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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,464.49 | 188,908.23 | 115,133.47 | 48,307.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,702.42 | 5,665.86 | 4,014.58 | 1,533.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.81 | 7,136.70 | 3,934.03 | 3,088.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,004.72 | 201,710.79 | 123,082.08 | 52,929.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,894.76 | 77,992.79 | 51,066.98 | 20,969.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,188.04 | 51,598.46 | 36,312.67 | 19,264.66 | |
| 支付的各项税费 | 20,410.62 | 16,109.72 | 8,418.24 | 2,508.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,555.41 | 11,020.22 | 6,979.51 | 3,592.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,048.83 | 156,721.19 | 102,777.41 | 46,334.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,955.88 | 44,989.61 | 20,304.67 | 6,594.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.77 | 75.82 | 63.40 | 19.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,863.89 | 27,863.89 | 27,863.89 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,313.46 | 21,858.99 | 18,853.03 | 7,022.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,818.81 | 49,798.70 | 46,780.32 | 7,041.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,882.64 | 27,903.43 | 12,805.01 | 7,555.90 | |
| 投资所支付的现金 | 22,451.00 | 498.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,078.50 | 16,800.00 | 13,800.00 | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,412.14 | 45,201.43 | 26,605.01 | 17,355.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,406.67 | 4,597.27 | 20,175.31 | -10,314.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,259.85 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,040.39 | 53,400.00 | 53,400.00 | 16,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,313.46 | 16,313.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,300.24 | 69,713.46 | 69,713.46 | 16,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,874.60 | 59,307.99 | 47,183.00 | 8,783.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,334.52 | 32,883.05 | 32,660.97 | 1,003.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 787.92 | 787.92 | 787.92 | 529.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,209.13 | 92,191.04 | 79,843.97 | 9,786.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,908.89 | -22,477.59 | -10,130.52 | 6,613.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,109.89 | -215.21 | 693.50 | 256.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,343.77 | 26,894.08 | 31,042.96 | 3,150.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,862.98 | 35,862.98 | 35,862.98 | 35,862.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,206.75 | 62,757.06 | 66,905.95 | 39,013.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,515.09 | -- | 24,589.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 815.46 | -- | 345.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,939.32 | -- | 8,140.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 939.47 | -- | 429.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.16 | -- | 509.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.31 | -- | -5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,477.42 | -- | 743.21 | -- | |
| 投资损失 | -11,697.21 | -- | -11,823.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -722.68 | -- | -880.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,076.71 | -- | 554.26 | -- | |
| 存货的减少 | 3,144.61 | -- | -2,968.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,820.12 | -- | 102.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,962.61 | -- | 567.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 569.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,955.88 | -- | 20,304.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,206.75 | -- | 66,905.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,862.98 | -- | 35,862.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,343.77 | -- | 31,042.96 | -- | |
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