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| 伟星股份(002003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,663.54 | 141,514.91 | 190,733.06 | 64,186.13 | 58,114.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,013.59 | 46,634.18 | 50,979.72 | 51,077.71 | 37,965.16 |
| 应收票据 | 13.91 | 114.09 | 25.31 | -- | -- |
| 应收账款 | 38,999.68 | 46,520.09 | 50,954.41 | 51,077.71 | 37,965.16 |
| 应收款项融资 | 17,112.25 | 17,313.56 | 12,042.97 | 10,005.62 | 7,332.00 |
| 预付款项 | 2,313.41 | 2,131.64 | 2,233.76 | 1,809.05 | 2,231.11 |
| 其他应收款(合计) | 2,595.71 | 2,507.98 | 2,157.30 | 2,101.26 | 2,570.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,101.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,440.25 | 60,453.29 | 62,596.55 | 60,335.41 | 64,507.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,470.93 | 5,310.23 | 4,143.33 | 4,857.25 | 6,907.98 |
| 流动资产合计 | 290,609.69 | 275,865.80 | 324,886.68 | 194,372.44 | 179,628.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,385.82 | 9,953.97 | 9,605.83 | 9,030.48 | 8,660.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 40,865.79 | 64,382.43 | 45,225.10 | 55,189.46 | 58,103.36 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 55,189.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 218,553.80 | 187,321.68 | 187,994.02 | 177,366.25 | 165,848.03 |
| 固定资产净额 | -- | 187,318.84 | -- | 177,366.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2.85 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,810.03 | 5,365.92 | 2,498.74 | 3,051.28 | 3,598.68 |
| 无形资产 | 38,009.30 | 38,325.48 | 37,676.29 | 37,111.81 | 37,232.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,776.03 | 1,922.50 | 1,965.23 | 2,116.66 | 1,913.84 |
| 递延所得税资产 | 1,618.92 | 1,663.53 | 6,432.55 | 6,192.83 | 6,270.46 |
| 其他非流动资产 | 19,559.48 | 17,770.65 | 18,473.31 | 12,282.46 | 10,450.21 |
| 非流动资产合计 | 335,975.16 | 327,102.16 | 310,231.06 | 302,701.22 | 292,437.45 |
| 资产总计 | 626,584.85 | 602,967.96 | 635,117.74 | 497,073.66 | 472,066.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,980.19 | 54,050.78 | 92,475.32 | 93,973.74 | 64,937.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,817.72 | 46,958.02 | 43,497.68 | 44,992.01 | 40,740.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 48,817.72 | 46,958.02 | 43,497.68 | 44,992.01 | 40,740.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,511.19 | 20,593.17 | 8,259.90 | 7,769.77 | 7,728.18 |
| 应交税费 | 5,228.62 | 4,814.62 | 6,354.14 | 7,014.24 | 4,638.54 |
| 其他应付款(合计) | 8,044.87 | 8,714.86 | 8,603.72 | 8,557.44 | 10,798.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 8,557.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,075.26 | 2,048.45 | 1,060.72 | 1,491.65 | 1,532.17 |
| 其他流动负债 | 251.37 | 253.71 | 209.38 | 224.24 | 281.55 |
| 流动负债合计 | 156,329.49 | 141,473.91 | 166,614.86 | 169,620.10 | 137,379.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,808.98 | 9,810.48 | 19,719.70 | 19,719.70 | 19,921.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,476.41 | 3,327.17 | 1,295.91 | 1,473.38 | 1,698.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,786.49 | 2,406.63 | 6,780.28 | 6,947.18 | 6,797.65 |
| 长期递延收益 | 7,781.52 | 7,706.41 | 6,326.22 | 6,659.70 | 6,195.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,853.40 | 23,250.69 | 34,122.11 | 34,799.95 | 34,613.75 |
| 负债合计 | 179,182.89 | 164,724.60 | 200,736.97 | 204,420.05 | 171,993.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,927.06 | 116,927.06 | 116,927.06 | 103,720.56 | 103,720.56 |
| 资本公积 | 168,249.18 | 167,532.22 | 166,249.19 | 60,107.18 | 59,183.29 |
| 减：库存股 | 6,985.33 | 7,752.03 | 7,752.03 | 7,754.90 | 9,994.29 |
| 其他综合收益 | 837.49 | 1,050.40 | 961.40 | 1,433.03 | 507.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 46,806.59 | 46,806.59 | 41,236.66 | 41,236.66 | 41,238.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 118,142.32 | 110,349.86 | 113,341.33 | 90,296.47 | 101,792.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,977.32 | 434,914.09 | 430,963.61 | 289,038.99 | 296,448.16 |
| 少数股东权益 | 3,424.64 | 3,329.27 | 3,417.16 | 3,614.62 | 3,624.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,401.96 | 438,243.36 | 434,380.77 | 292,653.61 | 300,072.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,584.85 | 602,967.96 | 635,117.74 | 497,073.66 | 472,066.28 |
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