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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,411.89 | 323,602.68 | 202,036.45 | 78,152.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,521.52 | 2,561.41 | 1,919.68 | 801.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,297.17 | 54,993.60 | 31,721.92 | 14,724.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 686,230.58 | 381,157.69 | 235,678.04 | 93,678.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,654.63 | 258,252.27 | 174,222.36 | 82,213.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,220.10 | 120,624.27 | 81,154.95 | 41,795.64 | |
| 支付的各项税费 | 22,338.39 | 16,767.54 | 11,240.16 | 4,771.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,590.85 | 76,452.77 | 50,933.52 | 25,424.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 638,803.96 | 472,096.84 | 317,550.99 | 154,205.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,426.63 | -90,939.16 | -81,872.94 | -60,527.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,400.77 | 5,400.77 | 5,400.77 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.62 | 227.62 | 1,067.62 | 840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.32 | 26.14 | 6.23 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,716.02 | 4,716.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,673.71 | 10,370.55 | 11,190.64 | 840.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,844.82 | 34,064.34 | 21,835.91 | 13,318.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,656.09 | -- | 7,656.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,940.07 | -- | 7,656.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,784.89 | 41,720.43 | 29,492.00 | 20,974.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,111.18 | -31,349.88 | -18,301.36 | -20,134.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 401,061.35 | 325,084.47 | 244,484.47 | 133,097.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,769.49 | 15,463.95 | 11,227.26 | 3,375.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,830.84 | 340,548.42 | 255,711.73 | 136,473.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,529.59 | 260,578.04 | 194,280.00 | 133,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,152.70 | 28,330.93 | 20,033.08 | 10,062.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,344.50 | 1,625.45 | 147.91 | 137.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,026.79 | 290,534.43 | 214,460.99 | 143,450.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,804.05 | 50,013.99 | 41,250.74 | -6,976.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.12 | 38.68 | 1.76 | -9.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,234.62 | -72,236.36 | -58,921.80 | -87,646.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,681.06 | 164,681.06 | 164,681.06 | 164,681.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,915.69 | 92,444.70 | 105,759.26 | 77,034.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,753.62 | -- | 642.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,905.13 | -- | 471.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,670.54 | -- | 15,562.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,497.13 | -- | 1,667.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 820.34 | -- | 359.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 336.83 | -- | 82.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,842.55 | -- | 13,738.16 | -- | |
| 投资损失 | -13,420.77 | -- | -3,986.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.52 | -- | 308.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,179.60 | -- | -172.91 | -- | |
| 存货的减少 | -25,403.76 | -- | -16,596.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,532.99 | -- | -103,016.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,801.72 | -- | 9,060.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,451.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,426.63 | -- | -81,872.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,915.69 | -- | 105,759.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,681.06 | -- | 164,681.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,234.62 | -- | -58,921.80 | -- | |
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