永新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永新股份(002014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,262.21255,470.15169,424.78107,086.9460,607.79
收到的税费返还131.65404.01453.07333.6834.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,680.632,459.782,724.421,255.15719.01
经营活动现金流入小计56,074.48258,333.94172,602.26108,675.7761,361.06
购买商品、接受劳务支付的现金40,583.04170,962.97118,062.6171,993.0743,027.18
支付给职工以及为职工支付的现金8,936.5925,909.2819,812.9813,932.638,793.25
支付的各项税费3,065.1412,980.0511,648.738,213.824,025.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,353.295,638.424,451.363,500.341,956.03
经营活动现金流出小计53,938.07215,490.72153,975.6797,639.8657,802.18
经营活动产生的现金流量净额2,136.4242,843.2218,626.5911,035.903,558.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--219,460.0025,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金--1,068.03502.715.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.7310.710.14----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金133.66531.41611.73348.13132.18
投资活动现金流入小计143.38221,070.1526,114.595,353.34132.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,426.0016,352.089,733.325,831.123,494.51
投资所支付的现金10,000.00219,460.001,000.00550.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--20.00------
投资活动现金流出小计14,426.00235,832.0810,733.326,381.123,494.51
投资活动产生的现金流量净额-14,282.62-14,761.9315,381.27-1,027.78-3,362.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,123.523,549.561,451.42437.62437.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1.52
筹资活动现金流入小计11,123.523,549.561,451.42437.62439.14
偿还债务支付的现金--5,377.401,240.23795.07795.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--17,735.9417,741.9617,728.8210.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--272.00272.00----
支付其他与筹资活动有关的现金78.677,501.417,582.616,075.296,075.29
筹资活动现金流出小计78.6730,614.7426,564.8024,599.186,880.81
筹资活动产生的现金流量净额11,044.85-27,065.18-25,113.37-24,161.56-6,441.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.8914.9347.51-17.18-33.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,065.461,031.038,942.00-14,170.61-6,278.61
加:期初现金及现金等价物余额48,778.6847,747.6647,747.6647,747.6647,747.66
六、期末现金及现金等价物余额47,713.2248,778.6856,689.6533,577.0541,469.05
附注
净利润--27,437.62--10,734.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,836.00--577.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,550.79--4,598.34--
无形资产摊销--244.47--98.69--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.31--6.53--
固定资产报废损失--98.90--48.33--
公允价值变动损失---96.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---521.95---346.61--
投资损失---1,068.03---57.12--
递延所得税资产减少---389.37---186.86--
递延所得税负债增加--14.55------
存货的减少--2,499.02--2,085.93--
经营性应收项目的减少---2,256.89---1,149.95--
经营性应付项目的增加--2,074.23---5,373.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,423.17------
经营活动产生现金流量净额--42,843.22--11,035.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,778.68--33,577.05--
现金的期初余额--47,747.66--47,747.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,031.03---14,170.61--
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