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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中航机电(002013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,919.32 | 355,316.68 | 146,544.55 | 1,049,221.82 | 563,141.66 |
收到的税费返还 | 3,791.96 | 2,139.71 | 707.44 | 4,131.42 | 1,293.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,665.84 | 52,166.52 | 18,785.58 | 171,752.19 | 58,811.86 |
经营活动现金流入小计 | 588,377.12 | 409,622.91 | 166,037.57 | 1,225,105.44 | 623,247.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,562.88 | 265,994.05 | 113,791.97 | 536,857.82 | 360,275.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,886.39 | 134,747.58 | 68,040.08 | 307,243.84 | 204,328.06 |
支付的各项税费 | 24,683.08 | 18,615.91 | 7,468.71 | 35,100.77 | 24,758.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,413.43 | 55,755.31 | 20,432.55 | 189,896.24 | 83,653.83 |
经营活动现金流出小计 | 665,545.78 | 475,112.85 | 209,733.33 | 1,069,098.66 | 673,015.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,168.66 | -65,489.94 | -43,695.75 | 156,006.77 | -49,768.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,439.96 | 9,439.96 | -- | 1,138.96 | 406.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 345.51 | 361.39 | -- | 179.83 | 87.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.97 | 161.49 | 15.55 | 93.63 | 57.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9,439.96 | 262.40 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 327.62 | 342.33 | 204.99 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,177.06 | 10,305.17 | 9,660.49 | 1,674.81 | 550.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,640.39 | 28,817.42 | 15,100.57 | 82,945.77 | 47,588.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 42,498.52 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.51 | 43.66 | 41.64 | 359.30 | 6,799.14 |
投资活动现金流出小计 | 46,717.90 | 28,861.08 | 57,640.73 | 83,305.07 | 54,387.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,540.84 | -18,555.92 | -47,980.24 | -81,630.25 | -53,836.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 379,693.34 | 272,565.86 | 69,010.90 | 462,009.62 | 307,549.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,542.32 | 6,813.32 | 1,310.19 | 22,283.80 | 18,361.04 |
筹资活动现金流入小计 | 388,235.66 | 279,379.18 | 70,321.09 | 484,293.42 | 325,910.09 |
偿还债务支付的现金 | 300,515.26 | 206,619.66 | 105,723.54 | 366,351.27 | 222,829.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,430.84 | 8,111.00 | 3,576.51 | 33,881.69 | 11,070.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,291.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,941.14 | 43,845.02 | 1,336.58 | 18,048.63 | 12,791.71 |
筹资活动现金流出小计 | 379,887.24 | 258,575.68 | 110,636.63 | 418,281.59 | 246,691.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,348.42 | 20,803.50 | -40,315.54 | 66,011.82 | 79,218.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -519.04 | -106.90 | -436.33 | 525.11 | 241.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,880.12 | -63,349.26 | -132,427.87 | 140,913.45 | -24,144.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,676.04 | 438,676.04 | 438,676.04 | 297,762.60 | 297,644.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,795.92 | 375,326.79 | 306,248.18 | 438,676.04 | 273,500.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,339.20 | -- | 105,918.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,025.98 | -- | 4,786.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,197.05 | -- | 60,768.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,130.72 | -- | 7,957.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 348.64 | -- | 714.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.35 | -- | -14.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 122.73 | -- | 459.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19.11 | -- | -921.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,529.25 | -- | 25,938.47 | -- |
投资损失 | -- | -32.42 | -- | 279.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -734.43 | -- | 1,138.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -221.19 | -- | 704.94 | -- |
存货的减少 | -- | -23,384.68 | -- | -74,142.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -144,903.10 | -- | -9,321.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,780.83 | -- | 25,762.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,294.73 | -- | 5,978.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -65,489.94 | -- | 156,006.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 375,326.79 | -- | 438,676.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 438,676.04 | -- | 297,762.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,349.26 | -- | 140,913.45 | -- |
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