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伟星股份(002003) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,007.84 | 41,413.98 | 34,441.67 | 34,544.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 53,828.01 | -- | 61,102.07 | 36,843.41 | |
应收票据 | 13,629.81 | 11,954.79 | 8,529.35 | 5,894.33 | |
应收账款 | 40,198.20 | 45,464.95 | 52,572.72 | 30,949.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,991.29 | 3,449.42 | 2,820.78 | 2,704.02 | |
其他应收款(合计) | 4,144.84 | -- | 2,762.99 | 2,240.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,144.84 | 2,966.60 | 2,762.99 | 2,240.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,176.12 | 32,955.51 | 38,727.32 | 39,367.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,283.46 | 1,738.21 | 2,296.81 | 14,442.20 | |
流动资产合计 | 146,431.56 | 139,943.45 | 142,151.64 | 130,142.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,457.29 | 2,290.65 | 2,231.90 | 2,487.56 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,633.25 | -- | 10,929.00 | 9,620.95 | |
在建工程 | 8,633.25 | 12,144.48 | 10,929.00 | 9,620.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 108,579.08 | -- | 98,098.18 | 97,765.96 | |
固定资产净额 | 108,579.08 | 100,341.43 | 98,098.18 | 97,765.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,997.41 | 18,679.57 | 18,816.82 | 17,296.10 | |
开发支出 | 910.02 | 1,793.53 | 1,040.38 | 748.50 | |
商誉 | 13,791.71 | 13,791.71 | 13,791.71 | 13,791.71 | |
长期待摊费用 | 2,138.36 | 1,525.21 | 1,675.62 | 1,773.07 | |
递延所得税资产 | 1,346.24 | 1,840.11 | 2,466.50 | 1,059.18 | |
其他非流动资产 | -- | 3,747.99 | 4,080.77 | 3,569.21 | |
非流动资产合计 | 156,853.36 | 156,154.67 | 153,130.87 | 148,112.24 | |
资产总计 | 303,284.92 | 296,098.12 | 295,282.52 | 278,255.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 12,900.00 | 10,000.00 | 859.61 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,685.11 | -- | 36,622.39 | 28,138.85 | |
应付票据 | 45.74 | -- | 266.40 | 66.68 | |
应付账款 | 30,639.37 | 25,713.73 | 36,355.99 | 28,072.17 | |
预收款项 | 3,150.89 | 5,929.19 | 5,196.04 | 6,596.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,748.45 | 3,796.75 | 4,208.96 | 3,994.45 | |
应交税费 | 2,901.31 | 3,702.77 | 6,726.96 | 2,289.65 | |
其他应付款(合计) | 5,933.21 | -- | 9,166.60 | 9,109.07 | |
应付利息 | -- | 18.54 | 22.36 | 6.20 | |
应付股利 | -- | 645.00 | 645.00 | -- | |
其他应付款 | 5,933.21 | 6,150.54 | 8,499.25 | 9,102.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 52,418.97 | 58,856.52 | 71,920.95 | 50,987.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 808.48 | 816.56 | 834.05 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 930.84 | 76.50 | 81.00 | 85.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,739.33 | 893.06 | 915.05 | 85.50 | |
负债合计 | 54,158.30 | 59,749.58 | 72,836.00 | 51,073.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,309.26 | 58,309.26 | 58,309.26 | 44,853.28 | |
资本公积 | 85,591.42 | 85,249.87 | 85,399.65 | 97,719.62 | |
减:库存股 | 5,318.67 | 5,318.67 | 7,598.10 | 8,243.10 | |
其他综合收益 | 177.38 | -124.50 | -12.03 | 20.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,997.80 | 20,816.69 | 20,816.69 | 20,816.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,128.12 | 71,804.94 | 60,167.84 | 67,216.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 239,885.31 | 230,737.60 | 217,083.31 | 222,383.65 | |
少数股东权益 | 9,241.31 | 5,610.94 | 5,363.20 | 4,797.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 249,126.63 | 236,348.54 | 222,446.52 | 227,181.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,284.92 | 296,098.12 | 295,282.52 | 278,255.03 |
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