中航机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,643.211,992,930.561,409,434.871,133,241.94285,540.75
收到的税费返还1,764.216,686.255,375.903,468.341,297.43
收到的其他与经营活动有关的现金12,639.61120,785.1359,649.6639,232.7720,353.62
经营活动现金流入小计175,047.022,120,401.941,474,460.431,175,943.05307,191.80
购买商品、接受劳务支付的现金195,448.09898,358.45601,175.24394,859.07166,673.62
支付给职工以及为职工支付的现金99,030.17380,254.66259,175.36174,435.9995,170.37
支付的各项税费10,942.2736,980.0732,269.3923,550.569,793.74
支付的其他与经营活动有关的现金25,753.20167,278.7096,209.6842,633.3532,456.49
经营活动现金流出小计331,173.731,482,871.89988,829.67635,478.97304,094.22
经营活动产生的现金流量净额-156,126.71637,530.05485,630.76540,464.083,097.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,328.872,088.041,805.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.741,200.01725.61623.8196.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,632.2584,641.3425,188.286,411.7412.04
投资活动现金流入小计11,727.9988,170.2228,001.938,841.41108.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,324.8275,777.8048,919.1436,725.0619,955.72
投资所支付的现金--350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,140.00212,616.1247,202.4429,069.396,769.39
投资活动现金流出小计42,464.82288,743.9296,121.5865,794.4526,725.11
投资活动产生的现金流量净额-30,736.82-200,573.70-68,119.66-56,953.04-26,617.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.00122,976.2798,751.0387,665.9234,872.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,889.2015,263.798,823.724,428.192,624.10
筹资活动现金流入小计12,889.20138,240.06107,574.7592,094.1237,496.10
偿还债务支付的现金11,000.00296,103.19278,828.80217,028.8076,178.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,530.2941,732.2139,776.5937,901.843,346.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--863.04--716.04--
支付其他与筹资活动有关的现金156.534,181.802,562.882,342.46126.67
筹资活动现金流出小计12,686.82342,017.19321,168.27257,273.0979,652.36
筹资活动产生的现金流量净额202.38-203,777.13-213,593.52-165,178.97-42,156.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130.15-1,233.93-966.61-543.95-282.65
五、现金及现金等价物净增加额-186,791.31231,945.29202,950.96317,788.11-65,958.35
加:期初现金及现金等价物余额667,010.04391,014.02395,014.02391,014.02395,038.85
六、期末现金及现金等价物余额480,218.74622,959.31597,964.98708,802.13329,080.51
附注
净利润--135,026.86--56,047.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,136.88--1,648.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,228.57--32,346.23--
无形资产摊销--10,351.24--4,642.70--
长期待摊费用摊销--413.41--257.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,511.87--1.33--
固定资产报废损失--1,153.56--106.34--
公允价值变动损失--49.50---8.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,607.71--3,823.88--
投资损失---4,553.37---444.83--
递延所得税资产减少--858.45--345.67--
递延所得税负债增加---17.63--128.54--
存货的减少---97,426.49---3,240.80--
经营性应收项目的减少---40,752.68---158,924.04--
经营性应付项目的增加--553,735.36--603,789.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,253.86---1,287.36--
经营活动产生现金流量净额--637,530.05--540,464.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--622,959.31--708,802.13--
现金的期初余额--391,014.02--391,014.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--231,945.29--317,788.11--
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