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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,614.08 | 144,064.01 | 85,342.09 | 32,871.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,430.94 | 1,850.05 | 1,224.73 | 553.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 804.08 | 251.74 | 246.85 | 113.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,849.10 | 146,165.80 | 86,813.67 | 33,537.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,621.06 | 73,056.52 | 39,075.26 | 16,862.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,132.45 | 31,892.98 | 21,778.86 | 8,707.56 | |
| 支付的各项税费 | 29,657.18 | 17,985.00 | 13,654.61 | 7,173.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,259.66 | 10,815.15 | 6,972.34 | 3,044.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,670.35 | 133,749.64 | 81,481.07 | 35,788.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,178.75 | 12,416.16 | 5,332.60 | -2,250.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.04 | 107.15 | 98.20 | 75.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,186.42 | 14,151.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,269.18 | 23,293.57 | 14,249.20 | 75.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,158.44 | 6,143.41 | 3,547.63 | 2,646.51 | |
| 投资所支付的现金 | 28,939.00 | 939.00 | 939.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 939.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235.37 | 23,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,332.81 | 30,082.41 | 18,486.63 | 13,585.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,063.63 | -6,788.83 | -4,237.42 | -13,509.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,046.72 | 2,046.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,150.00 | 22,450.00 | 22,250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,196.72 | 24,496.72 | 22,250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 21,300.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,450.36 | 21,022.06 | 20,916.00 | 16.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,450.36 | 42,322.06 | 35,916.00 | 16.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,253.64 | -17,825.34 | -13,666.00 | -16.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.03 | 8.21 | 0.33 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,860.45 | -12,189.80 | -12,570.49 | -15,775.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,380.44 | 38,380.44 | 38,380.44 | 38,380.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,240.89 | 26,190.64 | 25,809.94 | 22,604.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,437.99 | -- | 10,479.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.61 | -- | 854.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,146.59 | -- | 5,012.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 559.44 | -- | 263.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 905.43 | -- | 421.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.28 | -- | 38.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 339.32 | -- | 210.96 | -- | |
| 投资损失 | -94.82 | -- | -162.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 444.54 | -- | -215.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,448.39 | -- | -8,445.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,821.93 | -- | -12,432.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,145.69 | -- | 9,307.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,178.75 | -- | 5,332.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,240.89 | -- | 25,809.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,380.44 | -- | 38,380.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,860.45 | -- | -12,570.49 | -- | |
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