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中航机电(002013) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 186,674.24 | 115,317.18 | 137,614.24 | 103,793.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 591,968.54 | 640,598.78 | 648,160.48 | 592,152.42 | |
应收票据 | 115,819.28 | 125,296.07 | 118,374.65 | 116,465.57 | |
应收账款 | 476,149.26 | 515,302.71 | 529,785.83 | 475,686.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 55,208.38 | 92,965.68 | 87,188.26 | 80,684.00 | |
其他应收款(合计) | 11,246.36 | 10,499.22 | 9,493.12 | 8,554.78 | |
应收利息 | -- | 13.63 | 13.63 | 13.63 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,246.36 | 10,485.60 | 9,479.49 | 8,541.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 295,710.46 | 312,609.53 | 289,432.88 | 315,407.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,524.08 | 1,593.13 | 2,179.34 | 1,973.90 | |
流动资产合计 | 1,144,332.06 | 1,173,583.52 | 1,174,068.32 | 1,102,566.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 30,563.83 | 7,315.96 | 7,990.00 | 12,488.49 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27,672.19 | 28,324.22 | 28,002.70 | 39,088.12 | |
投资性房地产 | 3,020.13 | 3,072.34 | 3,124.55 | 3,176.76 | |
在建工程(合计) | 167,438.68 | 166,258.21 | 156,836.39 | 153,913.73 | |
在建工程 | 167,438.68 | 166,258.21 | 156,836.39 | 153,913.73 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 288,063.17 | 269,636.91 | 273,040.42 | 270,822.45 | |
固定资产净额 | 288,063.17 | 269,639.02 | 273,040.65 | 270,822.45 | |
固定资产清理 | -- | -2.10 | -0.23 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 79,668.59 | 75,017.99 | 75,156.39 | 75,087.69 | |
开发支出 | 2,905.33 | 2,528.21 | 1,319.75 | 812.71 | |
商誉 | 5,948.71 | 4,188.11 | 4,188.11 | -- | |
长期待摊费用 | 1,187.82 | 1,061.69 | 1,440.23 | 1,287.26 | |
递延所得税资产 | 13,833.56 | 12,397.02 | 12,308.85 | 12,423.32 | |
其他非流动资产 | 24,608.56 | 466.61 | 466.61 | 466.61 | |
非流动资产合计 | 644,910.58 | 570,267.29 | 563,874.01 | 569,567.13 | |
资产总计 | 1,789,242.64 | 1,743,850.81 | 1,737,942.33 | 1,672,133.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 274,849.88 | 318,800.00 | 316,497.93 | 272,193.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 505,317.56 | 502,369.24 | 515,413.86 | 508,149.58 | |
应付票据 | 143,015.99 | 129,798.68 | 148,670.88 | 150,589.71 | |
应付账款 | 362,301.57 | 372,570.57 | 366,742.98 | 357,559.87 | |
预收款项 | 7,599.77 | 12,360.79 | 11,858.07 | 11,124.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 20,074.29 | 17,116.52 | 17,323.91 | 17,486.91 | |
应交税费 | 8,072.54 | 4,024.43 | 2,374.88 | 4,444.21 | |
其他应付款(合计) | 63,989.39 | 50,800.64 | 57,663.24 | 49,926.47 | |
应付利息 | 3,982.38 | 3,414.85 | 5,633.81 | 3,967.94 | |
应付股利 | 195.12 | 195.12 | 3,069.24 | 195.12 | |
其他应付款 | 59,811.89 | 47,190.67 | 48,960.18 | 45,763.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 52,100.00 | 35,400.00 | 15,400.00 | 16,400.00 | |
其他流动负债 | -- | 140.88 | 92.63 | -- | |
流动负债合计 | 932,003.43 | 941,012.49 | 936,624.52 | 879,725.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 146,000.00 | 140,600.00 | 152,600.00 | 143,600.00 | |
应付债券 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 52,752.39 | 51,998.72 | 52,146.73 | 52,383.83 | |
长期应付款(合计) | -53,207.09 | -38,989.31 | -37,416.05 | -34,683.90 | |
长期应付款 | 2,332.96 | 720.28 | 351.46 | 185.86 | |
专项应付款 | -55,540.05 | -39,709.58 | -37,767.50 | -34,869.76 | |
预计非流动负债 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | |
递延所得税负债 | 3,888.60 | 406.69 | 513.06 | 831.75 | |
长期递延收益 | 27,391.44 | 24,492.61 | 24,516.37 | 24,587.16 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 254,382.34 | 256,065.71 | 269,917.11 | 264,275.84 | |
负债合计 | 1,186,385.77 | 1,197,078.21 | 1,206,541.63 | 1,144,001.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,117.22 | 93,117.22 | 93,117.22 | 71,628.63 | |
资本公积 | 172,515.77 | 172,515.77 | 172,515.77 | 194,004.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,159.71 | -2,595.56 | -2,022.62 | 1,518.96 | |
专项储备 | 6,244.99 | 5,915.83 | 5,847.07 | 4,959.11 | |
盈余公积 | 49,724.20 | 47,753.09 | 47,753.09 | 47,753.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 190,509.71 | 162,372.97 | 145,549.13 | 140,662.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 518,271.59 | 479,079.32 | 462,759.65 | 460,526.99 | |
少数股东权益 | 84,585.28 | 67,693.28 | 68,641.05 | 67,605.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 602,856.88 | 546,772.60 | 531,400.70 | 528,132.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,789,242.64 | 1,743,850.81 | 1,737,942.33 | 1,672,133.64 |
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