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中航机电(002013) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 352,883.88 | 450,168.24 | 283,314.48 | 229,746.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 861,212.03 | 941,717.04 | 855,562.76 | 652,486.13 | |
应收票据 | 183,599.19 | 167,556.16 | 172,302.58 | 169,452.48 | |
应收账款 | 677,612.84 | 774,160.88 | 683,260.18 | 483,033.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,887.33 | 44,562.18 | 44,331.68 | 40,796.40 | |
其他应收款(合计) | 16,527.13 | 19,926.25 | 13,986.31 | 12,195.26 | |
应收利息 | 160.44 | -- | 84.00 | 84.00 | |
应收股利 | -- | -- | 19.00 | -- | |
其他应收款 | 16,366.69 | 19,926.25 | 13,883.31 | 12,111.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 414,773.33 | 423,847.62 | 405,096.94 | 398,329.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,849.87 | 5,196.04 | 5,873.33 | 3,049.69 | |
流动资产合计 | 1,672,133.57 | 1,885,417.37 | 1,608,165.50 | 1,336,603.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 50,837.87 | 64,843.53 | 62,091.55 | 62,368.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 295.06 | 315.74 | 315.74 | 83.92 | |
长期股权投资 | 8,580.01 | 8,100.33 | 22,491.56 | 22,732.34 | |
投资性房地产 | 18,451.26 | 13,887.58 | 14,094.92 | 18,181.77 | |
在建工程(合计) | 179,243.09 | 229,186.46 | 207,634.51 | 196,496.64 | |
在建工程 | 179,243.09 | 229,186.46 | 207,634.51 | 196,496.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 535,671.42 | 483,195.25 | 492,340.80 | 378,516.65 | |
固定资产净额 | 535,671.42 | 483,195.25 | 492,331.82 | 378,510.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | 8.98 | 6.10 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 112,352.03 | 112,421.05 | 112,862.52 | 88,441.05 | |
开发支出 | 10,554.25 | 8,725.00 | 7,905.45 | 6,586.46 | |
商誉 | 33,132.24 | 33,132.24 | 33,132.24 | 33,132.24 | |
长期待摊费用 | 805.67 | 756.07 | 841.94 | 738.83 | |
递延所得税资产 | 18,137.07 | 19,539.64 | 19,702.84 | 18,556.03 | |
其他非流动资产 | 26,929.00 | 29,147.29 | 34,660.54 | 29,061.85 | |
非流动资产合计 | 994,988.96 | 1,003,250.20 | 1,008,074.62 | 854,896.65 | |
资产总计 | 2,667,122.53 | 2,888,667.57 | 2,616,240.12 | 2,191,499.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 204,958.79 | 325,656.11 | 204,080.00 | 148,434.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 676,474.03 | 729,073.94 | 738,058.71 | 608,294.36 | |
应付票据 | 154,581.12 | -- | 167,418.67 | 153,908.43 | |
应付账款 | 521,892.91 | -- | 570,640.03 | 454,385.92 | |
预收款项 | 18,891.69 | 20,192.91 | 24,089.83 | 15,887.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 44,091.54 | 23,301.29 | 24,192.60 | 28,918.87 | |
应交税费 | 12,377.18 | 9,991.00 | 9,422.59 | 5,426.28 | |
其他应付款(合计) | 89,060.46 | 131,443.15 | 203,618.45 | 84,063.71 | |
应付利息 | 4,441.83 | -- | 1,887.22 | 1,393.03 | |
应付股利 | 2,221.08 | -- | 3,001.32 | 1,235.62 | |
其他应付款 | 82,397.55 | 131,443.15 | 198,729.91 | 81,435.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 110,233.76 | 82,081.78 | 79,042.59 | 37,975.00 | |
其他流动负债 | 7.87 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,156,095.33 | 1,321,740.19 | 1,282,504.77 | 928,999.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 85,785.00 | 152,376.00 | 146,310.19 | 60,513.78 | |
应付债券 | 177,523.73 | 175,604.25 | -- | 74,994.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 69,524.37 | 69,081.55 | 69,355.29 | 52,944.41 | |
长期应付款(合计) | -68,095.35 | -39,216.20 | -32,907.16 | -45,583.56 | |
长期应付款 | 1,824.64 | -39,216.20 | 4,573.68 | 2,703.68 | |
专项应付款 | -69,919.98 | -- | -37,480.85 | -48,287.24 | |
预计非流动负债 | 3,265.57 | 3,557.00 | 3,557.00 | 3,557.00 | |
递延所得税负债 | 1,706.76 | 3,982.56 | 3,298.93 | 4,323.36 | |
长期递延收益 | 53,447.01 | 54,138.28 | 54,096.75 | 51,400.77 | |
其他非流动负债 | 8,421.09 | 8,421.09 | 8,421.09 | -- | |
非流动负债合计 | 331,578.18 | 427,944.53 | 252,132.07 | 202,149.76 | |
负债合计 | 1,487,673.50 | 1,749,684.72 | 1,534,636.84 | 1,131,149.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 360,863.33 | 360,863.33 | 360,863.33 | 240,575.56 | |
资本公积 | 102,482.39 | 102,515.65 | 102,515.65 | 253,444.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -7,549.30 | 6,302.02 | 4,238.94 | 4,849.15 | |
专项储备 | 12,336.31 | 11,470.26 | 11,287.73 | 10,428.24 | |
盈余公积 | 57,741.19 | 55,933.20 | 55,933.20 | 55,933.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 361,311.49 | 329,791.20 | 308,376.67 | 289,129.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 919,911.97 | 899,602.22 | 843,215.54 | 854,359.84 | |
少数股东权益 | 259,537.06 | 239,380.62 | 238,387.74 | 205,990.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,179,449.03 | 1,138,982.84 | 1,081,603.28 | 1,060,350.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,667,122.53 | 2,888,667.57 | 2,616,240.12 | 2,191,499.88 |
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