中航机电

- 002013

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,241.94285,540.751,076,206.80534,919.32355,316.68
收到的税费返还3,468.341,297.435,006.013,791.962,139.71
收到的其他与经营活动有关的现金39,232.7720,353.62165,803.1049,665.8452,166.52
经营活动现金流入小计1,175,943.05307,191.801,247,015.91588,377.12409,622.91
购买商品、接受劳务支付的现金394,859.07166,673.62591,199.70385,562.88265,994.05
支付给职工以及为职工支付的现金174,435.9995,170.37322,659.11193,886.39134,747.58
支付的各项税费23,550.569,793.7434,872.8124,683.0818,615.91
支付的其他与经营活动有关的现金42,633.3532,456.49169,006.1561,413.4355,755.31
经营活动现金流出小计635,478.97304,094.221,117,737.77665,545.78475,112.85
经营活动产生的现金流量净额540,464.083,097.58129,278.13-77,168.66-65,489.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----9,439.969,439.969,439.96
取得投资收益所收到的现金1,805.86--1,672.75345.51361.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额623.8196.04317.0363.97161.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,411.7412.04--327.62342.33
投资活动现金流入小计8,841.41108.0911,429.7510,177.0610,305.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,725.0619,955.7275,529.1146,640.3928,817.42
投资所支付的现金----15,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,069.396,769.3943,300.0077.5143.66
投资活动现金流出小计65,794.4526,725.11133,829.1146,717.9028,861.08
投资活动产生的现金流量净额-56,953.04-26,617.02-122,399.36-36,540.84-18,555.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金87,665.9234,872.00475,155.36379,693.34272,565.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,428.192,624.1011,005.078,542.326,813.32
筹资活动现金流入小计92,094.1237,496.10486,160.43388,235.66279,379.18
偿还债务支付的现金217,028.8076,178.80464,340.06300,515.26206,619.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,901.843,346.8941,920.0335,430.848,111.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润716.04--3,334.70----
支付其他与筹资活动有关的现金2,342.46126.6733,411.9243,941.1443,845.02
筹资活动现金流出小计257,273.0979,652.36539,672.01379,887.24258,575.68
筹资活动产生的现金流量净额-165,178.97-42,156.26-53,511.588,348.4220,803.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-543.95-282.65-1,029.22-519.04-106.90
五、现金及现金等价物净增加额317,788.11-65,958.35-47,662.03-105,880.12-63,349.26
加:期初现金及现金等价物余额391,014.02395,038.85438,676.04438,676.04438,676.04
六、期末现金及现金等价物余额708,802.13329,080.51391,014.02332,795.92375,326.79
附注
净利润56,047.49--114,524.89--35,339.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,648.48--3,522.20--1,025.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,346.23--60,140.54--31,197.05
无形资产摊销4,642.70--9,001.23--4,130.72
长期待摊费用摊销257.94--718.88--348.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.33--433.00---2.35
固定资产报废损失106.34--566.36--122.73
公允价值变动损失-8.73--67.03--19.11
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,823.88--13,812.33--7,529.25
投资损失-444.83---1,846.39---32.42
递延所得税资产减少345.67--715.77---734.43
递延所得税负债增加128.54--504.00---221.19
存货的减少-3,240.80---77,339.77---23,384.68
经营性应收项目的减少-158,924.04---4,536.62---144,903.10
经营性应付项目的增加603,789.87--3,344.81--20,780.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,287.36--5,649.88--3,294.73
经营活动产生现金流量净额540,464.08--129,278.13---65,489.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额708,802.13--391,014.02--375,326.79
现金的期初余额391,014.02--438,676.04--438,676.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额317,788.11---47,662.03---63,349.26
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