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中航机电(002013) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 357,379.07 | 184,990.80 | 153,359.37 | 177,174.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 600,667.28 | 724,436.71 | 725,402.34 | 663,662.64 | |
应收票据 | 172,391.54 | 131,540.01 | 157,583.63 | 177,339.17 | |
应收账款 | 428,275.74 | 592,896.70 | 567,818.71 | 486,323.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,183.49 | 41,516.83 | 36,734.03 | 36,153.85 | |
其他应收款(合计) | 11,096.27 | 25,323.23 | 18,341.44 | 13,761.11 | |
应收利息 | 84.00 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 7,426.08 | -- | -- | |
其他应收款 | 11,012.27 | 17,897.15 | 18,341.44 | 13,761.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 375,042.52 | 368,155.09 | 346,025.06 | 353,388.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,244.49 | 1,777.13 | 3,747.72 | 1,574.00 | |
流动资产合计 | 1,373,613.13 | 1,346,199.79 | 1,283,609.96 | 1,245,714.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 63,481.02 | 23,107.83 | 22,254.29 | 23,995.01 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 64.51 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 22,704.67 | 22,207.62 | 29,503.08 | 30,072.08 | |
投资性房地产 | 14,520.93 | 3,666.71 | 3,555.19 | 3,167.25 | |
在建工程(合计) | 190,268.32 | 225,865.15 | 229,525.98 | 215,985.15 | |
在建工程 | 190,268.32 | 225,865.15 | 229,525.98 | 215,985.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 386,964.03 | 330,873.47 | 322,961.93 | 327,321.41 | |
固定资产净额 | 386,964.03 | 330,874.30 | 322,962.83 | 327,319.28 | |
固定资产清理 | -- | -0.84 | -0.89 | 2.13 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 89,347.44 | 79,555.81 | 80,465.50 | 78,348.10 | |
开发支出 | 5,907.70 | 5,528.91 | 4,971.81 | 7,993.82 | |
商誉 | 33,132.24 | 6,899.33 | 6,899.33 | 6,899.33 | |
长期待摊费用 | 830.64 | 785.11 | 874.70 | 811.77 | |
递延所得税资产 | 18,699.23 | 15,967.47 | 16,124.42 | 16,318.77 | |
其他非流动资产 | 22,954.19 | 28,324.26 | 31,733.25 | 28,045.96 | |
非流动资产合计 | 848,874.92 | 742,781.67 | 748,869.48 | 738,958.65 | |
资产总计 | 2,222,488.05 | 2,088,981.47 | 2,032,479.44 | 1,984,673.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 211,734.00 | 272,117.89 | 224,200.00 | 185,250.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 584,400.45 | 575,445.29 | 584,432.15 | 562,972.23 | |
应付票据 | 157,835.97 | 114,186.01 | 136,561.07 | 143,733.64 | |
应付账款 | 426,564.49 | 461,259.29 | 447,871.08 | 419,238.58 | |
预收款项 | 17,061.44 | 15,742.95 | 17,289.96 | 15,812.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,065.74 | 15,809.09 | 20,377.87 | 17,451.25 | |
应交税费 | 9,589.09 | 3,307.99 | 4,132.30 | 5,070.89 | |
其他应付款(合计) | 91,963.56 | 75,258.78 | 66,992.69 | 66,293.82 | |
应付利息 | 4,339.03 | 3,016.00 | 1,762.19 | 479.41 | |
应付股利 | 1,235.62 | 1,235.62 | 1,235.62 | 1,235.62 | |
其他应付款 | 86,388.90 | 71,007.16 | 63,994.89 | 64,578.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,475.00 | 25,400.00 | 27,300.00 | 42,100.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 970,289.28 | 983,082.00 | 944,724.96 | 894,950.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 75,525.78 | 78,370.78 | 76,520.78 | 90,992.78 | |
应付债券 | 74,994.00 | 74,994.00 | 74,994.00 | 74,994.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 53,413.37 | 58,249.26 | 58,249.26 | 58,249.26 | |
长期应付款(合计) | -65,524.52 | -59,367.45 | -52,502.20 | -53,114.30 | |
长期应付款 | 3,181.24 | 2,526.14 | 2,606.00 | 2,990.16 | |
专项应付款 | -68,705.77 | -61,893.59 | -55,108.20 | -56,104.46 | |
预计非流动负债 | 3,557.00 | 3,557.00 | 3,557.00 | 3,557.00 | |
递延所得税负债 | 3,413.62 | 1,532.61 | 1,409.85 | 1,735.20 | |
长期递延收益 | 51,087.77 | 48,699.29 | 38,857.73 | 37,872.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 196,467.01 | 206,035.48 | 201,086.43 | 214,285.95 | |
负债合计 | 1,166,756.29 | 1,189,117.48 | 1,145,811.39 | 1,109,236.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 240,575.56 | 240,575.56 | 240,575.56 | 160,383.70 | |
资本公积 | 253,444.29 | 208,517.77 | 208,517.77 | 288,317.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,745.47 | 24.40 | -701.11 | 1,112.67 | |
专项储备 | 9,698.98 | 9,446.12 | 9,225.47 | 8,493.60 | |
盈余公积 | 55,933.20 | 49,740.09 | 49,740.09 | 49,740.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 287,841.90 | 266,308.38 | 254,157.57 | 242,289.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 853,239.39 | 774,612.32 | 761,515.33 | 750,336.63 | |
少数股东权益 | 202,492.37 | 125,251.67 | 125,152.72 | 125,099.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,055,731.76 | 899,863.99 | 886,668.05 | 875,436.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,222,488.05 | 2,088,981.47 | 2,032,479.44 | 1,984,673.15 |
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