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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,338.99 | 202,619.02 | 116,234.01 | 47,893.51 | |
| 收到的税费返还 | 6,678.02 | 5,515.58 | 3,944.71 | 1,431.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,509.11 | 2,989.06 | 1,968.67 | 508.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,526.12 | 211,123.66 | 122,147.39 | 49,833.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,633.05 | 88,763.31 | 54,060.09 | 22,214.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,925.92 | 55,579.43 | 40,489.03 | 20,277.17 | |
| 支付的各项税费 | 25,198.57 | 19,373.87 | 11,684.62 | 2,855.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,013.21 | 15,600.64 | 9,416.61 | 5,352.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,770.76 | 179,317.25 | 115,650.33 | 50,699.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,755.36 | 31,806.40 | 6,497.06 | -866.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,378.00 | 378.00 | 378.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.13 | 179.42 | 57.64 | 43.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,052.73 | 29,052.73 | 20,040.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,675.05 | 29,610.16 | 29,488.38 | 20,084.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,234.44 | 20,291.46 | 10,475.85 | 7,042.21 | |
| 投资所支付的现金 | 29,280.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,223.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,738.29 | 44,571.46 | 34,475.85 | 25,042.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,063.23 | -14,961.30 | -4,987.47 | -4,957.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,458.59 | 27,854.66 | 27,386.04 | 208.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 357.70 | 298.90 | 298.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,026.70 | 1,026.70 | 26.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,485.29 | 38,881.36 | 32,412.73 | 208.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,485.29 | -3,881.36 | -2,412.73 | 5,791.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 638.35 | 571.23 | -133.41 | -616.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154.81 | 13,534.97 | -1,036.55 | -648.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,017.79 | 36,017.79 | 36,017.79 | 36,017.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,862.98 | 49,552.77 | 34,981.24 | 35,369.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,328.99 | -- | 16,646.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.46 | -- | 1,123.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,031.16 | -- | 6,803.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.71 | -- | 286.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 985.64 | -- | 522.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 305.22 | -- | 153.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,343.09 | -- | 603.97 | -- | |
| 投资损失 | -772.16 | -- | -345.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -692.15 | -- | -578.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,202.38 | -- | 433.96 | -- | |
| 存货的减少 | -9,317.29 | -- | -10,073.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,127.35 | -- | -17,049.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,927.99 | -- | 7,808.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 160.66 | -- | 160.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,755.36 | -- | 6,497.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,862.98 | -- | 34,981.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,017.79 | -- | 36,017.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -154.81 | -- | -1,036.55 | -- | |
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