中航机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,411.89323,602.68202,036.4578,152.42
收到的税费返还3,521.522,561.411,919.68801.11
收到的其他与经营活动有关的现金73,297.1754,993.6031,721.9214,724.83
经营活动现金流入小计686,230.58381,157.69235,678.0493,678.36
购买商品、接受劳务支付的现金380,654.63258,252.27174,222.3682,213.31
支付给职工以及为职工支付的现金177,220.10120,624.2781,154.9541,795.64
支付的各项税费22,338.3916,767.5411,240.164,771.52
支付的其他与经营活动有关的现金58,590.8576,452.7750,933.5225,424.92
经营活动现金流出小计638,803.96472,096.84317,550.99154,205.39
经营活动产生的现金流量净额47,426.63-90,939.16-81,872.94-60,527.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,400.775,400.775,400.77--
取得投资收益所收到的现金227.62227.621,067.62840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.3226.146.230.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,716.024,716.02--
投资活动现金流入小计5,673.7110,370.5511,190.64840.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,844.8234,064.3421,835.9113,318.08
投资所支付的现金--7,656.09--7,656.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,940.07--7,656.09--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,784.8941,720.4329,492.0020,974.17
投资活动产生的现金流量净额-55,111.18-31,349.88-18,301.36-20,134.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金401,061.35325,084.47244,484.47133,097.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,769.4915,463.9511,227.263,375.76
筹资活动现金流入小计417,830.84340,548.42255,711.73136,473.59
偿还债务支付的现金361,529.59260,578.04194,280.00133,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,152.7028,330.9320,033.0810,062.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,344.501,625.45147.91137.68
筹资活动现金流出小计401,026.79290,534.43214,460.99143,450.08
筹资活动产生的现金流量净额16,804.0550,013.9941,250.74-6,976.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.1238.681.76-9.03
五、现金及现金等价物净增加额9,234.62-72,236.36-58,921.80-87,646.57
加:期初现金及现金等价物余额164,681.06164,681.06164,681.06164,681.06
六、期末现金及现金等价物余额173,915.6992,444.70105,759.2677,034.49
附注
净利润47,753.62--642.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,905.13--471.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,670.54--15,562.21--
无形资产摊销3,497.13--1,667.88--
长期待摊费用摊销820.34--359.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失336.83--82.37--
固定资产报废损失----5.97--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,842.55--13,738.16--
投资损失-13,420.77---3,986.12--
递延所得税资产减少-474.52--308.73--
递延所得税负债增加1,179.60---172.91--
存货的减少-25,403.76---16,596.14--
经营性应收项目的减少-48,532.99---103,016.67--
经营性应付项目的增加8,801.72--9,060.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,451.21------
经营活动产生现金流量净额47,426.63---81,872.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额173,915.69--105,759.26--
现金的期初余额164,681.06--164,681.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,234.62---58,921.80--
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