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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,499.57 | 331,234.92 | 237,466.99 | 115,571.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,643.44 | 3,094.76 | 2,170.92 | 1,579.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,450.69 | 44,248.64 | 29,105.09 | 16,463.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,593.70 | 378,578.31 | 268,743.00 | 133,615.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,273.11 | 291,853.26 | 201,944.97 | 102,695.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,536.26 | 123,855.91 | 83,516.27 | 43,047.57 | |
| 支付的各项税费 | 26,991.36 | 19,488.84 | 15,378.99 | 8,899.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,413.58 | 42,276.76 | 28,654.02 | 18,657.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 710,214.30 | 477,474.77 | 329,494.24 | 173,299.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,379.40 | -98,896.46 | -60,751.24 | -39,684.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 36.28 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.29 | 4.75 | 4.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.12 | 25.54 | 17.18 | 15.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 565.41 | 66.58 | 21.94 | 15.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,107.16 | 34,911.06 | 19,642.74 | 9,699.09 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,076.02 | 34.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,383.18 | 38,145.67 | 21,242.74 | 9,699.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,817.77 | -38,079.09 | -21,220.80 | -9,683.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,350.00 | 196,350.00 | 196,350.00 | 196,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 453,380.54 | 270,947.41 | 236,658.87 | 139,188.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,675.21 | 30,599.43 | 14,548.92 | 6,401.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 716,405.74 | 497,896.84 | 447,557.78 | 341,939.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 625,204.64 | 419,660.57 | 224,122.77 | 134,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,714.42 | 25,516.63 | 20,566.37 | 9,802.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,542.01 | 1,336.10 | 786.28 | 276.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 662,461.06 | 446,513.30 | 245,475.42 | 144,379.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,944.68 | 51,383.54 | 202,082.36 | 197,559.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.98 | -120.58 | 147.84 | -2.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,477.33 | -85,712.59 | 120,258.16 | 148,189.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,404.72 | 173,915.69 | 173,915.69 | 173,915.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,882.05 | 88,203.09 | 294,173.84 | 322,105.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,582.64 | -- | 12,909.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,794.34 | -- | 667.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,572.98 | -- | 16,735.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,796.73 | -- | 1,944.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 707.40 | -- | 474.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.55 | -- | 197.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,419.09 | -- | 12,823.50 | -- | |
| 投资损失 | 325.90 | -- | 186.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369.42 | -- | -398.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,221.77 | -- | -2,288.77 | -- | |
| 存货的减少 | 11,456.65 | -- | -35,071.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,892.00 | -- | -67,567.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,700.38 | -- | -1,363.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,412.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,379.40 | -- | -60,751.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260,882.05 | -- | 294,173.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,404.72 | -- | 173,915.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,477.33 | -- | 120,258.16 | -- | |
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