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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,607.38 | 157,317.64 | 90,253.13 | 37,250.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,238.38 | 2,101.96 | 1,903.64 | 878.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.73 | 676.90 | 443.32 | 122.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,698.49 | 160,096.50 | 92,600.09 | 38,251.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,379.18 | 72,470.08 | 38,804.10 | 18,210.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,307.47 | 39,141.14 | 25,992.60 | 11,015.38 | |
| 支付的各项税费 | 31,589.02 | 21,252.55 | 12,564.27 | 4,211.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,953.77 | 11,590.44 | 7,595.95 | 3,796.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,229.44 | 144,454.20 | 84,956.91 | 37,233.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,469.05 | 15,642.30 | 7,643.18 | 1,017.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.61 | 53.18 | 46.02 | 54.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,381.18 | 25,675.86 | 19,659.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,248.47 | 29,434.37 | 25,721.88 | 19,714.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,015.71 | 10,338.76 | 8,123.36 | 4,430.86 | |
| 投资所支付的现金 | 23,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,317.85 | 7,317.85 | 7,317.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,803.56 | 34,156.61 | 28,441.21 | 17,430.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,555.09 | -4,722.25 | -2,719.34 | 2,283.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,835.29 | 26,835.29 | 16,360.76 | 1,860.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,335.29 | 35,335.29 | 19,860.76 | 2,360.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,850.00 | 3,350.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,698.99 | 20,808.50 | 20,732.60 | 4.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,751.49 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,300.48 | 27,658.50 | 24,232.60 | 4.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,034.81 | 7,676.79 | -4,371.84 | 2,356.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.76 | 2.85 | 1.31 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,991.53 | 18,599.69 | 553.32 | 5,657.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,753.04 | 28,753.04 | 28,753.04 | 28,753.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,744.57 | 47,352.73 | 29,306.35 | 34,410.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,351.18 | -- | 13,674.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,368.71 | -- | 1,025.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,870.97 | -- | 5,335.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 592.92 | -- | 311.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,380.77 | -- | 595.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 515.07 | -- | 147.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.97 | -- | 50.17 | -- | |
| 投资损失 | 198.60 | -- | -93.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 875.17 | -- | -286.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,268.67 | -- | -10,776.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,641.75 | -- | -19,744.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,905.11 | -- | 17,326.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,198.00 | -- | 78.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,469.05 | -- | 7,643.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,744.57 | -- | 29,306.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,753.04 | -- | 28,753.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,991.53 | -- | 553.32 | -- | |
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