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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,076,206.80 | 534,919.32 | 355,316.68 | 146,544.55 | |
| 收到的税费返还 | 5,006.01 | 3,791.96 | 2,139.71 | 707.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,803.10 | 49,665.84 | 52,166.52 | 18,785.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,015.91 | 588,377.12 | 409,622.91 | 166,037.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,199.70 | 385,562.88 | 265,994.05 | 113,791.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,659.11 | 193,886.39 | 134,747.58 | 68,040.08 | |
| 支付的各项税费 | 34,872.81 | 24,683.08 | 18,615.91 | 7,468.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,006.15 | 61,413.43 | 55,755.31 | 20,432.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,117,737.77 | 665,545.78 | 475,112.85 | 209,733.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,278.13 | -77,168.66 | -65,489.94 | -43,695.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,439.96 | 9,439.96 | 9,439.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,672.75 | 345.51 | 361.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.03 | 63.97 | 161.49 | 15.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,439.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 327.62 | 342.33 | 204.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,429.75 | 10,177.06 | 10,305.17 | 9,660.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,529.11 | 46,640.39 | 28,817.42 | 15,100.57 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 42,498.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,300.00 | 77.51 | 43.66 | 41.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,829.11 | 46,717.90 | 28,861.08 | 57,640.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,399.36 | -36,540.84 | -18,555.92 | -47,980.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 475,155.36 | 379,693.34 | 272,565.86 | 69,010.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,005.07 | 8,542.32 | 6,813.32 | 1,310.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,160.43 | 388,235.66 | 279,379.18 | 70,321.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 464,340.06 | 300,515.26 | 206,619.66 | 105,723.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,920.03 | 35,430.84 | 8,111.00 | 3,576.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,334.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,411.92 | 43,941.14 | 43,845.02 | 1,336.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,672.01 | 379,887.24 | 258,575.68 | 110,636.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,511.58 | 8,348.42 | 20,803.50 | -40,315.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,029.22 | -519.04 | -106.90 | -436.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,662.03 | -105,880.12 | -63,349.26 | -132,427.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,676.04 | 438,676.04 | 438,676.04 | 438,676.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,014.02 | 332,795.92 | 375,326.79 | 306,248.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,524.89 | -- | 35,339.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,522.20 | -- | 1,025.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,140.54 | -- | 31,197.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,001.23 | -- | 4,130.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 718.88 | -- | 348.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 433.00 | -- | -2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 566.36 | -- | 122.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.03 | -- | 19.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,812.33 | -- | 7,529.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,846.39 | -- | -32.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 715.77 | -- | -734.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 504.00 | -- | -221.19 | -- | |
| 存货的减少 | -77,339.77 | -- | -23,384.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,536.62 | -- | -144,903.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,344.81 | -- | 20,780.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,649.88 | -- | 3,294.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,278.13 | -- | -65,489.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391,014.02 | -- | 375,326.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 438,676.04 | -- | 438,676.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,662.03 | -- | -63,349.26 | -- | |
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