | 3,729.03 | 3,047.46 | |
非流动资产合计 | 639,555.13 | 609,348.90 | 598,446.47 | 596,516.94 | |
资产总计 | 1,818,281.48 | 1,199,863.74 | 1,183,790.85 | 1,192,320.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 117,221.24 | 131,529.42 | 146,494.60 | 129,591.38 | |
交易性金融负债 | -- | 47.49 | 92.94 | -- | |
应付票据及应付账款 | 99,300.66 | -- | 87,240.66 | -- | |
应付票据 | 20,961.84 | 17,762.17 | 14,740.63 | 9,842.97 | |
应付账款 | 78,338.82 | 60,262.65 | 72,500.04 | 73,469.09 | |
预收款项 | 1,336.60 | 1,564.88 | 1,969.66 | 1,239.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,651.59 | 10,866.54 | 9,009.94 | 7,135.17 | |
应交税费 | 39,458.04 | 13,012.29 | 9,383.83 | 18,399.68 | |
其他应付款(合计) | 12,850.86 | -- | 10,689.74 | -- | |
应付利息 | 227.30 | 191.17 | 228.41 | 195.60 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 12,623.55 | 12,149.25 | 10,461.33 | 5,673.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,691.12 | 16,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 307,510.10 | 263,385.87 | 277,381.37 | 258,046.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 92,364.06 | 87,706.13 | 88,717.14 | 86,998.07 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 255.19 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 224.97 | 255.19 | 131.07 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 7.12 | 143.03 | 566.98 | |
长期递延收益 | 18,795.26 | 17,068.81 | 15,174.68 | 14,484.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 111,159.32 | 105,007.04 | 104,290.04 | 102,180.38 | |
负债合计 | 418,669.42 | 368,392.91 | 381,671.41 | 360,227.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,391.90 | 108,891.90 | 108,891.90 | 108,891.90 | |
资本公积 | 541,256.33 | 72,048.78 | 72,048.78 | 71,803.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,060.33 | 1,505.45 | 2,496.73 | 3,152.59 | |
专项储备 | -- | 469.44 | 602.36 | 443.37 | |
盈余公积 | 63,195.95 | 54,445.95 | 54,445.95 | 54,445.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 663,788.33 | 592,201.67 | 560,691.44 | 590,606.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,395,692.84 | 829,563.19 | 799,177.17 | 829,343.46 | |
少数股东权益 | 3,919.21 | 1,907.64 | 2,942.28 | 2,749.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,399,612.05 | 831,470.83 | 802,119.45 | 832,093.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,818,281.48 | 1,199,863.74 | 1,183,790.85 | 1,192,320.44 |
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