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中航机电(002013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,049,221.82 | 563,141.66 | 365,815.00 | 176,123.87 | |
收到的税费返还 | 4,131.42 | 1,293.91 | 783.90 | 108.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,752.19 | 58,811.86 | 42,975.53 | 8,987.76 | |
经营活动现金流入小计 | 1,225,105.44 | 623,247.43 | 409,574.43 | 185,220.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,857.82 | 360,275.30 | 239,071.33 | 125,269.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,243.84 | 204,328.06 | 135,988.97 | 70,755.07 | |
支付的各项税费 | 35,100.77 | 24,758.29 | 20,636.24 | 9,878.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,896.24 | 83,653.83 | 47,792.15 | 20,416.26 | |
经营活动现金流出小计 | 1,069,098.66 | 673,015.49 | 443,488.69 | 226,319.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,006.77 | -49,768.06 | -33,914.26 | -41,099.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,138.96 | 406.05 | 406.05 | 300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 179.83 | 87.40 | 58.87 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.63 | 57.39 | 31.86 | 15.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262.40 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,674.81 | 550.84 | 496.78 | 315.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,945.77 | 47,588.43 | 34,788.38 | 18,844.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 359.30 | 6,799.14 | 6,074.42 | 238.83 | |
投资活动现金流出小计 | 83,305.07 | 54,387.57 | 40,862.79 | 19,083.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,630.25 | -53,836.72 | -40,366.01 | -18,768.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 462,009.62 | 307,549.06 | 215,842.39 | 109,901.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,283.80 | 18,361.04 | 13,172.97 | 7,919.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 484,293.42 | 325,910.09 | 229,015.37 | 117,820.96 | |
偿还债务支付的现金 | 366,351.27 | 222,829.90 | 156,405.39 | 85,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,881.69 | 11,070.28 | 22,193.42 | 7,928.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,291.03 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,048.63 | 12,791.71 | 10,117.37 | 2.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 418,281.59 | 246,691.89 | 188,716.18 | 93,230.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,011.82 | 79,218.21 | 40,299.19 | 24,590.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 525.11 | 241.99 | 27.84 | -84.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 140,913.45 | -24,144.59 | -33,953.24 | -35,361.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,762.60 | 297,644.69 | 297,644.69 | 297,644.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 438,676.04 | 273,500.10 | 263,691.45 | 262,283.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 105,918.36 | -- | 33,679.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,786.31 | -- | 555.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,768.00 | -- | 30,482.77 | -- | |
无形资产摊销 | 7,957.11 | -- | 3,945.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 714.12 | -- | 315.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.64 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 459.90 | -- | 73.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -921.47 | -- | -258.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,938.47 | -- | 9,492.61 | -- | |
投资损失 | 279.93 | -- | 498.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,138.11 | -- | 137.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 704.94 | -- | 421.76 | -- | |
存货的减少 | -74,142.49 | -- | -47,780.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,321.04 | -- | -158,902.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,762.89 | -- | 95,701.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,978.25 | -- | -2,278.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 156,006.77 | -- | -33,914.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 438,676.04 | -- | 263,691.45 | -- | |
现金的期初余额 | 297,762.60 | -- | 297,644.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 140,913.45 | -- | -33,953.24 | -- |
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