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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,141.66 | 365,815.00 | 176,123.87 | 834,808.95 | 501,792.92 |
| 收到的税费返还 | 1,293.91 | 783.90 | 108.82 | 3,565.69 | 3,188.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,811.86 | 42,975.53 | 8,987.76 | 264,198.93 | 132,615.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 623,247.43 | 409,574.43 | 185,220.45 | 1,102,573.57 | 637,596.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,275.30 | 239,071.33 | 125,269.82 | 560,007.06 | 420,224.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,328.06 | 135,988.97 | 70,755.07 | 283,083.06 | 196,498.43 |
| 支付的各项税费 | 24,758.29 | 20,636.24 | 9,878.34 | 37,033.36 | 27,784.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,653.83 | 47,792.15 | 20,416.26 | 313,376.15 | 129,223.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,015.49 | 443,488.69 | 226,319.48 | 1,193,499.63 | 773,731.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,768.06 | -33,914.26 | -41,099.03 | -90,926.06 | -136,135.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 406.05 | 406.05 | 300.00 | 18,385.25 | 18,385.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.40 | 58.87 | -- | 2,526.46 | 2,373.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.39 | 31.86 | 15.36 | 794.49 | 494.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 641.65 | 4,941.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 550.84 | 496.78 | 315.36 | 22,347.85 | 26,194.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,588.43 | 34,788.38 | 18,844.85 | 116,232.60 | 66,585.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 260.94 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 96,046.85 | 96,046.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,799.14 | 6,074.42 | 238.83 | 14,649.45 | 7,434.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,387.57 | 40,862.79 | 19,083.68 | 227,189.84 | 170,067.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,836.72 | -40,366.01 | -18,768.32 | -204,841.99 | -143,873.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 307,549.06 | 215,842.39 | 109,901.40 | 692,055.90 | 365,723.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,361.04 | 13,172.97 | 7,919.56 | 48,496.41 | 234,724.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,910.09 | 229,015.37 | 117,820.96 | 740,552.31 | 600,448.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,829.90 | 156,405.39 | 85,300.00 | 489,877.11 | 262,413.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,070.28 | 22,193.42 | 7,928.32 | 34,114.32 | 26,608.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 132.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,791.71 | 10,117.37 | 2.38 | 1,902.77 | 2,039.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,691.89 | 188,716.18 | 93,230.70 | 525,894.19 | 291,061.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,218.21 | 40,299.19 | 24,590.26 | 214,658.12 | 309,386.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.99 | 27.84 | -84.03 | 231.00 | 233.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,144.59 | -33,953.24 | -35,361.12 | -80,878.93 | 29,610.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,644.69 | 297,644.69 | 297,644.69 | 378,523.62 | 378,523.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,500.10 | 263,691.45 | 262,283.57 | 297,644.69 | 408,134.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,679.78 | -- | 90,736.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 555.71 | -- | 1,309.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,482.77 | -- | 57,507.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,945.63 | -- | 7,559.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.57 | -- | 676.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -158.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.50 | -- | 541.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -258.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,492.61 | -- | 20,903.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 498.86 | -- | -4,713.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 137.86 | -- | 2,155.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 421.76 | -- | 1,060.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,780.20 | -- | -15,853.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -158,902.54 | -- | -186,512.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 95,701.64 | -- | -57,218.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,278.99 | -- | -8,921.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,914.26 | -- | -90,926.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 263,691.45 | -- | 297,644.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 297,644.69 | -- | 378,523.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,953.24 | -- | -80,878.93 | -- |
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