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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,731.80 | 193,956.72 | 127,679.30 | 62,079.13 | |
| 收到的税费返还 | 209.14 | 206.99 | 119.70 | 29.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.12 | 2,025.99 | 1,485.63 | 970.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,066.05 | 196,189.71 | 129,284.63 | 63,078.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,068.27 | 143,932.00 | 93,277.59 | 53,275.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,310.66 | 22,861.90 | 17,062.77 | 10,707.20 | |
| 支付的各项税费 | 11,233.82 | 11,590.72 | 7,735.32 | 3,425.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,829.93 | 4,120.00 | 2,896.00 | 1,534.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,442.68 | 182,504.62 | 120,971.68 | 68,943.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,623.38 | 13,685.08 | 8,312.95 | -5,864.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,070.00 | 30,005.47 | 30,005.47 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 824.20 | 1.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.94 | 40.58 | 8.34 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 413.52 | 945.16 | 840.96 | 405.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,353.65 | 30,992.54 | 30,854.77 | 5,408.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,055.94 | 18,251.73 | 12,588.75 | 8,862.93 | |
| 投资所支付的现金 | 185,070.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,125.94 | 21,251.73 | 15,588.75 | 11,862.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,772.29 | 9,740.81 | 15,266.01 | -6,454.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -15.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,148.76 | 3,976.33 | 3,976.33 | 3,976.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,648.76 | 3,960.57 | 3,976.33 | 3,976.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,381.80 | 18,212.58 | 14,013.66 | 7,621.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,078.59 | 25,176.68 | 25,586.87 | 263.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,015.76 | -- | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,476.15 | 43,389.26 | 39,600.53 | 7,885.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,827.39 | -39,428.69 | -35,624.20 | -3,908.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.59 | 93.69 | 83.98 | 77.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,889.71 | -15,909.10 | -11,961.25 | -16,149.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,097.73 | 75,097.73 | 75,097.73 | 75,097.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,208.02 | 59,188.62 | 63,136.48 | 58,947.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,111.81 | -- | 12,838.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,017.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,883.22 | -- | 5,968.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.84 | -- | 113.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.31 | -- | 4.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,187.22 | -- | -840.96 | -- | |
| 投资损失 | -690.72 | -- | -30.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.94 | -- | -102.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,976.58 | -- | 3,149.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,561.31 | -- | 5,882.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,584.18 | -- | -18,332.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,134.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,623.38 | -- | 8,312.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,208.02 | -- | 63,136.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,097.73 | -- | 75,097.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,889.71 | -- | -11,961.25 | -- | |
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