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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,254.28 | 37,809.62 | 33,303.77 | 56,725.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,907.62 | 9,328.04 | 9,863.74 | 6,105.60 | |
| 应收账款 | 31,948.86 | 32,930.16 | 31,338.21 | 30,105.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 713.24 | 3,144.36 | 1,719.47 | 1,187.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 344.46 | 506.45 | 815.32 | 628.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,034.70 | 23,244.73 | 25,073.33 | 25,753.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,431.99 | 10,203.49 | 10,226.86 | 206.64 | |
| 流动资产合计 | 126,635.15 | 117,166.85 | 112,340.70 | 120,719.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,568.81 | 6,057.85 | 15,435.75 | 13,807.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,534.78 | 64,140.12 | 52,848.33 | 53,543.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,520.76 | 5,550.88 | 5,588.18 | 5,625.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,780.17 | 1,855.03 | 1,812.68 | 1,760.93 | |
| 其他非流动资产 | 787.05 | 1,361.22 | 1,361.22 | 2,147.01 | |
| 非流动资产合计 | 81,191.58 | 78,965.10 | 77,046.16 | 76,884.26 | |
| 资产总计 | 207,826.73 | 196,131.95 | 189,386.86 | 197,603.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,894.08 | 10,784.75 | 9,778.42 | 15,654.88 | |
| 应付账款 | 14,539.18 | 15,521.24 | 14,330.12 | 12,115.25 | |
| 预收款项 | 405.44 | 253.99 | 239.44 | 190.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,784.70 | 3,550.43 | 2,846.80 | 2,080.10 | |
| 应交税费 | 1,945.63 | -506.46 | -116.67 | 76.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 9,671.75 | |
| 其他应付款 | 4,781.16 | 3,741.98 | 3,519.42 | 3,320.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,350.19 | 33,345.93 | 30,597.54 | 43,110.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,214.29 | 4,239.38 | 4,210.45 | 4,382.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,214.29 | 4,239.38 | 4,210.45 | 4,382.58 | |
| 负债合计 | 44,564.48 | 37,585.31 | 34,807.99 | 47,493.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,575.85 | 32,575.85 | 32,575.85 | 32,575.85 | |
| 资本公积 | 58,225.39 | 59,162.88 | 59,787.87 | 59,631.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,440.03 | 12,711.83 | 12,711.83 | 12,711.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,395.56 | 51,613.91 | 47,153.39 | 42,900.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,636.82 | 156,064.47 | 152,228.94 | 147,819.37 | |
| 少数股东权益 | 2,625.43 | 2,482.18 | 2,349.93 | 2,291.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,262.26 | 158,546.65 | 154,578.86 | 150,110.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,826.73 | 196,131.95 | 189,386.86 | 197,603.97 | |
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