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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,808.95 | 501,792.92 | 342,589.18 | 130,403.28 | |
| 收到的税费返还 | 3,565.69 | 3,188.13 | 2,514.40 | 1,380.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264,198.93 | 132,615.03 | 80,544.56 | 37,945.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,573.57 | 637,596.08 | 425,648.14 | 169,729.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,007.06 | 420,224.63 | 269,427.12 | 121,987.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,083.06 | 196,498.43 | 132,380.26 | 59,478.75 | |
| 支付的各项税费 | 37,033.36 | 27,784.87 | 22,026.96 | 9,496.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313,376.15 | 129,223.78 | 64,590.09 | 25,875.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,499.63 | 773,731.71 | 488,424.43 | 216,837.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,926.06 | -136,135.62 | -62,776.29 | -47,108.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,385.25 | 18,385.25 | 58.92 | 4.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,526.46 | 2,373.46 | 2,146.42 | 1,736.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 794.49 | 494.50 | 397.91 | 197.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,139.09 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 641.65 | 4,941.09 | 1,139.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,347.85 | 26,194.30 | 3,742.34 | 3,078.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,232.60 | 66,585.86 | 46,967.06 | 20,138.42 | |
| 投资所支付的现金 | 260.94 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,046.85 | 96,046.85 | 7,129.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,649.45 | 7,434.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,189.84 | 170,067.34 | 54,096.67 | 20,138.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,841.99 | -143,873.04 | -50,354.33 | -17,059.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 692,055.90 | 365,723.56 | 165,236.00 | 29,136.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,496.41 | 234,724.81 | 21,824.73 | 6,843.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,552.31 | 600,448.36 | 187,060.73 | 35,979.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 489,877.11 | 262,413.81 | 192,658.81 | 98,531.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,114.32 | 26,608.79 | 21,465.22 | 8,200.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.30 | -- | 132.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,902.77 | 2,039.34 | 684.39 | 284.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,894.19 | 291,061.94 | 214,808.42 | 107,016.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,658.12 | 309,386.42 | -27,747.69 | -71,037.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.00 | 233.18 | 36.49 | -50.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,878.93 | 29,610.94 | -140,841.82 | -135,256.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 378,523.62 | 378,523.62 | 380,203.91 | 317,654.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,644.69 | 408,134.55 | 239,362.08 | 182,398.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,736.80 | -- | 33,368.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.71 | -- | 1,039.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,507.80 | -- | 26,161.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,559.90 | -- | 3,972.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 676.55 | -- | 298.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.34 | -- | 60.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 541.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,903.78 | -- | 7,436.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,713.72 | -- | 309.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,155.46 | -- | 289.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,060.38 | -- | -187.73 | -- | |
| 存货的减少 | -15,853.48 | -- | -5,696.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,512.71 | -- | -133,168.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,218.02 | -- | 6,118.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,921.32 | -- | -2,777.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,926.06 | -- | -62,776.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,644.69 | -- | 239,362.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 378,523.62 | -- | 380,203.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,878.93 | -- | -140,841.82 | -- | |
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