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| 伟星股份(002003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,048.72 | 63,378.26 | 67,197.90 | 56,233.00 | 57,234.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,066.25 | 42,739.49 | 50,217.14 | 51,869.23 | 36,628.15 |
| 应收票据 | -- | 19.00 | 3,334.73 | 3,173.63 | 4,317.63 |
| 应收账款 | 39,066.25 | 42,720.49 | 46,882.42 | 48,695.60 | 32,310.52 |
| 应收款项融资 | 4,615.32 | 5,322.05 | 8,825.00 | 13,029.18 | 9,360.63 |
| 预付款项 | 5,010.41 | 4,456.91 | 2,726.56 | 2,385.70 | 2,648.30 |
| 其他应收款(合计) | 2,618.95 | 2,521.24 | 2,567.46 | 2,728.73 | 2,360.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,728.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,548.57 | 54,984.94 | 53,777.21 | 53,777.20 | 47,670.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,369.32 | 2,969.17 | 4,583.62 | 4,427.96 | 5,345.36 |
| 流动资产合计 | 176,277.54 | 176,372.06 | 189,894.89 | 184,450.99 | 161,248.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,896.07 | 6,037.48 | 5,506.85 | 5,209.45 | 4,074.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,586.84 | 46,259.75 | 43,232.60 | 35,410.89 | 30,746.83 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 35,410.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 124,825.53 | 122,894.65 | 118,584.83 | 118,043.28 | 119,628.04 |
| 固定资产净额 | -- | 122,894.65 | -- | 118,043.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,948.65 | 6,049.10 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,576.54 | 30,854.44 | 30,887.53 | 31,105.60 | 31,366.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,675.04 | 1,756.70 | 1,944.30 | 1,995.42 | 2,075.65 |
| 递延所得税资产 | 5,097.06 | 4,408.84 | 3,037.60 | 2,785.02 | 2,320.37 |
| 其他非流动资产 | 8,774.81 | 8,802.59 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 234,848.54 | 227,531.54 | 203,625.70 | 194,981.65 | 190,643.80 |
| 资产总计 | 411,126.08 | 403,903.60 | 393,520.59 | 379,432.65 | 351,892.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,867.69 | 32,840.38 | 50,628.44 | 52,506.35 | 26,436.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,878.11 | 36,359.18 | 40,821.73 | 39,607.67 | 30,390.28 |
| 应付票据 | 700.00 | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,178.11 | 35,059.18 | 40,821.73 | 39,607.67 | 30,390.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,397.34 | 15,864.44 | 7,089.59 | 6,391.31 | 6,361.66 |
| 应交税费 | 3,948.67 | 8,577.86 | 6,353.77 | 6,705.46 | 3,298.56 |
| 其他应付款(合计) | 14,770.11 | 15,195.31 | 5,603.25 | 6,073.60 | 6,702.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 279.30 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 5,794.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,218.10 | 3,713.86 | 971.62 | 967.83 | 984.49 |
| 其他流动负债 | 205.51 | 177.31 | 265.93 | 246.88 | 192.26 |
| 流动负债合计 | 116,623.54 | 116,794.82 | 117,135.46 | 116,941.63 | 79,051.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 477.59 | 485.81 | 967.83 | 984.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,100.34 | 3,349.35 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,615.68 | 4,500.13 | 4,100.58 | 4,086.20 | 3,771.42 |
| 长期递延收益 | 5,165.99 | 5,521.54 | 4,183.03 | 4,312.85 | 4,348.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,882.01 | 13,848.61 | 8,769.42 | 9,366.87 | 9,104.32 |
| 负债合计 | 129,505.55 | 130,643.43 | 125,904.87 | 126,308.51 | 88,156.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,785.04 | 79,785.04 | 77,585.04 | 77,585.04 | 77,585.04 |
| 资本公积 | 77,405.48 | 75,543.86 | 66,133.74 | 65,110.17 | 64,594.06 |
| 减：库存股 | 14,314.65 | 14,314.65 | 4,546.65 | 4,546.65 | 5,259.85 |
| 其他综合收益 | -507.75 | -410.22 | 570.84 | 465.96 | 424.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,955.65 | 36,955.65 | 32,377.90 | 32,377.90 | 32,377.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 98,235.70 | 91,714.18 | 91,354.23 | 75,093.06 | 86,955.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,559.46 | 269,273.87 | 263,475.11 | 246,085.48 | 256,677.14 |
| 少数股东权益 | 4,061.06 | 3,986.30 | 4,140.61 | 7,038.66 | 7,059.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,620.53 | 273,260.16 | 267,615.72 | 253,124.14 | 263,736.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,126.08 | 403,903.60 | 393,520.59 | 379,432.65 | 351,892.68 |
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