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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,643.21 | 1,992,930.56 | 1,409,434.87 | 1,133,241.94 | 285,540.75 |
| 收到的税费返还 | 1,764.21 | 6,686.25 | 5,375.90 | 3,468.34 | 1,297.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,639.61 | 120,785.13 | 59,649.66 | 39,232.77 | 20,353.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,047.02 | 2,120,401.94 | 1,474,460.43 | 1,175,943.05 | 307,191.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,448.09 | 898,358.45 | 601,175.24 | 394,859.07 | 166,673.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,030.17 | 380,254.66 | 259,175.36 | 174,435.99 | 95,170.37 |
| 支付的各项税费 | 10,942.27 | 36,980.07 | 32,269.39 | 23,550.56 | 9,793.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,753.20 | 167,278.70 | 96,209.68 | 42,633.35 | 32,456.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,173.73 | 1,482,871.89 | 988,829.67 | 635,478.97 | 304,094.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,126.71 | 637,530.05 | 485,630.76 | 540,464.08 | 3,097.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,328.87 | 2,088.04 | 1,805.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.74 | 1,200.01 | 725.61 | 623.81 | 96.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,632.25 | 84,641.34 | 25,188.28 | 6,411.74 | 12.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,727.99 | 88,170.22 | 28,001.93 | 8,841.41 | 108.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,324.82 | 75,777.80 | 48,919.14 | 36,725.06 | 19,955.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,140.00 | 212,616.12 | 47,202.44 | 29,069.39 | 6,769.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,464.82 | 288,743.92 | 96,121.58 | 65,794.45 | 26,725.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,736.82 | -200,573.70 | -68,119.66 | -56,953.04 | -26,617.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 122,976.27 | 98,751.03 | 87,665.92 | 34,872.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,889.20 | 15,263.79 | 8,823.72 | 4,428.19 | 2,624.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,889.20 | 138,240.06 | 107,574.75 | 92,094.12 | 37,496.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 296,103.19 | 278,828.80 | 217,028.80 | 76,178.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,530.29 | 41,732.21 | 39,776.59 | 37,901.84 | 3,346.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 863.04 | -- | 716.04 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.53 | 4,181.80 | 2,562.88 | 2,342.46 | 126.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,686.82 | 342,017.19 | 321,168.27 | 257,273.09 | 79,652.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202.38 | -203,777.13 | -213,593.52 | -165,178.97 | -42,156.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.15 | -1,233.93 | -966.61 | -543.95 | -282.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,791.31 | 231,945.29 | 202,950.96 | 317,788.11 | -65,958.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 667,010.04 | 391,014.02 | 395,014.02 | 391,014.02 | 395,038.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,218.74 | 622,959.31 | 597,964.98 | 708,802.13 | 329,080.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 135,026.86 | -- | 56,047.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,136.88 | -- | 1,648.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,228.57 | -- | 32,346.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,351.24 | -- | 4,642.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 413.41 | -- | 257.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,511.87 | -- | 1.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,153.56 | -- | 106.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 49.50 | -- | -8.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,607.71 | -- | 3,823.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,553.37 | -- | -444.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 858.45 | -- | 345.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.63 | -- | 128.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -97,426.49 | -- | -3,240.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,752.68 | -- | -158,924.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 553,735.36 | -- | 603,789.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,253.86 | -- | -1,287.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 637,530.05 | -- | 540,464.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 622,959.31 | -- | 708,802.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 391,014.02 | -- | 391,014.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 231,945.29 | -- | 317,788.11 | -- |
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