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| 伟星股份(002003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,862.98 | 49,552.77 | 34,981.24 | 35,369.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,516.79 | 68,298.58 | 80,693.34 | 70,798.40 | |
| 应收票据 | 2,693.99 | 9,807.75 | 8,328.96 | 8,946.07 | |
| 应收账款 | 45,822.80 | 58,490.83 | 72,364.38 | 61,852.33 | |
| 应收款项融资 | 11,859.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,013.67 | 3,158.31 | 2,522.92 | 2,419.06 | |
| 其他应收款(合计) | 5,154.90 | 3,969.25 | 3,472.20 | 3,774.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,154.90 | -- | 3,472.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,928.76 | 39,133.90 | 39,943.29 | 35,503.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,178.07 | 2,391.68 | 2,889.85 | 5,785.68 | |
| 流动资产合计 | 151,515.14 | 166,504.48 | 164,502.85 | 153,650.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 360.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,061.53 | 2,826.32 | 2,354.39 | 2,484.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,021.41 | 20,337.18 | 17,428.09 | 16,729.97 | |
| 在建工程 | -- | -- | 17,428.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,435.69 | 117,214.96 | 116,723.99 | 117,321.85 | |
| 固定资产净额 | 126,435.69 | -- | 116,723.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,251.16 | 18,067.35 | 18,176.37 | 18,291.29 | |
| 开发支出 | 1,067.40 | 1,105.27 | 1,004.91 | 823.09 | |
| 商誉 | 11,438.36 | 11,438.36 | 11,438.36 | 11,438.36 | |
| 长期待摊费用 | 2,336.48 | 2,112.13 | 1,990.42 | 2,198.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,950.85 | 1,642.49 | 2,134.53 | 1,519.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,065.20 | 2,481.92 | 1,380.65 | |
| 非流动资产合计 | 195,958.87 | 178,169.27 | 174,092.99 | 172,547.73 | |
| 资产总计 | 347,474.02 | 344,673.76 | 338,595.84 | 326,198.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,326.52 | 40,000.00 | 40,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,234.02 | 30,863.54 | 37,081.70 | 31,843.08 | |
| 应付票据 | 883.38 | 228.27 | 189.70 | -- | |
| 应付账款 | 31,350.64 | 30,635.27 | 36,892.01 | -- | |
| 预收款项 | 3,408.89 | 5,160.86 | 4,719.13 | 4,787.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,593.29 | 4,970.57 | 3,754.29 | 5,601.41 | |
| 应交税费 | 2,546.89 | 3,864.70 | 5,558.88 | 4,252.03 | |
| 其他应付款(合计) | 1,058.17 | 1,195.36 | 3,767.64 | 4,419.95 | |
| 应付利息 | -- | 81.38 | 71.49 | 63.83 | |
| 应付股利 | 529.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 528.97 | -- | 3,696.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 522.57 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,690.35 | 86,055.01 | 94,881.65 | 71,904.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,612.87 | 3,178.90 | 3,089.82 | 3,008.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,567.27 | 2,147.65 | 1,798.84 | 1,626.54 | |
| 长期递延收益 | 2,959.65 | 3,088.20 | 2,414.25 | 1,805.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,139.78 | 8,414.74 | 7,302.91 | 6,440.49 | |
| 负债合计 | 93,830.13 | 94,469.76 | 102,184.56 | 78,344.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,802.04 | 75,802.04 | 75,802.04 | 75,802.04 | |
| 资本公积 | 59,903.52 | 59,903.52 | 60,098.14 | 59,961.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,098.80 | 2,365.86 | |
| 其他综合收益 | 677.09 | 595.68 | 181.22 | 37.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,541.82 | 25,057.53 | 25,057.53 | 25,057.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,991.58 | 79,419.28 | 68,010.11 | 79,874.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,916.05 | 240,778.05 | 227,050.24 | 238,367.07 | |
| 少数股东权益 | 11,727.84 | 9,425.95 | 9,361.03 | 9,486.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,643.89 | 250,204.00 | 236,411.28 | 247,853.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,474.02 | 344,673.76 | 338,595.84 | 326,198.12 | |
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