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中航机电(002013) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,616.90 | 10,687.95 | 6,467.61 | 7,737.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,628.37 | 7,177.60 | 6,336.95 | 4,974.55 | |
应收账款 | 14,144.41 | 18,813.17 | 20,851.96 | 16,042.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 798.06 | 1,712.74 | 1,395.33 | 1,193.93 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 59.16 | 93.53 | 71.70 | 129.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,653.28 | 10,063.56 | 11,482.15 | 14,721.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 47,900.19 | 48,548.56 | 46,605.70 | 44,798.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 358.82 | 361.20 | 363.57 | 365.95 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,804.39 | 2,416.60 | 2,729.47 | 2,461.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 24,274.27 | 23,263.63 | 22,745.14 | 23,253.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,886.94 | 2,926.06 | 2,989.11 | 3,013.53 | |
开发支出 | 935.70 | 1,214.14 | 1,593.79 | 1,754.23 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 253.29 | 305.66 | 314.46 | 284.86 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 31,513.40 | 30,487.29 | 30,735.53 | 31,133.83 | |
资产总计 | 79,413.59 | 79,035.84 | 77,341.23 | 75,932.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,217.45 | 3,198.21 | 3,317.62 | 3,247.35 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,860.55 | 4,353.09 | 4,012.09 | 3,110.00 | |
应付账款 | 12,769.74 | 11,939.95 | 11,809.34 | 12,426.75 | |
预收款项 | 179.37 | 70.37 | 192.53 | 175.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 242.67 | 1,278.95 | 1,202.51 | 868.59 | |
应交税费 | 165.71 | 971.07 | 694.79 | 468.74 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 7.53 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 501.23 | |
其他应付款 | 357.76 | 450.31 | 543.00 | 349.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 21,800.78 | 22,261.96 | 21,771.88 | 24,148.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 280.00 | 315.00 | 297.50 | 315.00 | |
非流动负债合计 | 3,280.00 | 3,315.00 | 3,297.50 | 315.00 | |
负债合计 | 25,080.78 | 25,576.96 | 25,069.38 | 24,463.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,719.88 | 21,719.88 | 21,719.88 | 16,707.60 | |
资本公积 | 14,135.50 | 14,135.50 | 14,135.50 | 19,147.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,415.93 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,821.91 | 11,579.68 | 10,409.35 | 9,617.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 50,093.23 | 49,485.26 | 48,314.93 | 47,523.43 | |
少数股东权益 | 4,239.58 | 3,973.63 | 3,956.91 | 3,946.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,332.81 | 53,458.89 | 52,271.84 | 51,469.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,413.59 | 79,035.84 | 77,341.23 | 75,932.81 |
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