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永新股份(002014) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,230.85 | 56,649.28 | 61,373.02 | 69,375.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,744.71 | 4,915.62 | 5,046.70 | 7,846.39 | |
应收账款 | 27,403.60 | 28,593.27 | 24,418.39 | 26,403.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,236.59 | 9,074.51 | 4,812.18 | 3,214.50 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 41.33 | 20.04 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 343.66 | 1,082.68 | 346.17 | 378.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,825.16 | 20,507.84 | 20,740.05 | 22,426.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,133.47 | 5,195.06 | 5,158.34 | 152.14 | |
流动资产合计 | 124,959.37 | 126,038.30 | 121,894.87 | 129,798.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,389.23 | 8,116.18 | 5,051.98 | 4,260.77 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 44,667.81 | 42,932.26 | 43,515.77 | 43,313.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,735.08 | 5,698.24 | 5,732.69 | 5,767.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,734.06 | 1,749.97 | 1,749.97 | 1,586.70 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 64,526.19 | 58,496.66 | 56,050.42 | 54,927.91 | |
资产总计 | 189,485.56 | 184,534.96 | 177,945.29 | 184,725.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,030.47 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 9,529.99 | 14,254.23 | 12,631.42 | 13,175.92 | |
应付账款 | 16,023.67 | 13,013.52 | 12,260.17 | 12,995.70 | |
预收款项 | 227.95 | 235.25 | 178.16 | 324.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,830.07 | 2,835.36 | 3,186.20 | 2,606.42 | |
应交税费 | 314.99 | 1,128.05 | 592.14 | 749.03 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,349.16 | 3,826.82 | 4,094.17 | 3,741.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 30.00 | 686.43 | 675.25 | 779.27 | |
流动负债合计 | 34,336.32 | 35,979.66 | 33,617.51 | 34,371.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,527.45 | 3,909.35 | 3,924.90 | 3,940.45 | |
非流动负债合计 | 4,527.45 | 3,909.35 | 3,924.90 | 3,940.45 | |
负债合计 | 38,863.77 | 39,889.01 | 37,542.41 | 38,312.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,575.85 | 32,575.85 | 32,575.85 | 32,575.85 | |
资本公积 | 59,615.74 | 59,269.15 | 59,294.55 | 58,853.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,138.07 | 9,432.94 | 9,432.94 | 9,432.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,940.02 | 40,979.90 | 36,715.24 | 43,160.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 148,269.67 | 142,257.84 | 138,018.57 | 144,022.43 | |
少数股东权益 | 2,352.12 | 2,388.11 | 2,384.31 | 2,391.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 150,621.79 | 144,645.95 | 140,402.88 | 146,413.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,485.56 | 184,534.96 | 177,945.29 | 184,725.98 |
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