上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中航精机(002013) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,138,555 | 89,795,084 | 250,647,155 | 180,074,944 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 783,151 | 276,482 | 2,960,514 | 1,032,225 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,660,140 | 90,570,287 | 256,728,821 | 181,167,330 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 160,015,925 | 82,687,833 | 192,733,890 | 121,067,526 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,775,822 | 7,622,643 | 32,214,572 | 20,683,959 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,000,878 | 4,997,177 | 16,595,254 | 11,660,053 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,073,624 | 3,055,239 | 8,021,049 | 7,962,668 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,866,248 | 98,362,892 | 249,564,764 | 161,374,205 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 793,892 | -7,792,605 | 7,164,057 | 19,793,125 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 31,390 | 26,890 | 26,400 | 16,400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,390 | 26,890 | 26,400 | 16,400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 33,770,252 | 14,743,214 | 75,000,959 | 55,100,646 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000 | 0 | 1,989,078 | 134,967 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,800,252 | 14,743,214 | 76,990,036 | 66,865,613 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,768,862 | -14,716,324 | -76,963,636 | -66,849,213 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 42,468,132 | 28,797,586 | 88,105,462 | 84,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,091,773 | 540,116 | 1,014,917 | 464,568 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,133,370 | 39,911,166 | 266,068,541 | 250,218,568 |
| 偿还债务所支付的现金 | 34,000,000 | 24,000,000 | 76,900,000 | 76,900,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 200,836 | 129,104 | 2,737,548 | 1,264,447 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,280,014 | 25,539,849 | 91,092,318 | 88,030,036 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,853,356 | 14,371,317 | 174,976,223 | 162,188,532 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -97,916 | -297,370 | 367,944 | 8,444 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,219,530 | -8,434,982 | 105,544,588 | 115,140,889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 13,077,702 | 0 | 21,601,856 | 0 |
| 少数股东损益 | -233,983 | 0 | -7,317 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,885,050 | 0 | 1,943,547 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,320,068 | 0 | 13,271,878 | 0 |
| 无形资产摊销 | 752,788 | 0 | 800,557 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -31,390 | 0 | 416,132 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 40,637 | 0 | 37,648 | 0 |
| 财务费用 | 2,278,542 | 0 | 5,235,164 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,943,186 | 0 | -5,755,111 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -24,487,511 | 0 | -56,427,577 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 5,610,367 | 0 | 21,104,276 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 5,201,055 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 793,892 | -7,792,605 | 7,164,057 | 19,793,125 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 136,659,725 | 0 | 152,879,255 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 152,879,255 | 0 | 47,334,667 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,219,530 | -8,434,982 | 105,544,588 | 115,140,889 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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