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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,316.68 | 146,544.55 | 1,049,221.82 | 563,141.66 | 365,815.00 |
| 收到的税费返还 | 2,139.71 | 707.44 | 4,131.42 | 1,293.91 | 783.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,166.52 | 18,785.58 | 171,752.19 | 58,811.86 | 42,975.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,622.91 | 166,037.57 | 1,225,105.44 | 623,247.43 | 409,574.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,994.05 | 113,791.97 | 536,857.82 | 360,275.30 | 239,071.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,747.58 | 68,040.08 | 307,243.84 | 204,328.06 | 135,988.97 |
| 支付的各项税费 | 18,615.91 | 7,468.71 | 35,100.77 | 24,758.29 | 20,636.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,755.31 | 20,432.55 | 189,896.24 | 83,653.83 | 47,792.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,112.85 | 209,733.33 | 1,069,098.66 | 673,015.49 | 443,488.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,489.94 | -43,695.75 | 156,006.77 | -49,768.06 | -33,914.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,439.96 | -- | 1,138.96 | 406.05 | 406.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.39 | -- | 179.83 | 87.40 | 58.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.49 | 15.55 | 93.63 | 57.39 | 31.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,439.96 | 262.40 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 342.33 | 204.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,305.17 | 9,660.49 | 1,674.81 | 550.84 | 496.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,817.42 | 15,100.57 | 82,945.77 | 47,588.43 | 34,788.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42,498.52 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.66 | 41.64 | 359.30 | 6,799.14 | 6,074.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,861.08 | 57,640.73 | 83,305.07 | 54,387.57 | 40,862.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,555.92 | -47,980.24 | -81,630.25 | -53,836.72 | -40,366.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 272,565.86 | 69,010.90 | 462,009.62 | 307,549.06 | 215,842.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,813.32 | 1,310.19 | 22,283.80 | 18,361.04 | 13,172.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,379.18 | 70,321.09 | 484,293.42 | 325,910.09 | 229,015.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,619.66 | 105,723.54 | 366,351.27 | 222,829.90 | 156,405.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,111.00 | 3,576.51 | 33,881.69 | 11,070.28 | 22,193.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,291.03 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,845.02 | 1,336.58 | 18,048.63 | 12,791.71 | 10,117.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,575.68 | 110,636.63 | 418,281.59 | 246,691.89 | 188,716.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,803.50 | -40,315.54 | 66,011.82 | 79,218.21 | 40,299.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.90 | -436.33 | 525.11 | 241.99 | 27.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,349.26 | -132,427.87 | 140,913.45 | -24,144.59 | -33,953.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,676.04 | 438,676.04 | 297,762.60 | 297,644.69 | 297,644.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,326.79 | 306,248.18 | 438,676.04 | 273,500.10 | 263,691.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,339.20 | -- | 105,918.36 | -- | 33,679.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,025.98 | -- | 4,786.31 | -- | 555.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,197.05 | -- | 60,768.00 | -- | 30,482.77 |
| 无形资产摊销 | 4,130.72 | -- | 7,957.11 | -- | 3,945.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 348.64 | -- | 714.12 | -- | 315.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | -14.64 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 122.73 | -- | 459.90 | -- | 73.50 |
| 公允价值变动损失 | 19.11 | -- | -921.47 | -- | -258.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,529.25 | -- | 25,938.47 | -- | 9,492.61 |
| 投资损失 | -32.42 | -- | 279.93 | -- | 498.86 |
| 递延所得税资产减少 | -734.43 | -- | 1,138.11 | -- | 137.86 |
| 递延所得税负债增加 | -221.19 | -- | 704.94 | -- | 421.76 |
| 存货的减少 | -23,384.68 | -- | -74,142.49 | -- | -47,780.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -144,903.10 | -- | -9,321.04 | -- | -158,902.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,780.83 | -- | 25,762.89 | -- | 95,701.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,294.73 | -- | 5,978.25 | -- | -2,278.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -65,489.94 | -- | 156,006.77 | -- | -33,914.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 375,326.79 | -- | 438,676.04 | -- | 263,691.45 |
| 现金的期初余额 | 438,676.04 | -- | 297,762.60 | -- | 297,644.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,349.26 | -- | 140,913.45 | -- | -33,953.24 |
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