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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,022.02 | 139,423.51 | 77,551.85 | 31,861.84 | |
| 收到的税费返还 | 3,914.13 | 1,689.25 | 1,156.07 | 817.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.15 | 461.35 | 310.84 | 165.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,861.30 | 141,574.11 | 79,018.76 | 32,845.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,716.55 | 67,799.50 | 37,589.88 | 18,159.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,366.64 | 35,209.39 | 24,613.24 | 9,774.69 | |
| 支付的各项税费 | 27,690.66 | 18,698.41 | 10,204.99 | 4,918.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,192.39 | 10,395.78 | 7,584.52 | 2,913.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,966.24 | 132,103.08 | 79,992.62 | 35,766.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,895.06 | 9,471.04 | -973.87 | -2,921.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.37 | 41.24 | 34.70 | 24.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,141.78 | 15,141.78 | 5,031.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,222.15 | 15,183.02 | 15,176.48 | 5,056.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,611.54 | 6,592.49 | 4,947.27 | 2,756.11 | |
| 投资所支付的现金 | 27,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,111.54 | 21,592.49 | 19,947.27 | 17,756.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,889.39 | -6,409.47 | -4,770.79 | -12,699.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,350.00 | 8,350.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,350.00 | 8,350.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,250.00 | 3,550.00 | 2,350.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,597.70 | 20,566.89 | 20,474.70 | 33.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,847.70 | 24,116.89 | 22,824.70 | 33.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,497.70 | -15,766.89 | -19,824.70 | -33.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.18 | 2.94 | -0.57 | -0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,487.85 | -12,702.38 | -25,569.94 | -15,655.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,240.89 | 41,240.89 | 41,240.89 | 41,240.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,753.04 | 28,538.51 | 15,670.95 | 25,585.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,844.35 | -- | 11,428.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.98 | -- | 1,115.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,408.24 | -- | 5,135.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 560.64 | -- | 271.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.01 | -- | 488.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.60 | -- | 32.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.98 | -- | 93.75 | -- | |
| 投资损失 | -167.64 | -- | -82.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.68 | -- | -1,222.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -772.07 | -- | -10,954.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -809.32 | -- | -18,819.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,246.31 | -- | 11,539.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 226.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,895.06 | -- | -973.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,753.04 | -- | 15,670.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,240.89 | -- | 41,240.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,487.85 | -- | -25,569.94 | -- | |
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