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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,053.43 | 178,147.71 | 79,454.79 | 339,029.63 | 231,048.73 |
| 收到的税费返还 | 9,690.98 | 7,327.81 | 2,341.81 | 7,448.73 | 4,808.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,298.82 | 1,565.61 | 268.81 | 4,104.64 | 1,828.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,043.23 | 187,041.13 | 82,065.41 | 350,583.00 | 237,685.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,778.37 | 84,427.75 | 41,925.10 | 161,595.34 | 109,254.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,197.57 | 52,950.31 | 28,988.26 | 81,061.25 | 61,135.45 |
| 支付的各项税费 | 30,757.19 | 19,058.38 | 12,101.60 | 27,720.36 | 24,063.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,591.64 | 7,515.65 | 6,050.42 | 16,762.70 | 11,165.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,324.77 | 163,952.10 | 89,065.38 | 287,139.65 | 205,618.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,718.46 | 23,089.03 | -6,999.98 | 63,443.35 | 32,067.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 33.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.44 | 134.10 | 88.17 | 424.77 | 141.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,534.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 173.44 | 134.10 | 88.17 | 2,957.77 | 2,676.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,172.36 | 34,254.20 | 12,624.82 | 44,965.31 | 27,229.98 |
| 投资所支付的现金 | 4,436.11 | 910.00 | 750.00 | 7,684.89 | 844.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 334.00 | 334.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,942.46 | 35,498.20 | 13,374.82 | 52,650.20 | 28,074.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,769.02 | -35,364.11 | -13,286.64 | -49,692.43 | -25,398.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | 10,368.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 94,380.10 | 94,380.10 | 9,900.00 | 52,419.40 | 52,419.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,527.10 | 94,380.10 | 9,900.00 | 62,787.40 | 53,019.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,900.94 | 33,481.71 | 481.71 | 42,328.37 | 24,542.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,516.38 | 40,502.66 | 224.67 | 32,402.21 | 31,952.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.60 | -- | -- | 358.58 | 279.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,028.86 | 1,616.41 | -- | 4,203.13 | 3,167.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,446.17 | 75,600.78 | 706.38 | 78,933.71 | 59,662.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,080.92 | 18,779.32 | 9,193.62 | -16,146.31 | -6,643.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,127.05 | 1,499.95 | -236.54 | -1,514.90 | -113.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,157.42 | 8,004.19 | -11,329.54 | -3,910.30 | -87.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,296.46 | 62,296.46 | 62,296.46 | 66,206.75 | 66,206.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,453.88 | 70,300.65 | 50,966.91 | 62,296.46 | 66,119.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,166.88 | -- | 44,537.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 401.09 | -- | 1,368.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,414.62 | -- | 16,421.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 515.78 | -- | 967.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 405.71 | -- | 903.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.00 | -- | 406.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 209.67 | -- | 694.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -36.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -802.84 | -- | 2,130.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -330.36 | -- | -1,158.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -770.56 | -- | -1,163.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 756.29 | -- | 856.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,785.05 | -- | -22,027.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,032.35 | -- | -12,062.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,229.38 | -- | 27,380.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,029.85 | -- | 2,360.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,089.03 | -- | 63,443.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,300.65 | -- | 62,296.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,296.46 | -- | 66,206.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,004.19 | -- | -3,910.30 | -- |
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