伟星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伟星股份(002003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,053.43178,147.7179,454.79339,029.63231,048.73
收到的税费返还9,690.987,327.812,341.817,448.734,808.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,298.821,565.61268.814,104.641,828.76
经营活动现金流入小计300,043.23187,041.1382,065.41350,583.00237,685.67
购买商品、接受劳务支付的现金125,778.3784,427.7541,925.10161,595.34109,254.16
支付给职工以及为职工支付的现金74,197.5752,950.3128,988.2681,061.2561,135.45
支付的各项税费30,757.1919,058.3812,101.6027,720.3624,063.43
支付的其他与经营活动有关的现金12,591.647,515.656,050.4216,762.7011,165.38
经营活动现金流出小计243,324.77163,952.1089,065.38287,139.65205,618.42
经营活动产生的现金流量净额56,718.4623,089.03-6,999.9863,443.3532,067.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,500.00--
取得投资收益所收到的现金------33.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.44134.1088.17424.77141.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,534.98
投资活动现金流入小计173.44134.1088.172,957.772,676.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,172.3634,254.2012,624.8244,965.3127,229.98
投资所支付的现金4,436.11910.00750.007,684.89844.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金334.00334.00------
投资活动现金流出小计54,942.4635,498.2013,374.8252,650.2028,074.78
投资活动产生的现金流量净额-54,769.02-35,364.11-13,286.64-49,692.43-25,398.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00----10,368.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00----600.00600.00
取得借款收到的现金94,380.1094,380.109,900.0052,419.4052,419.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计94,527.1094,380.109,900.0062,787.4053,019.40
偿还债务支付的现金33,900.9433,481.71481.7142,328.3724,542.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,516.3840,502.66224.6732,402.2131,952.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润264.60----358.58279.30
支付其他与筹资活动有关的现金2,028.861,616.41--4,203.133,167.34
筹资活动现金流出小计77,446.1775,600.78706.3878,933.7159,662.68
筹资活动产生的现金流量净额17,080.9218,779.329,193.62-16,146.31-6,643.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,127.051,499.95-236.54-1,514.90-113.11
五、现金及现金等价物净增加额23,157.428,004.19-11,329.54-3,910.30-87.35
加:期初现金及现金等价物余额62,296.4662,296.4662,296.4666,206.7566,206.75
六、期末现金及现金等价物余额85,453.8870,300.6550,966.9162,296.4666,119.40
附注
净利润--31,166.88--44,537.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--401.09--1,368.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,414.62--16,421.79--
无形资产摊销--515.78--967.09--
长期待摊费用摊销--405.71--903.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.00--406.17--
固定资产报废损失--209.67--694.01--
公允价值变动损失-------36.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---802.84--2,130.90--
投资损失---330.36---1,158.34--
递延所得税资产减少---770.56---1,163.82--
递延所得税负债增加--756.29--856.15--
存货的减少---5,785.05---22,027.33--
经营性应收项目的减少---12,032.35---12,062.18--
经营性应付项目的增加---3,229.38--27,380.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,029.85--2,360.45--
经营活动产生现金流量净额--23,089.03--63,443.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,300.65--62,296.46--
现金的期初余额--62,296.46--66,206.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,004.19---3,910.30--
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