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伟星股份(002003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,691.90 | 177,695.03 | 104,647.64 | 40,248.04 | |
收到的税费返还 | 4,071.97 | 3,246.75 | 2,188.53 | 1,278.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.43 | 1,484.45 | 934.79 | 250.52 | |
经营活动现金流入小计 | 269,889.29 | 182,426.23 | 107,770.97 | 41,777.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,167.01 | 76,417.64 | 44,334.10 | 19,176.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,739.55 | 45,351.43 | 30,653.89 | 12,067.97 | |
支付的各项税费 | 28,279.89 | 24,283.17 | 11,769.48 | 3,847.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,838.45 | 13,846.51 | 8,986.88 | 3,806.66 | |
经营活动现金流出小计 | 218,024.90 | 159,898.75 | 95,744.36 | 38,898.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,864.39 | 22,527.48 | 12,026.61 | 2,878.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 140.36 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.21 | 150.11 | 139.22 | 7.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 897.61 | 10,132.14 | 10,132.14 | 32.41 | |
投资活动现金流入小计 | 13,107.18 | 10,282.24 | 10,271.36 | 39.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,199.06 | 26,140.92 | 20,225.61 | 12,603.10 | |
投资所支付的现金 | 2,770.00 | 630.00 | 420.00 | 420.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,969.06 | 26,770.92 | 20,645.61 | 13,023.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,861.88 | -16,488.68 | -10,374.25 | -12,983.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,708.48 | 18,761.44 | 15,861.44 | 859.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.20 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,756.68 | 18,761.44 | 15,861.44 | 859.61 | |
偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,731.15 | 21,964.18 | 21,842.43 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 40,631.15 | 26,964.18 | 26,842.43 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,874.47 | -8,202.74 | -10,980.99 | 859.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.23 | -166.65 | -54.19 | -21.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,263.27 | -2,330.59 | -9,382.81 | -9,266.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,744.57 | 43,744.57 | 43,744.57 | 43,744.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,007.84 | 41,413.98 | 34,361.75 | 34,478.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,884.15 | -- | 16,864.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 645.06 | -- | 1,084.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,219.68 | -- | 5,464.46 | -- | |
无形资产摊销 | 605.82 | -- | 299.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,506.42 | -- | 710.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 414.20 | -- | 173.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 45.55 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 304.51 | -- | 83.15 | -- | |
投资损失 | 360.54 | -- | 244.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -110.26 | -- | -708.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,318.08 | -- | -12,415.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,886.35 | -- | -21,045.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,976.66 | -- | 20,456.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,216.49 | -- | 814.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,864.39 | -- | 12,026.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,007.84 | -- | 34,361.75 | -- | |
现金的期初余额 | 43,744.57 | -- | 43,744.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,263.27 | -- | -9,382.81 | -- |
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