伟星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伟星股份(002003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,454.79339,029.63231,048.73132,957.7153,915.35
收到的税费返还2,341.817,448.734,808.183,170.091,095.76
收到的其他与经营活动有关的现金268.814,104.641,828.76869.14710.96
经营活动现金流入小计82,065.41350,583.00237,685.67136,996.9355,722.07
购买商品、接受劳务支付的现金41,925.10161,595.34109,254.1671,389.8532,446.76
支付给职工以及为职工支付的现金28,988.2681,061.2561,135.4541,039.5420,719.25
支付的各项税费12,101.6027,720.3624,063.4314,566.976,256.81
支付的其他与经营活动有关的现金6,050.4216,762.7011,165.387,317.914,449.69
经营活动现金流出小计89,065.38287,139.65205,618.42134,314.2863,872.51
经营活动产生的现金流量净额-6,999.9863,443.3532,067.252,682.65-8,150.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,500.00------
取得投资收益所收到的现金--33.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.17424.77141.59103.1329.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,534.982,534.98--
投资活动现金流入小计88.172,957.772,676.572,638.1129.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,624.8244,965.3127,229.9814,616.195,968.00
投资所支付的现金750.007,684.89844.80844.80244.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,374.8252,650.2028,074.7815,460.996,212.80
投资活动产生的现金流量净额-13,286.64-49,692.43-25,398.21-12,822.88-6,183.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,368.00600.00338.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00600.00338.01--
取得借款收到的现金9,900.0052,419.4052,419.4052,419.404,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,900.0062,787.4053,019.4052,757.414,900.00
偿还债务支付的现金481.7142,328.3724,542.4222,057.80483.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224.6732,402.2131,952.9231,297.9669.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--358.58279.30----
支付其他与筹资活动有关的现金--4,203.133,167.34----
筹资活动现金流出小计706.3878,933.7159,662.6853,355.76553.53
筹资活动产生的现金流量净额9,193.62-16,146.31-6,643.28-598.354,346.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.54-1,514.90-113.11-313.68-63.40
五、现金及现金等价物净增加额-11,329.54-3,910.30-87.35-11,052.26-10,050.37
加:期初现金及现金等价物余额62,296.4666,206.7566,206.7566,206.7566,206.75
六、期末现金及现金等价物余额50,966.9162,296.4666,119.4055,154.5056,156.39
附注
净利润--44,537.80--23,354.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,368.67--1,139.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,421.79--7,945.66--
无形资产摊销--967.09--549.13--
长期待摊费用摊销--903.84--492.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--406.17--30.34--
固定资产报废损失--694.01--6.45--
公允价值变动损失---36.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,130.90--758.87--
投资损失---1,158.34---730.32--
递延所得税资产减少---1,163.82---889.57--
递延所得税负债增加--856.15--442.22--
存货的减少---22,027.33---19,912.32--
经营性应收项目的减少---12,062.18---26,103.20--
经营性应付项目的增加--27,380.41--14,623.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,360.45--975.53--
经营活动产生现金流量净额--63,443.35--2,682.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,296.46--55,154.50--
现金的期初余额--66,206.75--66,206.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,910.30---11,052.26--
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