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中航机电(002013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,204.28 | 452,115.03 | 160,643.21 | ||
收到的税费返还 | 13,122.56 | 6,791.90 | 1,764.21 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,101.72 | 29,410.98 | 12,639.61 | ||
经营活动现金流入小计 | 751,428.56 | 488,317.90 | 175,047.02 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,517.00 | 417,890.32 | 195,448.09 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,783.33 | 178,839.25 | 99,030.17 | ||
支付的各项税费 | 30,618.61 | 19,769.76 | 10,942.27 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,868.88 | 39,844.42 | 25,753.20 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,037,787.83 | 656,343.75 | 331,173.73 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -286,359.27 | -168,025.85 | -156,126.71 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 2,773.87 | 985.68 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.31 | 316.09 | 95.74 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,845.08 | 52,483.33 | 11,632.25 | ||
投资活动现金流入小计 | 209,950.26 | 53,785.10 | 11,727.99 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,345.82 | 46,111.30 | 18,324.82 | ||
投资所支付的现金 | 3,189.75 | 3,189.75 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 213,096.25 | 131,640.00 | 24,140.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 290,631.81 | 180,941.05 | 42,464.82 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -80,681.55 | -127,155.95 | -30,736.82 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 162,100.93 | 99,431.75 | 8,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,977.54 | 8,288.00 | 4,889.20 | ||
筹资活动现金流入小计 | 177,078.47 | 107,719.75 | 12,889.20 | ||
偿还债务支付的现金 | 68,712.95 | 38,312.09 | 11,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,472.56 | 43,835.50 | 1,530.29 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 998.00 | 998.00 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.23 | 741.86 | 156.53 | ||
筹资活动现金流出小计 | 115,415.75 | 82,889.46 | 12,686.82 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,662.72 | 24,830.30 | 202.38 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.31 | 242.74 | -130.15 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -305,170.78 | -270,108.77 | -186,791.31 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 622,959.31 | 622,959.31 | 667,010.04 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,788.53 | 352,850.54 | 480,218.74 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 68,633.30 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 5,482.53 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,979.43 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 4,862.09 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 220.23 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.78 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 316.49 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -1.63 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -1,775.09 | -- | ||
投资损失 | -- | -3,000.63 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 59.66 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -20.36 | -- | ||
存货的减少 | -- | -20,536.87 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -174,769.54 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -88,344.77 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 5,875.80 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -168,025.85 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 352,850.54 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 622,959.31 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -270,108.77 | -- |
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