上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 伟星股份(002003) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,018,315 | 242,569,431 | 1,459,977,591 | 844,655,859 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,227,199 | 44,822,578 | 1,424,270 | 2,529,662 |
| 经营活动现金流入小计 | 659,424,072 | 287,754,810 | 1,468,203,913 | 848,151,333 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 344,723,802 | 175,800,447 | 901,484,000 | 556,084,644 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,270,404 | 61,364,282 | 211,448,952 | 145,554,055 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 76,677,359 | 34,465,004 | 131,742,259 | 82,559,994 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,768,233 | 50,633,141 | 144,568,682 | 70,672,551 |
| 经营活动现金流出小计 | 661,439,798 | 322,262,874 | 1,389,243,892 | 854,871,245 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,015,725 | -34,508,064 | 78,960,021 | -6,719,911 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,771 | 0 | 2,046,475 | 109,185 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,703,209 | 663,745 | 2,114,909 | 1,524,337 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,707,980 | 663,745 | 4,361,384 | 1,633,522 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 108,449,197 | 55,251,396 | 213,785,565 | 136,161,027 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,749,197 | 55,251,396 | 218,563,389 | 140,938,851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,041,216 | -54,587,651 | -214,202,006 | -139,305,329 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 317,500,000 | 97,500,000 | 497,000,000 | 383,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 575,410,000 | 355,410,000 | 497,000,000 | 383,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 267,000,000 | 97,500,000 | 401,500,000 | 227,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,395,261 | 101,999,835 | 442,792,217 | 263,507,315 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 283,014,739 | 253,410,165 | 54,207,783 | 119,492,685 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,957,797 | 164,314,449 | -81,034,202 | -26,532,555 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 50,611,279 | 0 | 115,715,753 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,315,513 | 0 | 5,632,269 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,053,322 | 0 | 2,424,733 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,633,307 | 0 | 38,065,445 | 0 |
| 无形资产摊销 | 663,385 | 0 | 751,174 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 776,576 | 0 | 1,661,977 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 445,705 | 0 | 1,658,851 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,711,398 | 0 | 11,962,194 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 114,365 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -46,684,951 | 0 | -77,285,175 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -106,510,882 | 0 | -96,554,428 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 61,646,228 | 0 | 77,561,564 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,015,725 | -34,508,064 | 78,960,021 | -6,719,911 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 248,416,341 | 0 | 92,458,545 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 92,458,545 | 0 | 173,492,746 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 155,957,797 | 164,314,449 | -81,034,202 | -26,532,555 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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