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中航机电(002013) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 279,605.98 | 103,369.47 | 312,658.52 | 340,772.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 651,947.68 | 692,322.93 | 653,251.62 | 602,879.32 | |
应收票据 | 188,517.49 | 137,851.06 | 130,115.10 | 114,067.29 | |
应收账款 | 463,430.19 | 554,471.88 | 523,136.52 | 488,812.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 29,328.20 | 55,531.87 | 60,510.18 | 58,908.85 | |
其他应收款(合计) | 13,225.44 | 10,928.35 | 11,534.41 | 9,598.48 | |
应收利息 | 7.02 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,218.42 | 10,928.35 | 11,534.41 | 9,598.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 297,470.44 | 353,679.64 | 330,797.74 | 335,675.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,853.18 | 1,305.78 | 2,053.95 | 1,674.80 | |
流动资产合计 | 1,274,430.91 | 1,217,138.05 | 1,370,806.43 | 1,349,509.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 24,284.46 | 13,065.77 | 11,904.33 | 24,368.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 30,175.34 | 30,950.99 | 29,098.39 | 27,635.20 | |
投资性房地产 | 2,874.05 | 2,863.63 | 2,915.80 | 2,967.96 | |
在建工程(合计) | 204,754.12 | 195,069.02 | 185,380.94 | 175,082.73 | |
在建工程 | 204,754.12 | 195,069.02 | 185,380.94 | 175,082.73 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 332,848.52 | 280,270.68 | 281,367.64 | 283,192.57 | |
固定资产净额 | 332,848.52 | 280,260.57 | 281,367.64 | 283,192.49 | |
固定资产清理 | -- | 10.11 | -- | 0.08 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 78,963.86 | 77,889.13 | 78,454.94 | 78,906.91 | |
开发支出 | 7,547.05 | 4,272.64 | 3,635.49 | 3,201.14 | |
商誉 | 5,948.71 | 5,948.71 | 5,948.71 | 5,948.71 | |
长期待摊费用 | 882.91 | 846.21 | 917.06 | 1,057.88 | |
递延所得税资产 | 16,459.34 | 13,943.10 | 14,232.00 | 13,654.87 | |
其他非流动资产 | 27,565.85 | 23,229.20 | 23,372.48 | 23,404.41 | |
非流动资产合计 | 732,304.20 | 648,349.09 | 637,227.77 | 639,421.25 | |
资产总计 | 2,006,735.12 | 1,865,487.14 | 2,008,034.20 | 1,988,930.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 191,250.00 | 183,027.49 | 298,565.29 | 289,976.88 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 536,489.63 | 539,248.87 | 540,481.68 | 525,357.53 | |
应付票据 | 161,062.23 | 136,272.02 | 124,198.19 | 126,989.42 | |
应付账款 | 375,427.40 | 402,976.86 | 416,283.49 | 398,368.10 | |
预收款项 | 12,414.24 | 9,617.73 | 7,940.14 | 8,412.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,605.40 | 17,451.19 | 19,004.18 | 17,077.91 | |
应交税费 | 9,097.62 | 4,394.07 | 4,065.64 | 5,557.77 | |
其他应付款(合计) | 118,160.37 | 66,647.61 | 58,599.93 | 59,772.60 | |
应付利息 | 3,797.68 | 3,007.37 | 1,695.75 | 525.22 | |
应付股利 | 1,235.62 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | |
其他应付款 | 113,127.07 | 63,445.12 | 56,709.07 | 59,052.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 54,100.00 | 46,600.00 | 75,600.00 | 46,300.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 945,117.26 | 866,986.96 | 1,004,256.86 | 952,455.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 71,992.78 | 88,307.78 | 105,707.78 | 141,000.00 | |
应付债券 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 58,249.26 | 52,752.39 | 52,752.39 | 52,752.39 | |
长期应付款(合计) | -48,927.35 | -51,883.97 | -52,962.64 | -56,062.95 | |
长期应付款 | 2,822.14 | 3,285.23 | 3,542.13 | 2,234.85 | |
专项应付款 | -51,749.49 | -55,169.20 | -56,504.78 | -58,297.79 | |
预计非流动负债 | 3,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | |
递延所得税负债 | 1,724.92 | 1,598.98 | 1,599.83 | 2,954.08 | |
长期递延收益 | 27,954.29 | 27,072.36 | 27,229.49 | 27,539.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 189,550.91 | 195,404.54 | 211,883.84 | 245,740.23 | |
负债合计 | 1,134,668.16 | 1,062,391.50 | 1,216,140.70 | 1,198,195.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 160,383.70 | 160,383.70 | 160,383.70 | 106,922.47 | |
资本公积 | 288,709.62 | 301,413.10 | 301,392.48 | 354,853.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,024.54 | -8,713.64 | -9,700.87 | 893.99 | |
专项储备 | 8,106.16 | 7,746.32 | 7,435.64 | 6,465.00 | |
盈余公积 | 49,740.09 | 49,724.20 | 49,724.20 | 49,724.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 241,747.61 | 209,165.51 | 198,746.30 | 187,485.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 749,711.72 | 719,719.18 | 707,981.46 | 706,345.07 | |
少数股东权益 | 122,355.24 | 83,376.46 | 83,912.04 | 84,390.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 872,066.96 | 803,095.64 | 791,893.50 | 790,735.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,006,735.12 | 1,865,487.14 | 2,008,034.20 | 1,988,930.94 |
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