永新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永新股份(002014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,240.44126,774.3354,262.21255,470.15169,424.78
收到的税费返还218.93218.68131.65404.01453.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,850.292,305.211,680.632,459.782,724.42
经营活动现金流入小计200,309.66129,298.2256,074.48258,333.94172,602.26
购买商品、接受劳务支付的现金122,852.0583,474.6040,583.04170,962.97118,062.61
支付给职工以及为职工支付的现金20,634.5614,668.158,936.5925,909.2819,812.98
支付的各项税费11,906.568,404.833,065.1412,980.0511,648.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,669.082,901.271,353.295,638.424,451.36
经营活动现金流出小计160,062.25109,448.8453,938.07215,490.72153,975.67
经营活动产生的现金流量净额40,247.4119,849.372,136.4242,843.2218,626.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.00----219,460.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金7.93----1,068.03502.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.179.749.7310.710.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金937.18270.58133.66531.41611.73
投资活动现金流入小计6,962.28280.31143.38221,070.1526,114.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,285.226,954.364,426.0016,352.089,733.32
投资所支付的现金----10,000.00219,460.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20.00--
投资活动现金流出小计12,285.226,954.3614,426.00235,832.0810,733.32
投资活动产生的现金流量净额-5,322.94-6,674.04-14,282.62-14,761.9315,381.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,814.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,373.2517,373.2511,123.523,549.561,451.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,187.6517,373.2511,123.523,549.561,451.42
偿还债务支付的现金8,240.215,730.89--5,377.401,240.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,017.1119,973.19--17,735.9417,741.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润272.00272.00--272.00272.00
支付其他与筹资活动有关的现金78.6778.6778.677,501.417,582.61
筹资活动现金流出小计28,335.9925,782.7578.6730,614.7426,564.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,148.34-8,409.5011,044.85-27,065.18-25,113.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.6732.1335.8914.9347.51
五、现金及现金等价物净增加额31,798.804,797.97-1,065.461,031.038,942.00
加:期初现金及现金等价物余额48,778.6848,778.6848,778.6847,747.6647,747.66
六、期末现金及现金等价物余额80,577.4853,576.6547,713.2248,778.6856,689.65
附注
净利润--12,725.91--27,437.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48.49--1,836.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,202.35--9,550.79--
无形资产摊销--105.24--244.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.89---2.31--
固定资产报废损失--2.43--98.90--
公允价值变动损失-------96.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---270.58---521.95--
投资损失---24.69---1,068.03--
递延所得税资产减少---300.75---389.37--
递延所得税负债增加------14.55--
存货的减少--7,864.93--2,499.02--
经营性应收项目的减少---2,585.86---2,256.89--
经营性应付项目的增加---2,816.60--2,074.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---99.59--3,423.17--
经营活动产生现金流量净额--19,849.37--42,843.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,576.65--48,778.68--
现金的期初余额--48,778.68--47,747.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,797.97--1,031.03--
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