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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,241.94 | 285,540.75 | 1,076,206.80 | 534,919.32 | 355,316.68 |
| 收到的税费返还 | 3,468.34 | 1,297.43 | 5,006.01 | 3,791.96 | 2,139.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,232.77 | 20,353.62 | 165,803.10 | 49,665.84 | 52,166.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,943.05 | 307,191.80 | 1,247,015.91 | 588,377.12 | 409,622.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,859.07 | 166,673.62 | 591,199.70 | 385,562.88 | 265,994.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,435.99 | 95,170.37 | 322,659.11 | 193,886.39 | 134,747.58 |
| 支付的各项税费 | 23,550.56 | 9,793.74 | 34,872.81 | 24,683.08 | 18,615.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,633.35 | 32,456.49 | 169,006.15 | 61,413.43 | 55,755.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 635,478.97 | 304,094.22 | 1,117,737.77 | 665,545.78 | 475,112.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,464.08 | 3,097.58 | 129,278.13 | -77,168.66 | -65,489.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,439.96 | 9,439.96 | 9,439.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,805.86 | -- | 1,672.75 | 345.51 | 361.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 623.81 | 96.04 | 317.03 | 63.97 | 161.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,411.74 | 12.04 | -- | 327.62 | 342.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,841.41 | 108.09 | 11,429.75 | 10,177.06 | 10,305.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,725.06 | 19,955.72 | 75,529.11 | 46,640.39 | 28,817.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 15,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,069.39 | 6,769.39 | 43,300.00 | 77.51 | 43.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,794.45 | 26,725.11 | 133,829.11 | 46,717.90 | 28,861.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,953.04 | -26,617.02 | -122,399.36 | -36,540.84 | -18,555.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,665.92 | 34,872.00 | 475,155.36 | 379,693.34 | 272,565.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,428.19 | 2,624.10 | 11,005.07 | 8,542.32 | 6,813.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,094.12 | 37,496.10 | 486,160.43 | 388,235.66 | 279,379.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,028.80 | 76,178.80 | 464,340.06 | 300,515.26 | 206,619.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,901.84 | 3,346.89 | 41,920.03 | 35,430.84 | 8,111.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 716.04 | -- | 3,334.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,342.46 | 126.67 | 33,411.92 | 43,941.14 | 43,845.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,273.09 | 79,652.36 | 539,672.01 | 379,887.24 | 258,575.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,178.97 | -42,156.26 | -53,511.58 | 8,348.42 | 20,803.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -543.95 | -282.65 | -1,029.22 | -519.04 | -106.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 317,788.11 | -65,958.35 | -47,662.03 | -105,880.12 | -63,349.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,014.02 | 395,038.85 | 438,676.04 | 438,676.04 | 438,676.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 708,802.13 | 329,080.51 | 391,014.02 | 332,795.92 | 375,326.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,047.49 | -- | 114,524.89 | -- | 35,339.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,648.48 | -- | 3,522.20 | -- | 1,025.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,346.23 | -- | 60,140.54 | -- | 31,197.05 |
| 无形资产摊销 | 4,642.70 | -- | 9,001.23 | -- | 4,130.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 257.94 | -- | 718.88 | -- | 348.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | 433.00 | -- | -2.35 |
| 固定资产报废损失 | 106.34 | -- | 566.36 | -- | 122.73 |
| 公允价值变动损失 | -8.73 | -- | 67.03 | -- | 19.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,823.88 | -- | 13,812.33 | -- | 7,529.25 |
| 投资损失 | -444.83 | -- | -1,846.39 | -- | -32.42 |
| 递延所得税资产减少 | 345.67 | -- | 715.77 | -- | -734.43 |
| 递延所得税负债增加 | 128.54 | -- | 504.00 | -- | -221.19 |
| 存货的减少 | -3,240.80 | -- | -77,339.77 | -- | -23,384.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -158,924.04 | -- | -4,536.62 | -- | -144,903.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 603,789.87 | -- | 3,344.81 | -- | 20,780.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,287.36 | -- | 5,649.88 | -- | 3,294.73 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 540,464.08 | -- | 129,278.13 | -- | -65,489.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 708,802.13 | -- | 391,014.02 | -- | 375,326.79 |
| 现金的期初余额 | 391,014.02 | -- | 438,676.04 | -- | 438,676.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 317,788.11 | -- | -47,662.03 | -- | -63,349.26 |
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