中航机电

- 002013

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,316.68146,544.551,049,221.82563,141.66365,815.00
收到的税费返还2,139.71707.444,131.421,293.91783.90
收到的其他与经营活动有关的现金52,166.5218,785.58171,752.1958,811.8642,975.53
经营活动现金流入小计409,622.91166,037.571,225,105.44623,247.43409,574.43
购买商品、接受劳务支付的现金265,994.05113,791.97536,857.82360,275.30239,071.33
支付给职工以及为职工支付的现金134,747.5868,040.08307,243.84204,328.06135,988.97
支付的各项税费18,615.917,468.7135,100.7724,758.2920,636.24
支付的其他与经营活动有关的现金55,755.3120,432.55189,896.2483,653.8347,792.15
经营活动现金流出小计475,112.85209,733.331,069,098.66673,015.49443,488.69
经营活动产生的现金流量净额-65,489.94-43,695.75156,006.77-49,768.06-33,914.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,439.96--1,138.96406.05406.05
取得投资收益所收到的现金361.39--179.8387.4058.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.4915.5593.6357.3931.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,439.96262.40----
收到的其他与投资活动有关的现金342.33204.99------
投资活动现金流入小计10,305.179,660.491,674.81550.84496.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,817.4215,100.5782,945.7747,588.4334,788.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--42,498.52------
支付的其他与投资活动有关的现金43.6641.64359.306,799.146,074.42
投资活动现金流出小计28,861.0857,640.7383,305.0754,387.5740,862.79
投资活动产生的现金流量净额-18,555.92-47,980.24-81,630.25-53,836.72-40,366.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金272,565.8669,010.90462,009.62307,549.06215,842.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,813.321,310.1922,283.8018,361.0413,172.97
筹资活动现金流入小计279,379.1870,321.09484,293.42325,910.09229,015.37
偿还债务支付的现金206,619.66105,723.54366,351.27222,829.90156,405.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,111.003,576.5133,881.6911,070.2822,193.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,291.03----
支付其他与筹资活动有关的现金43,845.021,336.5818,048.6312,791.7110,117.37
筹资活动现金流出小计258,575.68110,636.63418,281.59246,691.89188,716.18
筹资活动产生的现金流量净额20,803.50-40,315.5466,011.8279,218.2140,299.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.90-436.33525.11241.9927.84
五、现金及现金等价物净增加额-63,349.26-132,427.87140,913.45-24,144.59-33,953.24
加:期初现金及现金等价物余额438,676.04438,676.04297,762.60297,644.69297,644.69
六、期末现金及现金等价物余额375,326.79306,248.18438,676.04273,500.10263,691.45
附注
净利润35,339.20--105,918.36--33,679.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,025.98--4,786.31--555.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,197.05--60,768.00--30,482.77
无形资产摊销4,130.72--7,957.11--3,945.63
长期待摊费用摊销348.64--714.12--315.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.35---14.64----
固定资产报废损失122.73--459.90--73.50
公允价值变动损失19.11---921.47---258.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,529.25--25,938.47--9,492.61
投资损失-32.42--279.93--498.86
递延所得税资产减少-734.43--1,138.11--137.86
递延所得税负债增加-221.19--704.94--421.76
存货的减少-23,384.68---74,142.49---47,780.20
经营性应收项目的减少-144,903.10---9,321.04---158,902.54
经营性应付项目的增加20,780.83--25,762.89--95,701.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,294.73--5,978.25---2,278.99
经营活动产生现金流量净额-65,489.94--156,006.77---33,914.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额375,326.79--438,676.04--263,691.45
现金的期初余额438,676.04--297,762.60--297,644.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-63,349.26--140,913.45---33,953.24
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