中航机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金696,204.28452,115.03160,643.211,992,930.561,409,434.87
收到的税费返还13,122.566,791.901,764.216,686.255,375.90
收到的其他与经营活动有关的现金42,101.7229,410.9812,639.61120,785.1359,649.66
经营活动现金流入小计751,428.56488,317.90175,047.022,120,401.941,474,460.43
购买商品、接受劳务支付的现金661,517.00417,890.32195,448.09898,358.45601,175.24
支付给职工以及为职工支付的现金279,783.33178,839.2599,030.17380,254.66259,175.36
支付的各项税费30,618.6119,769.7610,942.2736,980.0732,269.39
支付的其他与经营活动有关的现金65,868.8839,844.4225,753.20167,278.7096,209.68
经营活动现金流出小计1,037,787.83656,343.75331,173.731,482,871.89988,829.67
经营活动产生的现金流量净额-286,359.27-168,025.85-156,126.71637,530.05485,630.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,773.87985.68--2,328.872,088.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.31316.0995.741,200.01725.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金206,845.0852,483.3311,632.2584,641.3425,188.28
投资活动现金流入小计209,950.2653,785.1011,727.9988,170.2228,001.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,345.8246,111.3018,324.8275,777.8048,919.14
投资所支付的现金3,189.753,189.75--350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金213,096.25131,640.0024,140.00212,616.1247,202.44
投资活动现金流出小计290,631.81180,941.0542,464.82288,743.9296,121.58
投资活动产生的现金流量净额-80,681.55-127,155.95-30,736.82-200,573.70-68,119.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金162,100.9399,431.758,000.00122,976.2798,751.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,977.548,288.004,889.2015,263.798,823.72
筹资活动现金流入小计177,078.47107,719.7512,889.20138,240.06107,574.75
偿还债务支付的现金68,712.9538,312.0911,000.00296,103.19278,828.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,472.5643,835.501,530.2941,732.2139,776.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润998.00998.00--863.04--
支付其他与筹资活动有关的现金1,230.23741.86156.534,181.802,562.88
筹资活动现金流出小计115,415.7582,889.4612,686.82342,017.19321,168.27
筹资活动产生的现金流量净额61,662.7224,830.30202.38-203,777.13-213,593.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207.31242.74-130.15-1,233.93-966.61
五、现金及现金等价物净增加额-305,170.78-270,108.77-186,791.31231,945.29202,950.96
加:期初现金及现金等价物余额622,959.31622,959.31667,010.04391,014.02395,014.02
六、期末现金及现金等价物余额317,788.53352,850.54480,218.74622,959.31597,964.98
附注
净利润--68,633.30--135,026.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,482.53--6,136.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,979.43--68,228.57--
无形资产摊销--4,862.09--10,351.24--
长期待摊费用摊销--220.23--413.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.78--2,511.87--
固定资产报废损失--316.49--1,153.56--
公允价值变动损失---1.63--49.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,775.09--4,607.71--
投资损失---3,000.63---4,553.37--
递延所得税资产减少--59.66--858.45--
递延所得税负债增加---20.36---17.63--
存货的减少---20,536.87---97,426.49--
经营性应收项目的减少---174,769.54---40,752.68--
经营性应付项目的增加---88,344.77--553,735.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,875.80---4,253.86--
经营活动产生现金流量净额---168,025.85--637,530.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--352,850.54--622,959.31--
现金的期初余额--622,959.31--391,014.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---270,108.77--231,945.29--
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