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中航机电(002013) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 479,807.75 | 380,439.59 | 424,466.96 | 382,353.75 | |
交易性金融资产 | 238.25 | 286.18 | 286.18 | 293.80 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 873,692.23 | 1,002,317.49 | 948,539.67 | 875,407.13 | |
应收票据 | 145,659.58 | 81,285.92 | 100,584.14 | 124,920.93 | |
应收账款 | 728,032.66 | 921,031.57 | 847,955.53 | 750,486.20 | |
应收款项融资 | 26,727.15 | 32,503.48 | 31,938.05 | 31,955.61 | |
预付款项 | 33,371.84 | 30,853.00 | 18,228.91 | 31,780.70 | |
其他应收款(合计) | 10,942.23 | 14,616.17 | 12,303.02 | 13,201.57 | |
应收利息 | 3,416.23 | 2,569.23 | 2,571.49 | 2,260.63 | |
应收股利 | 600.00 | 600.00 | 1,453.91 | 853.91 | |
其他应收款 | 6,926.00 | -- | 8,277.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 527,671.13 | 502,763.81 | 471,354.31 | 470,512.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 93.21 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,941.31 | 5,841.54 | 6,280.99 | 7,229.42 | |
流动资产合计 | 1,959,485.09 | 1,969,621.26 | 1,913,398.09 | 1,812,734.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 115.78 | 115.78 | 191.26 | |
长期股权投资 | 24,667.93 | 22,111.24 | 23,257.24 | 23,926.26 | |
投资性房地产 | 20,048.35 | 19,705.22 | 19,970.41 | 19,898.72 | |
在建工程(合计) | 182,140.31 | 199,923.99 | 201,169.44 | 196,530.56 | |
在建工程 | 182,140.31 | -- | 201,169.44 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 529,268.78 | 500,447.26 | 480,704.86 | 501,603.40 | |
固定资产净额 | 529,267.79 | -- | 480,704.86 | -- | |
固定资产清理 | 1.00 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 110,040.67 | 110,905.93 | 108,675.66 | 109,322.03 | |
开发支出 | 14,026.19 | 10,568.76 | 11,016.00 | 11,267.79 | |
商誉 | 33,132.24 | 33,132.24 | 33,132.24 | 33,132.24 | |
长期待摊费用 | 863.88 | 792.14 | 895.89 | 772.05 | |
递延所得税资产 | 14,293.90 | 15,125.91 | 15,806.09 | 14,972.27 | |
其他非流动资产 | 26,781.44 | 29,536.04 | 27,610.58 | 24,857.84 | |
非流动资产合计 | 1,065,236.55 | 1,027,405.90 | 976,381.41 | 985,906.19 | |
资产总计 | 3,024,721.65 | 2,997,027.16 | 2,889,779.50 | 2,798,640.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 175,385.83 | 252,157.77 | 253,681.83 | 233,704.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 804,952.93 | 796,243.65 | 746,470.71 | 747,181.73 | |
应付票据 | 284,680.42 | 185,877.92 | 170,988.96 | 192,833.10 | |
应付账款 | 520,272.51 | 610,365.74 | 575,481.76 | 554,348.64 | |
预收款项 | 6,590.57 | -- | -- | 26,717.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 61,097.15 | 30,730.69 | 31,779.78 | 33,020.69 | |
应交税费 | 15,775.62 | 10,773.78 | 9,489.66 | 9,346.36 | |
其他应付款(合计) | 68,837.62 | 95,409.73 | 93,150.96 | 104,735.49 | |
应付利息 | 81.70 | 230.52 | 979.30 | 1,035.06 | |
应付股利 | 1,996.20 | 2,094.20 | 1,996.20 | 1,996.20 | |
其他应付款 | 66,759.71 | -- | 90,175.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 707.39 | -- | 23,000.00 | 27,000.00 | |
其他流动负债 | 1,685.08 | 2,757.76 | 2,774.44 | 350.00 | |
流动负债合计 | 1,166,830.88 | 1,209,286.91 | 1,178,996.89 | 1,182,056.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 165,080.00 | 174,052.31 | 141,495.00 | 103,395.00 | |
应付债券 | -- | -- | 188,815.23 | 186,964.56 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 62,831.68 | 61,868.19 | 61,567.17 | 61,567.17 | |
长期应付款(合计) | -127,938.17 | -110,228.93 | -102,773.54 | -75,274.34 | |
长期应付款 | 851.00 | -- | 1,023.04 | -- | |
专项应付款 | -128,789.17 | -- | -103,796.58 | -- | |
预计非流动负债 | 3,513.13 | 3,491.74 | 3,492.00 | 3,492.00 | |
递延所得税负债 | 17,730.82 | 11,231.85 | 3,620.07 | 2,442.96 | |
长期递延收益 | 44,109.36 | 43,625.86 | 43,584.92 | 43,580.19 | |
其他非流动负债 | 92,067.43 | 74,452.96 | 67,677.90 | 21,090.40 | |
非流动负债合计 | 257,394.25 | 258,493.99 | 407,478.74 | 347,257.94 | |
负债合计 | 1,424,225.13 | 1,467,780.90 | 1,586,475.63 | 1,529,314.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 388,482.48 | 388,482.48 | 360,866.69 | 360,866.66 | |
资本公积 | 272,929.94 | 273,049.99 | 77,998.63 | 77,777.63 | |
减:库存股 | 15,489.36 | 15,489.36 | 15,489.36 | 15,489.36 | |
其他综合收益 | 39,213.83 | 18,432.84 | -4,772.03 | -8,405.70 | |
专项储备 | 12,448.79 | 13,379.34 | 13,740.09 | 13,504.60 | |
盈余公积 | 63,619.15 | 60,414.54 | 60,414.54 | 60,414.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 530,231.17 | 489,067.48 | 483,399.17 | 455,366.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,291,436.01 | 1,227,337.31 | 1,008,880.30 | 976,757.50 | |
少数股东权益 | 309,060.51 | 301,908.95 | 294,423.57 | 292,568.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,600,496.52 | 1,529,246.26 | 1,303,303.88 | 1,269,325.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,024,721.65 | 2,997,027.16 | 2,889,779.50 | 2,798,640.39 |
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