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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,871.38 | 305,553.30 | 197,153.31 | 95,591.27 | |
| 收到的税费返还 | 3,287.33 | 2,044.94 | 1,202.03 | 587.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,952.34 | 43,217.37 | 30,493.77 | 11,872.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 633,111.05 | 350,815.61 | 228,849.11 | 108,051.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,199.18 | 268,616.85 | 184,292.90 | 83,283.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,272.80 | 111,548.60 | 73,126.44 | 40,431.60 | |
| 支付的各项税费 | 22,814.36 | 18,101.12 | 13,172.70 | 6,289.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,019.57 | 58,696.03 | 41,901.27 | 24,137.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,305.92 | 456,962.60 | 312,493.32 | 154,141.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,805.14 | -106,146.99 | -83,644.21 | -46,090.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 204.00 | 204.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,164.20 | 1,164.20 | 284.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.56 | 15,221.07 | 5,153.19 | 5,067.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 357.81 | 291.28 | 291.28 | 291.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 251.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,677.58 | 16,880.56 | 5,932.52 | 5,609.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,975.09 | 37,521.07 | 23,706.30 | 15,900.44 | |
| 投资所支付的现金 | 3,074.25 | 3,329.25 | 255.00 | 255.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,069.34 | 40,870.32 | 23,961.30 | 16,155.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,391.77 | -23,989.76 | -18,028.78 | -10,545.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,592.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 418,406.23 | 270,694.82 | 138,308.99 | 70,537.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 74,800.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,736.95 | 4,575.74 | 4,186.44 | 456.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,735.18 | 350,217.56 | 217,442.43 | 145,940.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 384,122.34 | 290,472.34 | 188,880.00 | 92,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,921.31 | 22,044.25 | 11,809.04 | 5,883.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,859.06 | 2,591.88 | 2,989.92 | 2,541.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,902.71 | 315,108.48 | 203,678.96 | 100,865.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,832.47 | 35,109.08 | 13,763.47 | 45,075.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.86 | 33.02 | -1.10 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,249.70 | -94,994.65 | -87,910.62 | -11,560.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,431.36 | 160,431.36 | 160,431.36 | 160,431.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,681.06 | 65,436.71 | 72,520.74 | 148,871.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,181.54 | -- | 17,485.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,146.36 | -- | 1,945.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,476.68 | -- | 14,345.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,204.46 | -- | 1,553.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.94 | -- | 170.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,515.38 | -- | -28.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,495.04 | -- | 13,251.69 | -- | |
| 投资损失 | -168.55 | -- | 25.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 875.80 | -- | 189.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -85.44 | -- | |
| 存货的减少 | -56,644.41 | -- | -29,053.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -127,015.81 | -- | -149,719.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,274.17 | -- | 46,276.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,952.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,805.14 | -- | -83,644.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,681.06 | -- | 72,520.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,431.36 | -- | 160,431.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,249.70 | -- | -87,910.62 | -- | |
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