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| 新和成(002001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,704.23 | 260,011.68 | 209,320.68 | 193,906.69 | |
| 交易性金融资产 | 9.56 | 5.36 | -- | 107.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,025.30 | -- | 105,486.14 | -- | |
| 应收票据 | 16,795.26 | 15,216.11 | 10,397.45 | 11,284.56 | |
| 应收账款 | 88,230.05 | 88,879.78 | 95,088.69 | 77,855.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,401.29 | 4,768.40 | 1,893.28 | 2,052.75 | |
| 其他应收款(合计) | 25,511.12 | -- | 10,158.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,174.00 | |
| 其他应收款 | 25,511.12 | 7,102.25 | 10,158.01 | 7,922.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,066.33 | 111,080.83 | 108,033.91 | 102,476.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,956.25 | 82,417.12 | 100,369.60 | 80,030.01 | |
| 流动资产合计 | 573,674.07 | 569,481.52 | 535,261.62 | 477,809.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,014.01 | 4,139.01 | 4,139.01 | 4,139.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,054.13 | 9,611.64 | 9,045.92 | 5,590.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 179,928.46 | -- | 151,509.47 | -- | |
| 在建工程 | 179,928.46 | 168,785.60 | 151,509.47 | 129,052.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 312,061.49 | -- | 261,012.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 312,061.49 | 254,536.37 | 261,012.54 | 270,163.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,955.03 | 46,320.86 | 46,318.75 | 46,608.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,037.54 | 9,262.95 | 9,108.69 | 6,364.65 | |
| 其他非流动资产 | 2,313.86 | 34,114.11 | 30,009.07 | 28,158.59 | |
| 非流动资产合计 | 567,364.53 | 526,770.55 | 511,143.45 | 490,076.56 | |
| 资产总计 | 1,141,038.59 | 1,096,252.07 | 1,046,405.07 | 967,885.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,516.23 | 144,984.10 | 127,775.73 | 133,223.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | 36.55 | 56.64 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,819.68 | -- | 65,057.80 | -- | |
| 应付票据 | 3,022.52 | 3,364.14 | 2,903.10 | 5,046.50 | |
| 应付账款 | 79,797.16 | 60,198.54 | 62,154.70 | 54,451.34 | |
| 预收款项 | 657.72 | 710.02 | 1,138.30 | 3,403.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,595.10 | 8,685.95 | 7,159.99 | 4,964.76 | |
| 应交税费 | 19,471.97 | 15,672.30 | 15,793.81 | 13,034.58 | |
| 其他应付款(合计) | 4,884.07 | -- | 6,519.86 | -- | |
| 应付利息 | 204.55 | 242.90 | 207.10 | 144.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,679.52 | 4,922.91 | 6,312.76 | 6,310.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,405.50 | 19,016.70 | 14,446.80 | 9,778.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,350.27 | 257,834.11 | 237,948.93 | 230,357.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,086.36 | 50,086.36 | 54,586.36 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32.07 | -- | 291.68 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 32.07 | 791.68 | 291.68 | 267.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 733.99 | 442.21 | 427.90 | 421.67 | |
| 长期递延收益 | 14,806.20 | 15,296.12 | 15,495.20 | 15,109.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,658.62 | 66,616.37 | 70,801.15 | 15,799.25 | |
| 负债合计 | 332,008.89 | 324,450.49 | 308,750.08 | 246,156.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,891.90 | 108,891.90 | 108,891.90 | 108,891.90 | |
| 资本公积 | 71,803.31 | 71,803.31 | 71,803.31 | 71,803.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,410.34 | 1,324.96 | 1,136.62 | 562.30 | |
| 专项储备 | 273.16 | 175.94 | 173.72 | 148.27 | |
| 盈余公积 | 54,445.95 | 45,444.04 | 45,444.04 | 45,444.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 567,432.12 | 540,706.44 | 507,739.68 | 493,516.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 806,256.78 | 768,346.60 | 735,189.27 | 720,366.51 | |
| 少数股东权益 | 2,772.92 | 3,454.98 | 2,465.72 | 1,362.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 809,029.70 | 771,801.58 | 737,654.99 | 721,729.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,141,038.59 | 1,096,252.07 | 1,046,405.07 | 967,885.90 | |
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