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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,882.07 | 472,195.29 | 299,015.40 | 144,768.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,218.00 | 2,582.42 | 1,530.35 | 1,224.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,181.49 | 54,243.18 | 30,179.59 | 21,757.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,082,281.57 | 529,020.89 | 330,725.35 | 167,750.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,244.30 | 344,041.32 | 224,600.85 | 115,573.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,669.99 | 139,542.92 | 90,538.00 | 45,083.34 | |
| 支付的各项税费 | 40,891.47 | 22,580.42 | 17,180.89 | 10,789.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,642.45 | 48,782.77 | 37,014.12 | 21,099.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 883,448.21 | 554,947.44 | 369,333.86 | 192,545.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,833.35 | -25,926.55 | -38,608.52 | -24,795.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,059.36 | 358.01 | 105.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.43 | 162.78 | 90.07 | 51.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 287.39 | 287.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,367.14 | 520.79 | 482.66 | 338.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,354.94 | 59,312.93 | 38,097.98 | 18,885.83 | |
| 投资所支付的现金 | 33,360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,251.63 | 45,004.41 | 45,158.80 | 45,158.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,102.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,068.90 | 104,317.35 | 83,256.79 | 64,044.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,701.76 | -103,796.56 | -82,774.13 | -63,705.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,051.00 | -- | 1,287.34 | 1,287.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74,351.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,072.75 | 294,028.00 | 137,728.00 | 59,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,635.99 | 18,785.01 | 12,705.42 | 3,891.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 531,759.74 | 312,813.01 | 151,720.76 | 64,379.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,687.12 | 240,476.37 | 131,826.37 | 59,872.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,452.77 | 22,433.10 | 18,220.09 | 8,271.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,798.60 | 1,294.32 | 827.66 | 381.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,938.49 | 264,203.79 | 150,874.12 | 68,526.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,821.25 | 48,609.22 | 846.64 | -4,147.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.12 | -17.10 | -3.99 | 6.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,772.73 | -81,130.98 | -120,540.00 | -92,641.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,882.05 | 260,882.05 | 260,882.05 | 260,882.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,654.78 | 179,751.06 | 140,342.05 | 168,240.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,600.24 | -- | 18,079.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,713.24 | -- | 2,045.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,552.90 | -- | 18,582.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,926.58 | -- | 1,776.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 423.31 | -- | 305.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 666.55 | -- | 285.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,738.63 | -- | 9,859.30 | -- | |
| 投资损失 | -461.66 | -- | 567.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 340.35 | -- | 334.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.09 | -- | -315.07 | -- | |
| 存货的减少 | -78,317.59 | -- | -48,494.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,510.93 | -- | -87,704.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,568.25 | -- | 39,241.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,407.54 | -- | 6,825.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,833.35 | -- | -38,608.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,654.78 | -- | 140,342.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,882.05 | -- | 260,882.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,772.73 | -- | -120,540.00 | -- | |
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